福建漳州发展股份有限公司 关于 2016 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 福建漳州发展股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会根据 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规 范运作指引》的规定，编制了截至 2016 年 6 月 30 日非公开发行 A 股 股票募集资金存放与使用情况的专项报告。现将截至 2016 年 6 月 30 日募集资金存放和实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建漳州发展股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]909 号）核准，福建漳 州发展股份有限公司（以下简称“公司”）通过非公开方式发行了 108,892,800 股人民币普通股（ A 股），发行价格为 5.51 元/股，募集 资 金 总 额 为 人 民 币 599,999,328.00 元 , 扣 除 各 项 发 行 费 用 10,343,868.02 元后，实际募集资金净额为 589,655,459.98 元，上 述募集资金已于 2014 年 09 月 26 日由承销商汇入公司开立的募集资 金专户，经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 闽华兴所(2014)验字 B-007 号《验资报告》，确认募集资金到账。 本公司对募集资金采取了专户存储制度。 2014 年 09 月 26 日， 本公司募集资金专户实际收到募集资金为 591,499,328.00 元(其中 募集资金净额为 589,655,459.98 元， 未从募集资金中支付的发行费 用为 1,843,868.02 元)。 截至 2016 年 6 月 30 日， 公司已累计使用募集资金人民币 220,370,015.82 元；累计转出发行费用人民币 1,023,868.02 元；累 计收取募集资金存款利息收入人民币 6,282,585.36 元； 累计支付银 行手续费人民币 2,336.75 元；以部分闲置募集资金暂时补充流动资 金人民币 150,000,000.00 元。 2016 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户银行存款余额为人民币 226,385,692.77 元 ， 其 中 包 含 募 集 资 金 产 生 的 利 息 收 入 6,282,585.36 元及募集资金到账前公司已支付尚未从募集资金抵扣 的发行费用 820,000.00 元。 二、募集资金存放和管理情况 1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况 为规范本公司募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的 权益，本公司依照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等 相关规定，并结合本公司实际情况，修订了《 募集资金使用管理办法》， 该制度于 2014 年 03 月 27 日经公司 2014 年第一次临时股东大会审议 通过后生效。 根据上述募集资金使用管理制度的规定，本公司对募集资金实行 专户存储，公司及保荐机构国海证券股份有限公司于 2014 年 10 月 22 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司漳州分行、中信银行股 份有限公司漳州芗城支行、中国银行股份有限公司诏安支行签署了 《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大 差异。本公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专 用。 2、募集资金专户存储情况 2016 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下： 单位：元 开户银行 银行账号 存放余额 上海浦东发展银行股份有限公司漳州分行 23410155260000643 152,346,901.89 中信银行股份有限公司漳州芗城支行 7347210182600028750 1,139,083.68 中国银行股份有限公司诏安支行 426068490781 72,899,707.20 合计 226,385,692.77 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 根据公司 2014 年 1 月 24 日召开的第六届董事会 2014 年第一次 临时会议及 2014 年 03 月 27 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审 议通过非公开发行 A 股股票等相关议案， 公司承诺募集资金在扣除发 行费用后将投向以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 总投资额 募集资金拟投入金额 1 漳州市第二自来水厂扩建工程项目 34,646.90 34,500 2 诏安县污水处理厂配套污水管网扩建 工程 BT 项目 11,768.23 11,500 3 补充流动资金 13,000 13,000 合 计 59,415.13 59,000 截至 2016 年 6 月 30 日，公司本次募集资金实际使用情况如下： 单位：万元 序号 项目名称 总投资额 募集资金拟 投入金额 2016 年上半 年已投资金 额 自筹资金 投入额 1 漳州市第二自来水厂扩建 工程项目 34,646.90 34,500 4,964.00 0 2 诏安县污水处理厂配套污 水管网扩建工程 BT 项目 11,768.23 11,500 4,273.00 0 3 补充流动资金 13,000 13,000 12,800.00 0 合 计 59,415.13 59,000 22,037.00 0 关于公司 2016 年上半年募集资金使用情况详见附表：募集资金 使用情况对照表。 （二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 2016 年上半年，公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实 施方式变更情况。 （三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于 2014 年 10 月 23 日召开的第六届董事会第十四次会议审 议通过了《关于募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司 以 7,345,239.80 元募集资金置换预先投入漳州市第二自来水厂扩建 工程项目自筹资金。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了专项审 核，并出具了“闽华兴所（ 2014）鉴证字 B-001 号”《关于福建漳州 发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报 告》，确认公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额 为 7,345,239.80 元。 （四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于 2014 年 12 月 08 日召开的第六届董事会 2014 年第七次临 时会议及 12 月 26 日召开的 2014 年第四次临时股东大会审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 使用 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限从股东大会审 议通过之日起 12 个月。 2014 年 12 月，公司使用了 2 亿元闲置募集 资金暂时补充流动资金。 2015 年 12 月，公司已将上述用于暂时补充 流动资金的 2 亿元闲置募集资金归还至专户。 公司于 2015 年 12 月 8 日公司召开的第七届董事会第二次会议及 2015 年 12 月 23 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过了 《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 1.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限从股东大会审议 通过之日起 12 个月。 截至 2015 年 12 月 31 日，公司已使用了 1.5 亿 元闲置募集资金暂时补充流动资金。 （五） 节余募集资金使用情况 本公司募集资金尚未使用完毕。目前，本公司不存在募集资金投 资项目节余资金的情况。 （六） 超募资金使用情况 本公司不存在超募资金情况。 （七） 尚未使用的募集资金用途及去向 本公司尚未使用的募集资金用途主要为漳州市第二自来水厂扩 建工程项目、诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程 BT 项目。截 至 2016 年 6 月 30 日，除本公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金 外，其余尚未使用的募集资金仍在本公司募集资金专户存储。 （八）募集资金使用的其他情况 本公司无募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2016年上半年，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2016 年上半年公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完 整地披露了公司募集资金年度使用情况，募集资金存放、使用、管理 及披露不存在违规情况。 附件 1：募集资金使用情况对照表 福建漳州发展股份有限公司董事会 二○一六年八月二十日 附件 1：募集资金使用情况对照表 单位： 万元 募集资金总额 58,965.55 本年度投入募集 资金总额 1,070.35 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集 资金总额 累计变更用途的募集资金总额 0 22,037.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已 变更项 目（含 部分变 更） 募集资金 承诺投资 总额 调 整 后 投 资 总 额（ 1） 本 年 度 投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投资进 度 （% ） (3) ＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本 年 度 实 现 的 效益 是否达 到预计 效益 项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化 承诺投资项目 漳州市第二自来水厂扩 建工程项目 否 34,500 34,500 310.35 4,964.00 14.39% 2017 年 12 月 不适用 不适 用 否 诏安县污水处理厂配套 污水管网扩建工程 BT 项目 否 11,500 11,500 760.00 4,273.00 37.16% 2016 年 5 月 118.00 是 否 补充流动资金 否 13,000 13,000 0.00 12,800.00 98.46% 否 承诺投资项目小计 -- 59,000 59,000 1,070.35 22,037.00 --- 超募资金投向 不适用 归还银行贷款（如有） 补充流动资金（如有） 超募资金投向小计 合计 -- 59,000 59,000 1,070.35 22,037.00 --- 118.00 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分 具体项目） （ 1） 漳州市第二自来水厂扩建工程因北仓路规划调整， 相关规划亦跟着调整， 导致征地拆迁时间进度较慢， 达到预定可使用状态的时间由 2016 年 12 月调整为 2017 年 12 月。 （ 2）诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程 BT 项目西区已于 2016 年 5 月竣工待各方验收合格后交付使用， 东区尚待未收到业主方诏安城投的开工令，尚未开工建设。 项目可行性发生重大变 化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施 地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施 方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 公司于 2014 年 10 月 23 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于募集资金置换预先投入自筹资 金的议案》，同意公司以 7,345,239.80 元募集资金置换预先投入漳州市第二自来水厂扩建工程项目自筹资金。 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了 专项审核，并出具了“闽华兴所（ 2014）鉴证字 B-001 号”《关于福建漳州发展股份有限公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目的鉴证报告》，确认公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 7,345,239.80 元。 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 公司于 2014 年 12 月 08 日召开的第六届董事会 2014 年第七次临时会议及 12 月 26 日召开的 2014 年第四次临 时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2 亿元闲置募 集资金暂时补充流动资金，使用期限从股东大会审议通过之日起 12 个月。 2014 年 12 月，公司使用了 2 亿元 闲置募集资金暂时补充流动资金。 2015 年 12 月，公司已将上述 2 亿元闲置募集资金归还至专户。 公司于 2015 年 12 月 8 日公司召开的第七届董事会第二次会议及 2015 年 12 月 23 日召开的 2015 年第三次临 时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 1.5 亿元闲置 募集资金暂时补充流动资金，使用期限从股东大会审议通过之日起 12 个月。截至 2015 年 12 月 31 日，公司 已使用了 1.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 本公司募集资金尚未使用完毕。目前，本公司不存在募集资金投资项目节余资金的情况。 尚未使用的募集资金用 途及去向 公司尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 不适用