福建省青山纸业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定，2016年10月26日，公司七届四十七次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，授权公司在股东大会批准通过之日起一年内，使用不超过13.7亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年，在上述额度内，购买理财产品资金可以滚动使用。总体方案如下： 一、 本次募集资金的基本情况 经中国证监会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]879号 )核准，公司本次实际非公开发行人民币普通股(A股)711,864,405股，每股面值1元，每股发行价格为人民币2.95元。根据福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的闽华兴所(2016)验字D-008号《验资报告》：截至2016年9月22日止，公司本次非公开发行共募集资金人民币2,099,999,994.75元，扣除发行费用人民币48,238,067.30元后，实际募集资金净额为人民币2,051,761,927.45元。本次非公开发行新增人民币普通股(A股)股东均以货币资金出资，募集资金人民币2,099,999,994.75扣除承销费及保荐费合计人民币 43,500,999.90元后余额人民币2,056,498,994.85元已于2016年9月22日汇入公司开设的募集资金专用帐户。 二、募集资金使用情况及闲置原因 截至 2016年10月24日，本次募集资金共使用1.64亿元，因 募集资金投资项目建设周期较长，尚闲置 18.92 亿元(不含利息收 入)。 三、本次使用闲置募集资金投资理财产品基本方案 (一)投资额度 使用暂时闲置募集资金购买理财产品等现金管理的最高额度不超过13.7亿元，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度内，购买理财产品资金可以滚动使用。 (二)投资期限 股东大会审议通过之日起一年内有效。 (三)理财产品品种 投资保本型金融理财产品，投资品种包括但不限于：国债、中央银行票据、金融债、银行存款、大额可转让定期存单等等。 投资的产品需符合以下条件： 1、安全性高、流动性好； 2、产品的年化收益率应高于同等期限的银行存款利率； 3、发行主体是银行等金融机构； 4、发行主体提供保本承诺； 5、发行主体不得为公司关联方； 6、中国证监会、上海证券交易所等监管部门规定的其他条件。 四)实施方式 在公司股东大会批准的额度内，由董事会授权总经理决策权，使用闲置募集资金在上述期限和额度范围内择机、分阶段购买符合上述条件的理财产品，并签署相关理财产品认购合同或协议等，暂时闲置募集资金投资的理财产品不得质押，理财产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。 (五)信息披露 公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，包括但不限于本次购买理财产品的额度、期限、预期收益、专用结算账户、安全性等。公司亦将在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。 (六)关联关系说明 公司不得购买关联方发行的理财产品。 (七)决策程序 公司本次使用闲置募集资金购买理财产品方案需经股东大会批准后方可实施。 四、投资风险及其控制措施 1、控制安全性风险 使用暂时闲置募集资金投资理财产品，公司经营层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品，且理财产品发行主体需提供保本承诺。 公司经营层将跟踪暂时闲置募集资金所投资理财产品的投向、项目进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。 2、防范流动性风险 公司将根据募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。 公司审计室负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。 五、使用闲置募集资金购买理财产品对公司的影响 公司在不影响募集资金项目建设前提下，以暂时闲置的募集资金，投资低风险、高流动性、保本型短期理财产品，可以提高暂时闲置募集资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的权益。 以暂时闲置的募集资金投资保本短期理财产品属于现金管理范畴，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。 六、监事会、独立董事、保荐机构意见 (一)监事会意见 监事会认为：公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高公司募集资金的使用效率，增加经济效益，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定,我们同意《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。 (二)独立董事意见 公司三名独立董事(陈建煌先生、刘燕娜女士、冯玲女士)一致认为：公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排情况下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，且符合证券监管部门关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们同意上述使用闲置募集资金购买理财产品方案。根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品方案需报股东大会批准后实施。 (三)保荐机构的意见 保荐机构出具了《兴业证券股份有限公司关于福建省青山纸业股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见》，认为：青山纸业本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项经过了公司第七届董事会第四十七次会议、第七届监事会第三十九次会议审议通过（尚需股东大会审议通过），独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。该事项有利于提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的规定。 兴业证券对公司本次使用不超过人民币137,000万元闲置募集资金购买理财产品之事项无异议。 七、备查文件 1、公司第七届董事会第四十七次会议决议 2、公司独立董事关于七届四十七次董事会相关议案的独立意见3、公司第七届监事会第三十九次会议决议 4、兴业证券关于福建省青山纸业股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 特此公告 福建省青山纸业股份有限公司 二○一六年十月二十六日