证券代码：000613、200613 证券简称：大东海A、大东海B 海南大东海旅游中心股份有限公司 Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co., Ltd. 2016年第三季度报告正文 披露日期：二0一六年十月二十二日 证券代码：000613、200613 证券简称：大东海A、大东海B 公告编号：2016-034 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人黎愿斌、主管会计工作负责人符宗仁及会计机构负责人(会计主管人员)符宗仁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减 总资产（元） 102,427,061.83 104,887,596.60 -2.35% 归属于上市公司股东的净资产（元） 75,273,970.28 76,937,467.93 -2.16% 本报告期比上年 年初至报告期 年初至报告期末比上 本报告期 同期增减 末 年同期增减 营业收入（元） 3,582,335.33 26.14% 15,645,132.93 38.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,835,620.17 39.90% -1,663,497.65 74.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-1,835,620.17 40.51% -1,740,903.65 77.92% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 1,310,384.68 736.86% 基本每股收益（元/股） -0.0050 40.48% -0.0046 74.01% 稀释每股收益（元/股） -0.0050 40.48% -0.0046 74.01% 加权平均净资产收益率 -2.41% 35.90% -2.19% 72.42% 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 77,406.00主要是赔偿收入 合计 77,406.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复 报告期末普通股股东总数 19,807 0 的优先股股东总数 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 罗牛山股份有限公司 境内非国有法人 16.90% 61,515,370 0 潘国平 境内自然人 8.48% 30,879,791 0 李青松 境内自然人 2.64% 9,629,031 0 第一上海证券有限公司 境外法人 2.63% 9,585,098 0 洋浦通融投资管理咨询有限公司 境内非国有法人 1.27% 4,618,800 0 横华国际资产管理有限公司－客户资金 境外法人 0.95% 3,441,002 0 CITRINECAPITALLIMITED 境外法人 0.90% 3,265,200 0 孙慧明 境内自然人 0.79% 2,888,690 0 中国光大证券（香港）有限公司 境外法人 0.74% 2,704,930 0 三亚市中兴发展公司 境内非国有法人 0.70% 2,541,000 2,541,000 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 罗牛山股份有限公司 61,515,370人民币普通股 61,515,370 潘国平 30,879,791 境内上市外资股 30,879,791 李青松 9,629,031人民币普通股 9,629,031 第一上海证券有限公司 9,585,098境内上市外资股 9,585,098 洋浦通融投资管理咨询有限公司 4,618,800人民币普通股 4,618,800 横华国际资产管理有限公司－客户资金 3,441,002人民币普通股 3,441,002 CITRINECAPITALLIMITED 3,265,200境内上市外资股 3,265,200 孙慧明 2,888,690境内上市外资股 2,888,690 中国光大证券（香港）有限公司 2,704,930境内上市外资股 2,704,930 三亚市农村信用合作联社 2,310,000人民币普通股 2,310,000 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司持股变 上述股东关联关系或一致行动的说明 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 报表项目 期末余额 年初余额 变动比率 变动原因 （或本期金额）（或上期金额） （%） 货币资金 11,592,142.99 19,782,392.26 -41.40%主要是借出债权投资资金所致 预付款项 147,971.35 42,358.16 249.33%主要是支付西软酒店前台系统款项 其他应收款 402,327.73 211,946.37 89.83%主要是借出往来款所致 一年内到期的非流动资产 133,125.00 532,500.00 -75.00%主要是将于一年内摊销的长期待摊费用摊销所致 其他流动资产 9,000,000.00 100.00%主要是借出债权投资款项 营业成本 221,054.05 128,520.40 72.00%主要是餐厅收入增加相应增加的营业成本 税金及附加 19,645.92 159,035.25 -87.65%主要是实行“营改增”后，营业收入和税金及附加列账 方式变化所致 财务费用 9,605.70 -25,670.65 137.42%主要是报告期存款结息收入减少所致 营业外收入 0.00 31,911.00 -100.00%主要是本期无赔偿收入所致 净利润 -1,835,620.17 -3,054,236.00 39.90%主要是酒店本期收入增加，费用开支减少所致 经营活动产生的现金流量净额 1,310,384.68 -205,755.73 736.86%主要是酒店本期收入增加，费用开支减少所致 购建固定资产、无形资产和其他 500,633.95 1,352,943.00 -63.00%主要是本期经营设施更新改造项目较上期减少所致 长期资产所支付的现金 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、关于公司收到《律师函》的事项，请见2016年5月31日《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网上的本公司《关于收到律师函的公告》（公告编号：2016-016）。公司正在进行进一步的核实、沟通以及与三亚供电局进行友好协商中。如有进展，公司将按照相关规定履行信息披露义务。 2、2012年6月28日，公司南中国大酒店与自然人彭国兴签署了《租赁合同》。合同约定，南中国大酒店将中餐厅（含海边餐厅）出租给彭国兴使用，租赁期限4年，自2012年7月1日至2016年4月30日，租金180万元/年。因餐饮行业不景气，中餐厅处于停业状态。为了盘活中餐厅，将中餐厅分离出来。2014年9月1日，公司南中国大酒店与自然人彭国兴签署了《租赁合同》。合同约定，南中国大酒店将海边餐厅（含品鲜坊、原海边商场、奇逢阁、洗碗间）出租给彭国兴使用，租赁期限1.5年，自2014年9月1日至2016年4月30日，租金180万元/年。出租资产不构成关联交易。自然人彭国兴，与公司没有关联关系。 上述合同按期履行完毕，合同双方均没有违约情况。 餐饮行业经营低迷，出租资产有利于提升公司资产利用效率，增加公司收入。本次交易不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司利益的情形。因出租资产部分被认定为临时建筑物，存在被处理的风险，故未及时予以专项披露。 在以后的工作中，公司将加强管理，严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 南中国大酒店收到三亚供电局《律师函》，函称：三亚供电局对南中国大酒2016年05月31日 2016年5月31日《证券时报》、 店进行用电核查时，发现南中国大酒店配电房计量专柜内安装的电流互感器 《香港商报》、巨潮资讯网上 （CT）与三亚供电局营销管理系统档案记录的不一致（现场及装（换）表 的本公司《关于收到律师函的 凭证CT变比为75/5、1500倍；营销信息系统CT变比为40/5、800倍），发 公告》（公告编号：2016-016）。 生不一致时间为2006年7月南中国大酒店办理用电计量装置变更至今年4 月。经统计，由此产生的少计用电量为10313373千瓦时。要求南中国大酒 店尽快与三亚供电局联系或达成协议，三亚供电局有权向有管辖权的人民法 院提起民事诉讼，追究南中国大酒店的违约责任，并保留停止对南中国大酒 店提供供电服务的权利。 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺 承诺期 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 履行情况 类型 限 2007年5月30日，罗牛山股份有限公司在本 自本公司股权分置改 公司《股权分置改革说明书》（修订稿）和《股 革实施以来，通过各方 权分置改革说明书》(修订稿摘要)中，其中承 努力，本公司避免了退 罗牛山 股改 诺：鉴于大东海公司连年亏损，濒临退市，为2014年06 市风险，财务状况得到 股改承诺 股份有 三年内 承诺 扭转大东海公司的经营困境，提高盈利能力，月27日 了相应的改善。截至目 限公司 恢复持续经营能力，大东海公司控股股东罗牛 前，罗牛山股份有限公 山股份有限公司承诺将积极寻求重组方在适 司尚未为公司资产重 当时候对大东海公司进行资产重组。 组找到合适的重组方。 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资 时所作承诺 股权激励承诺 基于对大东海未来持续发展的信心，以及看好 国内资本市场长期投资的价值，罗牛山股份有 限公司将以实际行动参与维护资本市场稳定。 罗牛山 计划自本公告之日起六个月内，根据中国证监 其他对公司中小股东所 增持 2015年07六个月 股份有 会和深圳证券交易所的有关规定，择机通过深 履行完毕。 作承诺 承诺 月10日内 限公司 圳证券交易所交易系统增持大东海股份，增持 大东海公司股份金额不低于人民币五百万元， 在增持期间、增持完毕六个月内及法定期限内 不主动减持所持有的大东海股份。 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕 的，应当详细说明未完 无 成履行的具体原因及下 一步的工作计划 四、对2016年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 五、证券投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016年07月08日 电话沟通 个人 北京王姓投资者，咨询公司经营情况以及半年报披露时间，未提供任何资料 2016年07月22日 电话沟通 个人 杭州姜性投资者，咨询大股东承诺重组进展情况，未提供任何资料 2016年08月09日 电话沟通 个人 深圳王姓投资者，咨询公司少计电量事件进展情况，未提供任何资料 2016年08月25日 电话沟通 个人 湖南袁姓投资者，咨询公司经营情况，未提供任何资料 2016年09月12日 电话沟通 个人 上海刘姓投资者，咨询公司酒店经营情况，未提供任何资料 2016年09月30日 电话沟通 个人 吉林张姓投资者，咨询公司经营情况以及第三季报披露时间，未提供任何资料 八、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 海南大东海旅游中心股份有限公司董事会 二0一六年十月二十日