股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2016-036 浙江航民股份有限公司 关于增加投资额度开展委托理财 或委托贷款业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 金额：公司拟再增加2亿元的投资额度开展委托理财业务或委托贷款业 务。在上述额度内，资金可以滚动使用。 ● 授权期限：自公司本次董事会通过之日起一年内。 为有效利用公司闲置资金，增加资金收益，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用闲置资金开展委托理财或委托贷款的议案》，公司使用最高不超过人民币6亿元的闲置资金，投资开展委托理财业务或委托贷款业务。 鉴于公司实际情况和经营计划安排，公司拟再增加2亿元的投资额度开展委托理财业务或委托贷款业务。 一、委托理财或委托贷款概述 （一）委托理财或委托贷款的基本情况 为实现公司资金的有效利用，增加资金收益，拟定将部分阶段性闲置资金投资开展理财业务或委托贷款业务。 1、委托方式 公司将严格按照风险控制的要求，进行委托理财或委托贷款。 2、资金使用额度 公司拟再增加2亿元的投资额度开展委托理财业务或委托贷款业务。在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、委托协议 本次委托理财或委托贷款尚未签署相关协议，董事会授权公司董事长负责委托理财或委托贷款业务的审批，授权期限自公司本次董事会通过之日起一年内。 公司本次委托理财业务或委托贷款将以不构成关联交易为前提。 （二）公司内部需履行的审批程序 2016年10月20日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于增加投资额度开展委托理财或委托贷款业务的议案》。本次增加投资额度在董事会审议权限内，该议案无需提交股东大会审议。 二、委托业务的主要内容 （一）委托资金来源：公司阶段性闲置资金。 （二）对公司的影响 公司运用阶段性闲置资金开展委托理财或委托贷款业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，将不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。开展委托业务将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。 （三）风险控制分析 在保证公司资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托业务的审批和执行程序，确保委托业务事宜的有效开展和规范运行，公司委托理财或委托贷款着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，定期关注委托资金的相关情况，确保资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品或委托贷款的情况。 （四）独立董事意见 独立董事认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将阶段性闲置资金用于开展理财业务，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司增加投资额度开展委托理财业务或委托贷款业务。 特此公告 浙江航民股份有限公司 董事会 二○一六年十月二十一日