深圳市天健（集团）股份有限公司 关于2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2016-44 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所 主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号： 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市天健（集 团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2016年6月 30日止的募集资金存放与使用情况的专项报告。报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2339号文《关于核准深圳市天健（集 团）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司本次非公开发行人民币普通股 （A股）股票303,030,303股，面值为人民币1元/股，发行价格为人民币7.26元/股， 股款以人民币缴足，计2,199,999,999.78元，扣除部分证券承销费23,399,999.98元后， 本公司于2015年12月1日实际收到非公开发行股票募集资金人民币2,176,599,999.80 元（含公司自行支付中介机构费和其他发行费用1,650,000.00元），存入本公司在招 商银行股份有限公司深圳福田支行（以下简称“招行福田支行”）开立的帐号为 755900416510102的人民币募集资金专户内，并业经瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）验证及出具瑞华验字[2015]第48400021号验资报告。 （二）募集资金使用及结余情况 截至2016年6月30日，公司累计使用上述募集资金1,363,576,906.68元，其 中使用募集资金直接用于天健科技大厦项目的建设投入121,186,906.68元（包括置换 预先投入募集资金投资项目的自筹资金53,358,750.6元）、归还银行借款 800,000,000.00元、补充流动资金440,740,000.00元、支付中介费1,650,000元。 截至2016年6月30日，公司尚未使用募集资金余额为813,023,093.12元，募 集资金账户收到存款利息收入4,416,169.86元，期末募集资金账户实际余额为 817,439,262.98元。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》《证 券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司监 管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司制订了 《深圳市天健（集团）股份有限公司募集资金管理办法》，并严格遵循制度规定，在资 金到位后及时存入专用账户，对募集资金的使用进行专项管理。 截至2016年6月30日，募集资金存储及余额情况（包含计划投入项目但尚未实 际使用的资金及利息收入）如下： 单位：元 开户银行 募集资金专户账号 账户余额 招商银行股份有限公司深圳福田支行 755900416510102 797,442,615.48 招商银行股份有限公司深圳福田支行 755900151010503 19,996,647.5 合计 817,439,262.98 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目资金使用情况。 本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 根据市场变化和项目实际情况，公司优化调整了天健科技大厦的建设运营方案，并 将天健科技大厦投资规模缩减而节余的募集资金44,074万元用于永久补充流动资金， 有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用和运营成本。该项目的实施地点 未发生变更。 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 截至2016年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 4、尚未使用的募集资金用途及去向。 截至2016年6月30日，公司已累计使用募集资金1,363,576,906.68元，期末募 集资金账户实际余额817,439,262.98元（包含计划投入项目但尚未使用的资金及利息 收入）均存放在公司在招行福田支行开立的募集资金专用账户中。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司将天健科技大厦项目投资规模缩减而节余的募集资金44,074万元用于永久补 充流动资金，详见公司2016年5月10日披露的公告。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至2016年6月30日，公司严格按照相关《募集资金三方监管协议》的规定存 放和使用募集资金，符合有关募集资金管理的法律、法规的规定，公司已披露的相关信 息不存在不及时、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。 此报告。 深圳市天健（集团）股份有限公司 董事会 2016年8月23日 附表1： 募集资金使用情况对照表 2016年6月30日 编制单位： 金额单位：人民币万元 募集资金总额 217,495.00本年度投入募集资金总额 105,986.18 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 136,192.68 累计变更用途的募集资金总额比例 - 截至期末投 项目达到预 承诺投资项目和超募 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后募集资金 截至期末累计 资进度 本年度实 是否达到 项目可行性是否 本年度投入金额 定可使用状 资金投向 （含部分变更） 投资总额 投资总额(1) 投入金额(2) （%）(3)＝ 现的效益 预计效益 发生重大变化 态日期 (2)/(1) 承诺投资项目 2017年10月31 1、天健科技大厦项目 否 120,000.00 73,421.00 11,912.18 12,118.68 16.51 否 日 2、补充流动资金 否 100,000.00 144,074.00 94,074.00 124,074.00 86.12 不适用 承诺投资项目小计 220,000.00 217,495.00 105,986.18 136,192.68 62.62 超募资金投向 无 超募资金投向小计 合计 220,000.00 217,495.00 105,986.18 136,192.68 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 截止2016年6月30日，公司未发生募集资金项目的地点变更情况。 募集资金投资项目实施方式调整情况 将天健科技大厦投资规模缩减而节余的募集资金44,074万元用于永久补充流动资金。 将预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,335.88万元进行置换，详见公司2016年5月10日披露的公 募集资金投资项目先期投入及置换情况 告。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 截至2016年6月30日，公司已累计投入募集资金投资项目136,192.68万元，尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金用途及去向 81,743.93万元（包含计划投入项目但尚未实际使用的资金及利息收入）均存放在公司银行募集资金 专户中。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无