证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2016-020 桂林三金药业股份有限公司2016年半年度报告摘要 1、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 公司简介 股票简称 桂林三金 股票代码 002275 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邹洵 李云丽 电话 0773-5829106 0773-5829109 传真 0773-5838652 0773-5838652 电子信箱 dsh@sanjin.com.cn dsh@sanjin.com.cn 2、主要财务数据及股东变化 （1）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 664,416,670.63 607,255,395.75 9.41% 归属于上市公司股东的净利润（元） 226,558,941.91 218,105,829.13 3.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 220,370,156.71 212,431,373.11 3.74% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 289,443,996.87 208,704,224.64 38.69% 基本每股收益（元/股） 0.3839 0.3695 3.90% 稀释每股收益（元/股） 0.3839 0.3695 3.90% 加权平均净资产收益率 9.41% 9.44% -0.03% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 2,612,471,595.42 2,759,713,199.53 -5.34% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,274,582,075.96 2,343,123,134.05 -2.93% （2）前10名普通股股东持股情况表 报告期末普通股股东总数 18,540 前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持普通股数 持有有限售条件的普通股数量 质押或冻结情况 量 股份状态 数量 桂林三金集团 境内非国有法 61.11% 360,672,000 股份有限公司人 邹节明 境内自然人 9.05% 53,394,648 40,045,986 中央汇金资产 管理有限责任 国有法人 1.35% 7,955,200 公司 谢元钢 境内自然人 1.29% 7,613,319 5,709,988 王许飞 境内自然人 1.15% 6,765,556 5,800,000质押 5,800,000 王淑霖 境内自然人 0.97% 5,700,867 4,275,649 孙家琳 境内自然人 0.93% 5,482,610 翁毓玲 境内自然人 0.88% 5,205,474 李荣群 境内自然人 0.66% 3,885,409 杨业建 境内自然人 0.47% 2,802,760 1、邹节明先生为桂林三金集团股份有限公司的法定代表人； 上述股东关联关系或一致行动 2、邹节明先生与翁毓玲女士为夫妻关系，系一致行动人； 的说明 3、王许飞先生、谢元钢先生为桂林三金集团股份有限公司董事，王淑霖女士为桂林三金 集团股份有限公司监事。 （3）前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （4）控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用√不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用√不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 3、管理层讨论与分析 (1)概述 2016年上半年，公司在完成中药城新址生产切换后，紧密围绕“强化管理，节能增效”加快建设步伐，以“广西主席质量奖”的申报为契机，引入卓越绩效模式，强化内部各项管理，提升管理水平，并且全员推行“节能降耗、降本增效”，强化内控，规范流程，全面开展各项工作： 1）适应医药市场新变化，在“两票制”和“营改增”等新政环境影响下，合理解读市场发展趋势和政策导向，将“政策营销”提升到战略高度，建立完善的政策预判及应对机制，有效规避风险充分发挥政策优势。 2）持续创新营销管理模式，积极做好营销渠道管控，优化资源配置，加强与核心商业、重点终端的战略合作，更加合理地设置营销各个环节的利益分配，在业绩持续增长的基础上努力实现多方共赢。 3）以市场为导向，继续推动营销模式向深度分销、精细营销转变。积极探索市场操作模式，实现产品线下沉的整体布局，把品种销售全面向纵深推进；积极推进新媒体建设，进一步完善了三金片、桂林西瓜霜等品牌品种的官方微博、微信等数字化媒体传播平台，并新增“桂林三金”微信公众号平台；围绕营销重点工作的调整，对营销管理机构部分编制进行调整，优化了营销架构，并进一步完善考核激励制度；成立电商部,积极创新营销模式。 4）继续推进重组抗EGFR人鼠嵌合单克隆抗体注射液等生物制药及抗病毒颗粒、三金妇炎片、莫达非尼等原创性新药项目的研发进展；加大对原产品的继续再创新研究，同时开展项目、专利申报、中药保护品种续保、商标维权等工作。 （2）主营业务分析 概述 报告期内，公司实现营业收入66,441.67万元，比上年同期60,725.54万元增长9.41%（其中：主营业务收入66,364.47万元，比上年同期60,693.28万元增长9.34%）；实现利润总额26,577.49万元，比上年同期25,585.08万元增长3.88%；实现净利润（归属于上市公司股东）22,655.89万元，比上年同期21,810.58万元增长3.88%。公司业绩得到稳步增长。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 664,416,670.63 607,255,395.75 9.41%主要系加大渠道建设所 致 营业成本 188,441,241.60 158,595,205.79 18.82%主要系新生产场地折旧、 能耗、人工成本增加所致 销售费用 147,105,355.58 149,759,328.32 -1.77% 管理费用 67,786,613.79 49,421,209.74 37.16%主要系研发投入，人工薪 酬、折旧等增加所致 财务费用 -8,130,848.20 -6,120,314.72 32.85%主要系利息收入增加所 致 所得税费用 39,215,933.56 37,744,989.21 3.90% 研发投入 16,134,555.25 10,324,115.21 56.28%主要系加大生物项目投 入所致 经营活动产生的现金流 289,443,996.87 208,704,224.64 38.69%主要系支出的现金减少 量净额 所致 投资活动产生的现金流 -164,679,579.47 73,733,877.29 -323.34%主要系银行理财产品余 量净额 额增加所致 筹资活动产生的现金流 -296,585,450.24 -355,049,000.00 -16.47%主要系股利分配金额减 量净额 少所致 现金及现金等价物净增 -171,821,032.84 -72,610,898.07 136.63%主要系银行理财产品余 加额 额增加所致 应收账款 114,682,612.74 87,933,310.44 30.42%主要系经销商信用额度 增加所致 其他流动资产 196,793,564.80 103,379,031.40 90.36%主要系银行理财产品余 额增加所致 长期股权投资 47,305,480.29 12,093,270.29 291.17%主要系对华能公司的投 资所致 应付账款 56,396,151.72 116,540,766.46 -51.61%主要系应付广告费等费 用减少所致 应付职工薪酬 189,710.38 3,068,115.59 -93.82%主要系本期应付职工薪 酬余额减少所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用√不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □适用√不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 2016年上半年，公司克服了成本上涨、生产场地切换、市场环境变化和新政实施等因素的影响，通过不断强化内部管理，完善营销体系，开拓思路丰富营销手段，有效控制经营成本，积极应对市场变化，保证了公司经营计划的稳步推进。公司在2016年第一季度报告中对公司2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润预测为：较上年同期增长-10%-20%，实际经营业绩在预测范围内。 （3）主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年营业成本比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 医药 645,154,420.05 177,367,835.95 72.51% 9.04% 19.54% -2.41% 其他 19,262,250.58 11,073,405.65 42.51% 23.44% 8.33% 8.02% 分产品 中成药（工业） 631,115,835.09 167,495,984.74 73.46% 8.87% 19.63% -2.39% 商品流通（商业） 14,038,584.96 9,871,851.21 29.68% 17.19% 18.01% -0.49% 其他（工业） 19,262,250.58 11,073,405.65 42.51% 23.44% 8.33% 8.02% 分地区 国内 659,807,808.92 186,325,258.75 71.76% 10.02% 19.42% -2.22% 国外 4,608,861.71 2,115,982.85 54.09% -38.87% -17.84% -11.75% 4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 桂林三金药业股份有限公司 法定代表人：邹节明 2016年8月18日