股票代码：A600845B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2016-033 上海宝信软件股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字[2007]500号）的规定，上海宝信软件股份有限公司（以下简称“本公司”）， 编制了截至2016年9月30日止的前次募集资金使用情况报告。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的募集情况 1、2013年募集资金情况 公司经证监会证监许可[2014]203号文核准，向特定对象非公开发行人民币普通股 （A股）2,321.4285万股，每股面值1元（人民币，下同），每股发行价格28.00元， 募集资金总额649,999,980.00元，扣除部分保荐费和承销费15,500,000.00元后，主 承销商浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）于2014年3月5日将 634,499,980.00元划入公司在招商银行上海张江支行开立的账户（账号： 021900230810666），另扣公司自行支付的中介机构费和其他发行费用1,803,214.29元 后，募集资金净额为632,696,765.71元。上述募集资金业经瑞华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称“瑞华”）审验，于2014年3月5日出具了瑞华验字[2014]31130001 号《验资报告》。 2、2015年募集资金情况 根据证监会2015年9月18日印发的证监许可[2015]2138号《关于核准上海宝信软 件股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向特定对象非公开发行A股27,493,010 股，每股面值1元，每股发行价格42.92元,募集资金总额1,179,999,989.20元，扣除 承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共24,931,429.42元后，募集资金净额 为1,155,068,559.78元。上述资金于2015年10月16日到位，业经瑞华验证并出具瑞 华验字[2015]31130005号《验资报告》。 （二）前次募集资金的存放情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了 《上海宝信软件股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。 根据《管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，便于募集资金的管理 和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。募集资金到账后，公司分别在招商 银行上海张江支行和招商银行上海新客站支行开设了专项账户。 2014年3月21日及2015年10月22日,公司、浙商证券与招商银行上海张江支行、 招商银行上海新客站支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称 “《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在 重大差异。公司按照《三方监管协议》规定使用募集资金，不存在对《三方监管协议》 重大违反的问题。 截至2016年9月30日止，前次募集资金存放情况如下： 1、2013年募集资金情况 单位：元 期末 银行名称 银行账号 初始存放时间 初始存放金额 存储方式 余额 招商银行上 021900230810666 2014年3月5日 632,696,765.71 0 已销户 海张江支行 招商银行上 海新客站支 021900230810507 注 0 已销户 行 合计 632,696,765.71 0 注：2014 年3月 17日，本公司自招商银行上海张江支行（账号：021900230810666） 转出人民币 518,046,765.71 元到宝之云 IDC 一期项目募集资金专户招商银行上海新 客站支行（账号：021900230810507）。 2、2015年募集资金情况 单位：元 银行名 初始存放 银行账号 初始存放金额 期末余额 存储方式 称 时间 021900230810828 2015年10月16日 1,155,068,559.78 34,938,375.67 活期存款账户 招商银 02190023088200177 40,000,000.00 大额存单账户 行上海 02190023088200091 300,000,000.00 大额存单账户 新客站 02190023088200204 50,000,000.00 大额存单账户 支行 02190023088200194 200,000,000.00 大额存单账户 合计 1,155,068,559.78 624,938,375.67 二、前次募集资金实际使用情况 前次募集资金使用情况详见附件1、2：前次募集资金使用情况对照表。 三、前次募集资金变更情况 （一）前次募集资金投资项目未发生变更。 （二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 （1）2013年募集资金情况 2013年募集资金投资建设宝之云IDC一期、中小企业信息化软件产品两个项目，募 集资金到位后承诺投资金额分别为51,804.68万元、11,465.00万元。截止2016年9 月30日，两个项目已建设完成并结项，实际投资金额分别为43,446.94万元、10,921.76 万元，与承诺投资金额分别差异8,357.74万元、543.24万元。原因为：在建设过程中， 本公司从实际情况出发，本着节约、合理的原则，科学、审慎地使用募集资金，严格控 制采购、建设成本，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，降低了项目实施费用。 （2）2015年募集资金情况 2015年募集资金投资建设宝之云IDC三期项目募集后承诺投资金额 115,506.86 万元，截止2016年9月30日，本公司已累计使用募集资金53,894.47万元，与承诺投 资金额差异61,612.39万元，主要系该项目尚未建设完成。 四、前次募集资金投资项目转让及置换情况 前次募集资金投资项目不存在转让及置换情况。 五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益情况 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况详见附件3、4：前次募集资金投资项目实现效 益情况对照表。 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 （三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说 明 本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的 情况。 六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况 前次发行不涉及以资产认购股份的情况。 七、闲置募集资金的使用 不存在将临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。 八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况 由于宝之云IDC一期已建设完成并结项，根据本公司2015 年第二次临时股东大会 审议通过的《部分募投项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本公 司将截止2015年3月31日扣除尚需支付的工程尾款后节余募集资金7,970.11万元（含 利息）永久补充流动资金。 由于中小企业信息化软件产品项目已建设完成并结项，且宝之云IDC一期项目及中 小企业信息化软件产品项目尚未支付的工程尾款支付周期较长，为提高募集资金使用效 率，降低公司财务费用，根据本公司2015年度股东大会审议通过的《募集资金专户余 额永久补充流动资金的议案》，本公司将宝之云IDC一期项目募集资金专户节余募集资 金1,092.63万元(含利息)及中小企业信息化软件产品项目募集资金专户节余募集资金 819.22万元（含利息），共节余募集资金1,911.85万元（含利息）永久补充流动资金。 九、前次募集资金使用的其他情况 本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件 中披露的内容不存在差异。 十、结论 董事会认为，本公司按前次非公开发行A股预案披露的募集资金运用方案使用了前 次募集资金,对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特此公告。 上海宝信软件股份有限公司 董事会 2016年10月25日 附件1： 前次募集资金使用情况对照表 （2013年募集资金） 金额单位：人民币万元 募集资金总额 63,269.68已累计使用募集资金总额 54,368.70 各年度使用募集资金总额 54,368.70 变更用途的募集资金总额 其中：2013年 - 2014年 40,648.93 变更用途的募集资金总额比例 2015年 11,027.95 2016年1月1日-9月30日： 2,691.82 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使 实际投资金额与募集用状态日期（或截止 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额 实际投资金额 募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额 实际投资金额 后承诺投资金额的差日项目完工程度） 额 1 宝之云IDC一期项目 宝之云IDC一期项目 53,650.00 51,804.68 43,446.94 53,650.00 51,804.68 43,446.94 8,357.74 2014年9月 2 中小企业信息化软件产品项目 中小企业信息化软件产品项目 11,465.00 11,465.00 10,921.76 11,465.00 11,465.00 10,921.76 543.24 2015年12月 合计 65,115.00 63,269.68 54,368.70 65,115.00 63,269.68 54,368.70 8,900.98 附件2： 前次募集资金使用情况对照表 （2015年募集资金） 金额单位：人民币万元 募集资金总额 115,506.86已累计使用募集资金总额 53,894.47 各年度使用募集资金总额 53,894.47 变更用途的募集资金总额 其中：2013年 - 2014年 - 变更用途的募集资金总额比例 2015年 25,208.74 2016年1月1日-9月30日： 28,685.73 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用状态日 实际投资金额与募集期（或截止日项目完工程 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额 实际投资金额 募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额 实际投资金额 后承诺投资金额的差度） 额 1 宝之云IDC三期项目 宝之云IDC三期项目 118,000.00 115,506.86 53,894.47 118,000.00 115,506.86 53,894.47 61,612.39 2016年12月 合计 118,000.00 115,506.86 53,894.47 118,000.00 115,506.86 53,894.47 61,612.39 附件3： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 （2013年募集资金） 金额单位：人民币万元 实际投资项目 最近三年实际效益 截止日投资项目累计 截止日累计实现是否达到预 承诺效益 产能利用率 效益 计效益 序号 项目名称 2013年度 2014年度 2015年度 2016年1-9月 1 宝之云IDC一期项目 不适用 达产年度利润总额8461万 建设期 2,870.13 10,590.37 8,881.06 22,341.56是 2 中小企业信息化软件产品项目 不适用 达产年度利润总额5502万 建设期 建设期 建设期 3333.17 3,333.17是 注：中小企业信息化软件产品项目运营期第1年负荷率为80%，运营期第2年及以后年度负荷率为100%。 附件4： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 （2015年募集资金） 金额单位：人民币万元 实际投资项目 最近三年实际效益 截止日投资项目累计 截止日累计实现是否达到预 承诺效益 产能利用率 效益 计效益 序号 项目名称 2013年度 2014年度 2015年度 2016年1-9月 1 宝之云IDC三期项目 不适用 达产年度利润总额20438万 不适用 不适用 建设期 959.00 959.00 不适用 注：宝之云IDC三期项目为分步建设，项目尚未建设完成，部分机柜已投入运营。