证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2016-088 深圳美丽生态股份有限公司 关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号－上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，将本公司募集资金2016年半年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会证监许可[2015]2229号文核准，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“美丽生态”、“公司”）是北京深华新股份有限公司（以下简称“深华新”）于2016年5月9日更名而来。公司于2015年12月向8名特定投资者非公开发行人民币普通股股票114,241,573股，发行价格7.12元/股，募集资金总额813,399,999.76元，扣除与发行有关的费用28,624,414.03元，实际募集资金净额为人民币784,775,585.73元。该募集资金已经于2015年12月10日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第110ZC0619号《验资报告》验证确认。 二、募集资金总体使用情况 1、以前年度已使用金额 2015年度实际使用募集资金278,624,414.03元，累计已使用募集资金278,624,414.03元。截至2015年12月31日，公司以募集资金投入股权收购项目的金额为250,000,000元。其中，直接投入金额为50,000,000元，以募集资金置换预先投入的金额为200,000,000元。 2、本报告期使用金额及当期余额 （1）本报告期以募集资金直接投入募集资金投资项目0.00元，置换前期投 入的募集资金投资项目446,600,000.00元； （2）募集资金专户本年度累计利息收入1,170,955.05元，银行手续费支出0元； （3）截止2016年6月30日，募集资金累计使用725,224,414.03元；期末余额为89,435,826.83元。 三、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保证募集资金的安全，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储管理制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 （二）募集资金专户存储情况 截至2016年6月30日，募集资金具体存放情况如下： 开户银行 银行账号 存储余额（元） 温州银行股份有限公司学 758000120190918918 89,435,826.83 院路支行 2015年12月14日，公司与非公开发行保荐机构新时代证券股份有限公司，与温州银行股份有限公司学院路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 公司已签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。 四、本报告期募集资金的实际使用情况 本报告期募集资金的实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。 五、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板股票 上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 深圳美丽生态股份有限公司董事会 2016年8月22日 募集资金使用情况表： 金额单位：人民币元 本报告期投入 募集资金总额 813,399,999.76 446,600,000.00 募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募 累计变更用途的募集资金总额 0 696,600,000.00 集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 0 是否已变募集资金承诺投调整后本报告期投入金截至期末累计投截至期末投资项目达到预定可本年度是否达项目可行性 承诺投资项目 更项目（含资总额 投资总额 入金额(2) 进度（%）(3)使用状态日期 实现的到预计是否发生重 部分变更） 额（1） ＝(2)/(1) 效益 效益 大变化 收购八达园林股权现金对 否 784,775,585.73- 446,600,000.00 696,600,000.00 88.76% - - - - 价 支付相关发行费用 否 28,624,414.03- 28,624,414.03 100% - - - - 合计 - 813,399,999.76- 446,600,000.00 725,224,414.03 89.16% - - - - 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体无 项目） 项目可行性发生重大变化 无 的情况说明 募集资金投资项目实施地 无 点变更情况 募集资金投资项目实施方 无 式调整情况 2015年12月14日，公司第八届董事会第四十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》， 募集资金投资项目先期投以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金64,660万元。 入及置换情况 截至2015年12月31日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已置换20,000万元，剩余的资金已于2016年2月24日置换 完毕。 用闲置募集资金暂时补充 无 流动资金情况 项目实施出现募集资金结 无 余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途 专项账户银行存款 及去向 募集资金使用及披露中存 无 在的问题或其他情况