证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2016-072 浙江盾安人工环境股份有限公司 董事会关于募集资金2016年半年度存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号――上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易 所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，浙 江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会将截至 2016年6月30日募集资金存放与实际使用情况说明如下。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2903号文核准，公司以非公开发 行股票的方式，发行A股股票73,784,720股，每股发行价格为人民币11.52元，募 集资金总额人民币849,999,974.40元，扣除承销费和保荐费人民币 11,500,000.00元后，由保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建 投”)于2016年3月8日汇入公司募集资金监管账户。扣除上网发行费、招股说明 书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关费用 1,250,000.00元后，公司募集资金净额为人民币837,249,974.40元。上述募集资 金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具《验资报告》(天 健验〔2016〕6-45号)。 2016年1-6月，公司实际使用募集资金人民币45,975.22万元, 实际收到的募 集资金利息扣除银行手续费等的净额为118.27万元。截至2016年6月30日，累计 使用募集资金人民币45,975.22万元，累计收到的募集资金利息扣除银行手续费 等的净额为118.27万元，剩余募集资金为人民币37,868.05万元。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范 性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管 理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，公司、子公 司浙江盾安禾田金属有限公司和浙江盾安热工科技有限公司（以下简称“子公司”） 开立了募集资金专项账户，具体情况如下： 单位：人民币元 户名 开户银行 银行帐号 专户金额（元） 资金用途 中国银行股份有 浙江盾安人工环 偿还银行贷 限公司浙江省分 381870642367 395,499,974.40 境股份有限公司 款 行 中国农业银行股 制冷配件自 浙江盾安禾田金 份有限公司浙江 19048101040034712 227,000,000.00 动化技改项 属有限公司 省分行 目 中国工商银行股 浙江盾安热工科 微通道换热 份有限公司诸暨 1211025329201603051 216,000,000.00 技有限公司 器建设项目 支行 合计 838,499,974.40 公司及子公司与保荐机构中信建投以及上述募集资金专户开户银行分别签 署了《募集资金监管协议》，公司在使用募集资金时严格遵照履行。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 2016年半年度募集资金实际使用情况详见本报告附件“募集资金使用情况对 照表”。 1、募集资金投资项目出现异常情况的说明 公司募集资金投资项目未出现异常情况。 2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附表：募集资金使用情况对照表 浙江盾安人工环境股份有限公司 董事会 2016年8月22日 附件： 募集资金使用情况对照表 2016年1-6月 编制单位：浙江盾安人工环境股份有限公司 单元：人民币万元 本年度投入募 募集资金总额 83,725.00 45,975.22 集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 0 45,975.22 已累计投入募 累计变更用途的募集资金总额 0 集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 0 是否已变募集资金调整后投本年度投截至期末截至期末投资项目达到预本年度实现的是否达到项目可行性是否发生重 承诺投资项目和超募 更项目（含承诺投资资总额（1）入金额 累计投入进度（%）(3)＝定可使用状效益 预计效益 大变化 资金投向 部分变更）总额 金额(2) (2)/(1) 态日期 承诺投资项目 2016年4 1.偿还银行贷款 否 39,425.00 39,425.00 39,434.91 39,434.91 100% 349.98是 否 月1日 2.制冷配件自动化技 2017年12 否 22,700.00 22,700.00 5,011.47 5,011.47 22.08% 是 否 改项目 月31日 3.微通道换热器建设 2017年12 否 21,600.00 21,600.00 1,528.84 1,528.84 7.08% 是 否 项目 月31日 承诺投资项目小计 83,725.0083,725.00 45,975.22 45,975.22 349.98 超募资金投向 1. … 归还银行贷款（如有）- - - - - 补充流动资金（如有）- - - - - … 超募资金投向小计 合计 83,725.00 83,725.00 45,975.22 45,975.22 349.98 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因本期不适用 （分具体项目） 项目可行性发生重大本期不适用 变化的情况说明 超募资金的金额、用途本期不适用 及使用进展情况 募集资金投资项目实本期不适用 施地点变更情况 募集资金投资项目实本期不适用 施方式调整情况 为保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位前，公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。公司以自筹资金预 先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币5,459.13万元，具体情况如下：1、制冷配件自动化技改项目，以自筹资金投入金额为 募集资金投资项目先人民币3930.29万元；2、微通道换热器建设项目，以自筹资金投入金额为人民币1528.84万元。2016年6月12日公司第五届董事会第十 期投入及置换情况 九次临时会议审议通过《关于使用募集资金置换先期预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金5,459.13万元置换先期投 入募集资金投资项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂时本期不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资本期不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金监管专用账户中。公司第五届董事会第二十次临时会议审议通过《关于子公司使用部分闲置募集 尚未使用的募集资金资金进行现金管理的议案》，同意子公司浙江盾安禾田金属有限公司使用不超过1.5亿元的闲置募集资金、浙江盾安热工科技有限公司使用 用途及去向 不超过1.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行保本型理财产品。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他无 情况