证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2016-030 贵州钢绳股份有限公司 关于2016年上半年募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2013］1134号《关 于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵州钢 绳股份有限公司（以下简称“贵绳股份”或“公司”）向特定对象非 公开发行人民币普通股（A 股）股票80,720,000股，发行价5.70 元/ 股，共募集资金460,104,000.00元，减除发行费用14,523,840.00元 后，募集资金净额为445,580,160.00元。上述资金于2013年12月10 日到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验 [2013]3-34号《验资报告》。 截止2016年6月30日，募集资金专户余额为36,810,000.00元 （包含利息收入）。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保 护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司募 集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司 实际情况，制定了贵州钢绳股份有限公司《募集资金管理办法》（以 下简称《管理办法》并严格执行。 2013年12 月31日，公司（甲方）和保荐机构海通证券股份有限 公司（丙方）与募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司遵义 八七支行、中国银行股份有限公司遵义分行营业部、遵义市汇川区农 村信用社合作联社营业部、交通银行股份有限公司遵义分行万里路支 行、招商银行股份有限公司遵义分行等五家银行（乙方）分别签署了 《贵州钢绳股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》（以下简 称“三方监管协议”）。 三方监管协议与上海证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履 行。 截止2016年6月30日，募集资金专户存储情况具体如下： 开户行 账号 金额（元） 0 中国工商银行股份有限公司遵义八七支行 2403021229200012497 0 中国银行股份有限公司遵义分行营业部 132025729937 36,810,000.00 遵义市汇川区农村信用社合作联社营业部 2194010001201100058209 0 交通银行股份有限公司遵义分行万里路支行 523060200018170762331 0 招商银行股份有限公司遵义分行 755915942410308 36,810,000.00 合计 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、 募集资金使用情况对照表（见附表1）。 公司所处西部贵州遵义，受地理位置的限制，铁路是公司产品及 所需原料运输的主要途径。公司整体搬迁项目（包含本次非公开发行 股票募集资金投资项目）完成后将形成55万吨产能，产品及原料进 出量将在100万吨以上。因此，铁路发运货场是整体搬迁项目投产后 必需的配套设施。 由于川黔铁路遵义城区段外迁，使本公司铁路发运货场建设受到 影响，从而影响到本公司整体搬迁项目（包含本次非公开发行股票募 集资金投资项目）的建设。 公司积极与遵义市政府及相关部门沟通协调，遵义市政府充分考 虑公司生产经营需要，原则同意公司铁路货场选址在和平站石门，并 配置297亩土地作货场建设用地。目前，相关手续正在办理中。 铁路发运货场建设进度直接影响整体搬迁项目建设的推进，公司 将继续努力推进该项工作。 公司聘请的专业机构已完成整体搬迁项目的初步设计，初步设 计从经济分析与评价方面确认了该项目的可行性。 目前，公司已取得项目建设所需的各种行政许可批复，完成项目 建设初步设计及初勘、详勘，进行项目用地第二次平场等工作。 2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2015年11月19日，公司第五届董事会第十八次会议会议审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。 随着公司生产经营规模的不断扩大，对流动资金的需求也不断增 加，为减少利息支出，降低财务费用，控制财务风险，公司在确保募 集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提 下，公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人 民币1.5亿元，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审 议通过之日起计算，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募 集资金专户。若募集资金投资项目实施进度超过目前预计，公司将随 时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进展。 截止2016年6月30日，公司已用1.4亿元闲置募集资金临时补 充流动资金。 3、对闲置募集资金进行现金管理情况 2016年3月24日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不 影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分 闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本 型理财产品，购买额度不超过人民币3亿元。本次投资期限为自董事 会审议通过之日起 1 年内有效，在投资期限内上述额度可以滚动使 用。详见公司于2016年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》 及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2016-010 号《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的 公告》。 报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如 下。详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州钢绳股份有限公司关 于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 》。 单位：万元 产品到期 认购 实际收 实际获 合作方名称 产品类型 产品起息日 产品收益率 日 金额 回本金 得收益 中国工商银行股份 保本浮动收 2015年10 2016年1 3.6%/年 5,000 5,000 44.88 有限公司遵义红花 益型 月13日 月11日 岗支行 招商银行股份有限 保本浮动收 2015年10 2016年1 保本利率1.6%/年+ 3,700 3,700 25.18 公司遵义分行 益型 月12日 月12日 浮动利率1.1%/年 中国工商银行股份 保本浮动收 2015年10 2016年1 3.4%/年 4,000 4,000 33.91 有限公司遵义红花 益型 月30日 月28日 岗支行 海通创新证券投资 本金保障型 2015年11 2016年5 5.1%/年 5,000 5,000 127.15 有限公司 月5日 月4日 中国银行股份有限 保证收益型 2015年12 2016年3 3.09%/年 3,000 3,000 23.11 公司遵义分行 月3日 月3日 交通银行股份有限 保证收益型 2016年1月 2016年4 3.60%/年 9,000 9,000 81.66 公司遵义分行 4日 月5日 中国工商银行股份 保本浮动收 2016年1月 2016年3 3.15%/年 5,000 5,000 27.18 有限公司遵义红花 益类 15日 月21日 岗支行 招商银行股份有限 保本浮动收 2016年2月 2016年5 保底利率为 3,700 3,700 24.63 公司遵义分行 益类 3日 月3日 1.35%(年化),浮动 利率范围:0或 1.35%(年化)； 中国工商银行股份 保本浮动收 2016年2月 2016年5 3.0%(年化) 4,000 4,000 29.92 有限公司遵义红花 益型 16日 月19日 岗支行 海通恒信国际租赁 本金保障型 2016年3月 2016年6 4.0%(年化) 3,000 3,000 30.57 有限公司 7日 月7日 海通证券股份有限 本金保障型 2016年3月 2016年7 3.40%(年化) 5,000 5,000 57.29 公司 25日 月25日 交通银行股份有限 保证收益型 2016年4月 2016年7 3.10%(年化) 9,000 9,000 69.56 公司遵义分行 8日 月8日 交通银行股份有限 保证收益型 2016年5月 2016年8 3.10%(年化) 3,700 3,700 28.91 公司遵义分行 10日 月10日 海通证券股份有限 本金保障型 2016年5月 2016年8 3.30%(年化) 5,000 5,000 41.14 公司 9日 月7日 海通证券股份有限 本金保障型 2016年6月 2016年9 3.10%(年化) 4,000 公司 3日 月1日 海通创新证券投资 本金保障型 2016年6月 2016年9 3.70%(年化) 3,000 有限公司 16日 月14日 四、变更募投项目的资金使用情况 公司此次非公开发行股票募集资金不在存在变更募集资金投资 项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司本期募集资金使用及披露不存在重大问题。 特此公告。 贵州钢绳股份有限公司董事会 2016年8月18日 附件1：募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 44,558.02 本年度投入募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00 截至期 已变更 末累计 项目达 项目， 投入金 截至期 本年 承诺 截至期末 到预定 项目可行性 含部分 募集资金 截至期末 额与承 末投入 度实 是否达到 投资 调整后投资总额 承诺投入金 本年度投入金额 可使用 是否发生重 变更 承诺投资总额(1) 累计投入金额(3) 诺投入 进度 现的 预计效益 项目 额(2) 状态日 大变化 （如 金额的 （%） 效益 期 有） 差额(4) ＝(3)-(2) 年产 15万 吨金 2015- 无 44,558.02 44,558.02 7,772. 154.28 7,772.29 0.29 8.39 -- -- 否 属制 12-31 品项 目 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 详见上述三、本年度募集资金的实际使用情况1、募集资金使用情况对照表 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告斯内，本项目公司用自筹资金累计投入7,772.29万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，使用1.4亿阶段性闲置的募集资金，暂时补充流动资金。 公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使 用不超过人民币3亿元闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品。报告期内， 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司对闲置募集资金进行现金管理情况详见上述“三、本年度募集资金的实际使用情况3、对闲置募集资金进行现 金管理情况。” 用超募资金永久补充流动资金或归还银行货款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 无 募集资金其他使用情况 无