证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2016-081 北海银河生物产业投资股份有限公司 关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指 引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号――上市公司募集资 金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,北海银河生物产业投资股 份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2016年6月30日止 的2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、经中国证券监督管理委员会（证监发行字[2015]243号文）核准，并经深 圳证券交易所同意，公司于2015年3月向控股股东银河天成集团有限公司非公 开发行人民币普通股（A股）400,696,800股，每股面值1.00元，发行价格每股 2.87元，募集资金总额为人民币1,149,999,816.00元，扣除与发行有关的费用人 民币14,975,696.71元，实际募集资金净额为人民币1,135,024,119.29元。上述募 集资金于2015年3月9日全部到位。上述募集资金的到位情况，已经中审华寅 五洲会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（编号：CHW证 验字[2015]0008号）。 2、本年度（2016年1-6月）使用金额及当前余额。截止至2016年6月30日， 募集资金应有余额为8,113.54万元。募集资金专户实际余额为8,545.42万元，与应 有余额相差431.88万元，系银行利息收入432.08万元及银行转账手续费支出0.20 万元所致。 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》）等相关规 定和要求，结合本公司实际情况，修订了《北海银河生物产业投资股份有限公司 募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”），经本公司2014年度股东大 会审议通过。 根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在工行广西 北海分行营业部、贵阳银行股份有限公司营业部分别设立了账号为 2107500029300091082和16810120540013989两个募集资金专用账户，对募集资金 的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于2015年3月20日与开户 银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要 条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大 差异。截至2016年6月30日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实 有效的履行，相关募集资金专户存储情况如下： 专用账户 2016年6月30日 开户行名称 银行账号 合同签订日期 用途 余额（元） 中国工商银行股份有 限公司北海分行营业 2107500029300091082 2015年3月20日 归还贷款 2,552,444.36 部 贵阳银行股份有限公 16810120540013989 2015年3月20日 补充流动资金 82,901,773.02 司营业部 合计 85,454,217.38 三、募集资金实际使用情况 截至2016年6月30日，募集资金已按照用途使用，符合公司募集资金运用 的承诺，实际情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。。 四、变更募集资金投资项目情况 截至2016年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募集 资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2016年半年度募 集资金的存放与使用情况，与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内 容一致。综上所述，相关募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 特此报告。 北海银河生物产业投资股份有限公司 董事会 二零一六年八月十八日 附表1：募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 113,502.41 本年度投入募集资金总额 3,100.00 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 105,388.87 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 截至期末 是否 是否已变 截至期末累 项目可行性 承诺投资项目和超募资金 募集资金承 调整后投 本年度投 投资进度项目达到预定可使本年度实现达到 更项目(含 计投入金额 是否发生重 投向 诺投资总额 资总额(1) 入金额 (%)(3)＝ 用状态日期 的效益 预计 部分变更) (2) 大变化 (2)/(1) 效益 承诺投资项目 不适 归还银行贷款 否 不超过6个亿57,450.00 0.00 57,239.00 99.63% 不适用 不适用 否 用 总投资11.5 亿元，归还银 不适 补充流动资金 否 56,052.41 3,100.00 48,149.87 85.90% 不适用 不适用 否 行贷款后剩 用 余资金补流 承诺投资项目小计 - 113,502.41 3,100.00 105,388.87 92.85% 合计 - 113,502.41 3,100.00 105,388.87 92.85% 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体项 不适用 目） 项目可行性发生重大变化 不适用 的情况说明 超募资金的金额、用途及使 不适用 用进展情况 募集资金投资项目实施地 不适用 点变更情况 募集资金投资项目实施方 不适用 式调整情况 2015年4月2日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金》的议案，决定用 募集资金投资项目先期投 募集资金置换预先已偿还部分银行贷款的自筹资金，置换资金总额为33,239万元。上述事项已经公司第八届监事会第七次会 入及置换情况 议审议通过，独立董事就此发表了同意意见。 用闲置募集资金暂时补充 不适用 流动资金情况 项目实施出现募集资金结 不适用 余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途 存放在募集资金专户中 及去向 募集资金使用及披露中存 无 在的问题或其他情况