证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2016-029 柳州两面针股份有限公司 2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募资金管理规定》、《柳州两面针股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，现将柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)截至2016年6月30日的非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会《关于核准柳州两面针股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]148号）核准，公司于2015年2月11日向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，每股发行价为4.60元，共募集资金总额人民币460,000,000.00元，扣除发行费用10,100,000.00元后，实际募集资金净额为人民币449,900,000.00元。 上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字[2015]48200001《关于柳州两面针股份有限公司验资报告》。 （二）本报告期使用金额及当前余额 项 目 金额（单位：元） 2015年2月11日募集资金账户余额 450,500,000.00 本报告期投入募投项目支出 270,387,417.12 本报告期手续费 7,238.63 加：本报告期募集资金利息收入 3,641,359.12 截至2016年6月30日募集资金账户金额 183,746,703.37 注：募集资金到账为450,500,000.00，与募集资金净额449,900,000.00元相差60万元，系募集资金尚未到账之前支付的费用。 报告期内募集资金利息收入合计3,641,359.12元，其中包含了投资理财产品获得的利息收入3,233,772.6元、银行活期利息407,586.52元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《柳州两面针股份有限公司募集资金管理办法》，并经过公司股东大会决议通过。 根据《公司募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。2015年3月，公司与保荐机构国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）中国工商银行股份有限公司柳州分行、兴业银行股份有限公司柳州支行、中国银行股份有限公司柳州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 （二）募集资金专户存储情况 截至2016年6月30日，公司非公开发行募集资金具体存放情况如下： 账户余额 开户银行 银行账号 项目名称 (单位：元) 中国工商银行 新产品开发及研 股份有限公司 2105401029300127121 发中心升级改造 36,645,173.63 柳州分行 中国工商银行 营销网络体系建 股份有限公司 2105401029300127094 11,140,297.95 设及品牌传播 柳州分行 兴业银行 股份有限公司 553010100100351203 偿还银行贷款 54,173.59 柳州支行 中国银行 补充公司 股份有限公司 624966098993 流动资金 135,907,058.20 柳州分行 合计 183,746,703.37 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况。 募集资金使用情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况说明 公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金11,421.80万元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了瑞华核字[2015]48200004号《关于柳州两面针股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。对此，公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了同意意见，详见公司于2015年3月31日披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（临2015-010） （三）以闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明 公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过110,000,000.00元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。对此，公司独立董事、监事会以及保荐机构对该事项均发表了同意意见，详见公司于2015年6月18日披露的《以募集资金临时补充流动资金公告》（临2015-020号公告）。 截至2016年6月14日，公司已归还使用闲置募集资金补充流动资金110,000,000.00元。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。 公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币250,000,000.00元，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。 截至2016年6月30日，公司以不超过人民币250,000,000.00元的部分闲置资金投资了理财产品，累计取得利息收入3,233,772.60元。 四、变更募投项目的资金使用情况 截至2016年6月30日，公司不存在变更募投项目情形。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。 请各位董事审议。 柳州两面针股份有限公司 董事会 2016年8月23日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：柳州两面针股份有限公司 募集资金总额 460,000,000 本年度投入募集资金总额 14,828,396.20 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 270,387,417,.12 变更用途的募集资金 0 总额比例 承诺投资 已变 募集资金 调整 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计 截至 截至期 项目 本年度 是否达 项目可 项目 更项 承诺投资 后投 投入金额(1) 额 投入金额(2) 期末 末投入 达到 实现的 到预计 行性是 目， 总额 资总 累计 进度 预定 效益 效益 否发生 含部 额 投入 （%） 可使 重大变 分变 金额 (4)＝ 用状 化 更 与承 (2)/(1) 态日 （如 诺投 期 有） 入金 额的 差额 (3)＝ (2)-(1) 新产品开 不 发及研发 ― 4,298,873.20 4,298,873.20 不适 40,000,000 665,961.20 0 100 适 不适用 否 中心升级 用 用 改造 营销网络 不 不适 不适 120,000,000 ― 109,591,063.60 14,162,435.00 109,591,063.60 0 100 否 体系建设 适 用 用 及品牌传 用 播 不 偿还银行 不适 100,000,000 ― 100,000,000 100,000,000 0 100 适 不适用 否 贷款 用 用 补充公司 200,000,000 ― 56,497,480.32 56,497,480.32 0 100 否 流动资金 合计 ―460,000,000 ― 270,387,417.12 14,828,396.20 270,387,417.12 0 ― ― ― ― 未达到计划进度原因 不适用 （分具体募投项目） 项目可行性发生 不适用 重大变化的情况说明 募集资金投资项目 报告期内，使用募集资金置换前期投入114,218,000.00元 先期投入及置换情况 用闲置募集资金 截至2016年6月14日已归还使用闲置募集资金补充流动资金110,000,000.00元。 暂时补充流动资金情况 对闲置募集资金进行 报告期内，公司通过对闲置募集资金进行现金管理累计取得利息收入3,233,772.60 现金管理，投资相关产品情况 元 用超募资金永久补充流动资金 无 或归还银行贷款情况 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 无