证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2016-077 TCL集团股份有限公司 关于调整为子公司提供担保额度的公告 TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月19日召开的2015年度股东大会决议审议通过了《关于调整为子公司提供担保额度的议案》，同意公司对本公司37家子公司提供不超过3,523,000万元人民币的担保额度；同意继续为1家关联公司提供不超过12,800万元人民币的担保额度。根据子公司业务需要及其担保需求，拟调增对1家子公司担保额度，本次调整后，公司提供担保的子公司担保额度调整为不超过3,735,800万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的154%（按公司2015年度经审计净资产2,421,011万元计）。 一、担保情况概述 (一)本次拟申请调整担保额度的情况 因T.C.L.实业控股(香港)有限公司为公司进行海外业务的融资活动需要，拟增加T.C.L.实业控股(香港)有限公司担保额度200,000万元人民币。 1、本次拟申请调整担保额度的情况如下： 调整后 企 原担保 本次调 担保额 业序 公司最终持 额度 整 被担保企业名称 度 类号 股比例 （人民 （人民 （人民 别 币万元） 币万元） 币万元） 成 1 T.C.L.实业控股(香港)有限公司 100.00% 200,000 400,000 200,000 员 企 合计 200,000 400,000 200,000 业 2、调整后本公司拟为子公司提供担保额度如下： 分类 序号 被担保企业名称 公司最终 担保额度 持股比例 （人民币万 元） 1 深圳百思资产管理有限公司 100.00% 30,000 2 惠州TCL照明电器有限公司 80.00% 6,000 3 深圳市华星光电技术有限公司 75.67% 550,000 4 TCL通讯科技控股有限公司 65.02% 32,000 5 亚太石油有限公司 45.00% 50,000 资产负 6 北京尚派正品科技有限公司 44.21% 48,000 债率低 7 北京和诚诺信科技有限公司 44.21% 5,000 于70% 8 泰洋光电（惠州）有限公司 38.50% 4,000 9 泰和电路科技（惠州）有限公司 35.75% 5,000 10 武汉华星光电技术有限公司 30.28% 450,000 惠州市仲恺TCL智融科技小额贷款 11 30.00% 40,000 股份有限公司 小计 1,220,000 12 T.C.L.实业控股(香港)有限公司 100.00% 400,000 13 TCL家用电器（合肥）有限公司 100.00% 70,000 14 TCL商业保理（深圳）有限公司 100.00% 40,000 15 TCL家用电器(中山)有限公司 100.00% 7,000 资产负 16 TCL集团财务有限公司 91.90% 150,000 债率高 于70% 17 惠州酷友网络科技有限公司 81.48% 10,000 18 TCL空调器（中山）有限公司 80.00% 100,000 19 TCL空调器（武汉）有限公司 80.00% 30,000 TCL商用信息科技（惠州）股份有 20 80.00% 10,000 限公司 21 中山TCL制冷设备有限公司 80.00% 10,000 22 TCL家用电器(香港)有限公司 80.00% 10,000 23 翰林汇信息产业股份有限公司 73.69% 205,000 24 惠州市升华工业有限公司 55.00% 7,000 25 惠州TCL移动通信有限公司 65.02% 450,000 26 TCL王牌电器（惠州）有限公司 52.14% 545,000 27 TCL光电科技（惠州）有限公司 52.14% 20,000 28 TCL海外电子（惠州）有限公司 52.14% 50,000 29 惠州新大都合成材料科技有限公司 100.00% 3,000 30 惠州TCL金能电池有限公司 55.00% 3,000 31 泰瑞（香港）有限公司 55.00% 10,000 32 惠州TCL环境科技有限公司 51.00% 6,000 33 TCL通力电子（惠州）有限公司 50.26% 40,000 34 TCL显示科技（惠州）有限公司 38.29% 150,000 35 深圳前海启航供应链管理有限公司 40.00% 110,000 36 启航进出口有限公司 40.00% 60,000 37 惠州高盛达科技有限公司 20.00% 7,000 小计 2,503,000 合计 3,723,000 3、调整后本公司拟为关联方（联营企业）提供担保额度如下： 担保额度 公司最终持 序号 被担保企业名称 股比例 （人民币万元） 惠州市航道投资建设有 1 32.00% 12,800 限公司 (二)担保额度的使用。上述子公司在向银行申请和使用授信、办理理财、向供应商采购货物及对外投标时，公司将在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。 (三)总体担保额度变化。上述拟为子公司提供的担保额度3,723,000万元人民币加上联营企业12,800万元人民币额度如全部实施，公司对外担保总额度将为3,735,800万元人民币，比2016年4月19日召开的2015年度股东大会审议通过的《关于调整为子公司提供担保额度的议案》的总体担保额度增加200,000万元人民币。 二、请求批准事项 (一)请求批准公司在3,735,800万元人民币的额度内对上表所述37家子公司和1家联营企业提供连带责任担保； (二)请求批准根据实际情况，公司可对全资子公司之间的担保限额进行调剂；亦可以对控股子公司的全资子公司之间的担保限额进行调剂，以及可以将控股子公司的全资子公司的担保限额调剂至其母公司使用。但调剂增加担保限额的子公司的资产负债率如超过70%，则须报股东大会另行审议； （三）请求批准公司对上表中所述37家子公司和1家联营企业的担保额度自获批之日起三年内有效。 三、担保额度调整的原因说明 T.C.L.实业控股(香港)有限公司因对本公司海外业务融资活动需要，需增加T.C.L.实业控股(香港)有限公司担保额度200,000万元人民币。 四、调整担保额度的被担保子公司基本情况介绍 T.C.L.实业控股(香港)有限公司： T.C.L.实业控股(香港)有限公司，法定代表人：李东生；注册资本：157,894万港币，注册地址：香港荃湾大涌道8号TCL工业中心13楼。经营范围：投资控股。 截止2015年12月31日，公司总资产4,975,505万港币，负债合计4,263,857万港币，资产负债率为86%,所有者权益711,648万港币。公司持股比例 100.00%，属于公司非合并报表范围的子公司。 五、防范担保风险的措施 公司将通过如下措施控制担保风险： （一）严格风险评估，并设立对外担保控制限额。通过严谨的授信风险评估，确定各子公司最高风险承受能力，并对子公司的总体担保额度控制在3,723,000万元人民币之内，加上对联营企业12,800万元人民币担保额度，公司对外担保总额度将控制3,735,800万元人民币之内。 （二）公司已建立资金集中管理模式，对子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控。掌握子公司的资金使用情况及担保风险情况，对子公司的资金使用情况，交易双方风险情况等均可以通过资金集中管理而一目了然，保障本公司整体资金的安全运行。 （三）上述公司向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，统一由本公司为上述公司审核及办理相关手续。本公司为上述公司提供的担保，将按公司获评的信用等级，并根据目前国内银行的市场担保费用率，按担保发生额收取担保费用。 （四）对增加担保额度的子公司严格规范管理。 公司对本次增加担保额度的1家子公司持股比例为100%，是本公司战略重点支持的子公司，其高层管理者均由公司统一派出，本公司具有高度的业务决策权，对子公司的经营情况能充分的了解。并且公司实行高度集中的资金管理模式，能充分掌握与监控被担保公司的现金流向。上述公司在TCL财务公司办理资金集中结算与管理，企业的现金流动在集团层面可以做到一目了然，企业的收款、付款都在公司的监控之下。因此，公司可以充分掌握企业的经营情况，控制好风险。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2016年6月30日，本公司及控股子公司的对外担保余额为1,291,125万元（其中公司及控股子公司为各子公司提供担保余额1,284,725万元，公司及控股子公司对联营企业提供担保余额为6,400万元），公司及控股子公司无逾期对外担保情况。 七、授权事项 授权公司CEO或CFO或其他有权签字人签署上述担保有关文件。 八、审批程序 本次对子公司提供担保的额度调整事项已经第五届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。 特此公告。 TCL集团股份有限公司 董事会 2016年8月23日