证券代码：600233 证券简称：大杨创世 公告编号：临2016-69 大连大杨创世股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 理财授权金额：公司拟以不超过40亿元人民币的自有闲置资金进行理财性投资，该40亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用理财授权期限：股东大会审议通过之日起一年内有效 大连大杨创世股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月17日召开第九届董事局第一次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，以增加公司收益，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，以不超过40亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财，在签署额度内，该40亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司董事局授权财务部门负责投资理财的具体实施工作。本议案尚需提交股东大会审议。 一、概况 1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行理财性投资，最大限度地提高公司（含子公司）自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。 2、理财性投资方式、金额： （1）理财性投资是指公司以获取财务性收益为目的，将货币资金投资于各种金融资产，其主要方式包括：银行理财产品、信托理财产品、券商理财产品投资的投资。 （2）金额。公司拟以不超过40亿元人民币的自有闲置资金进行理财性投资，该40亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。 3、投资期限：股东大会审议通过之日起一年内有效。 4、资金来源：公司（含子公司）自有闲置资金。 5、具体实施：公司董事局授权财务部门负责投资理财的具体实施工作，包括但不限于选择理财产品并签署相关协议等。 二、对公司的影响 公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。 三、投资理财的风险控制 公司董事局授权财务部门负责投资理财的具体实施工作。公司财务部将结合公司资金状况，适时提出具体实施方案，并严格按照有关法律法规、规范性文件及公司有关规章制度规定积极履行相关审批程序，通过建立台账对投资理财产品进行日常管理，并定期向董事局汇报资金的使用和收益情况。同时，公司将密切跟踪每笔投资的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。 四、独立董事关于公司投资理财的独立意见 根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定，我们作为公司第九届董事局独立董事，对公司投资理财事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行投资理财事项发表如下独立意见： 1、通过对资金来源情况的核实，公司用于投资理财的资金为公司自有闲置资金。 2、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，为防止资金闲置，用于投资理财有利于提高资金的使用效率。 3、该事项决策程序合法合规。公司董事局制订了切实有效的内控措施和制度，公司专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障。基于此，我们同意公司投资理财事项。 特此公告。 大连大杨创世股份有限公司 董事局 2016年10月18日