证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临2016-070号 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 2015年12月30日与2016年1月29日，哈尔滨哈投投资股份有限公司(以下简称“公司”)分别召开第八届董事会第三次临时会议与2016年第一次临时股东大会，审议通过了公司发行股份购买江海证券有限公司99.946%股份并募集配套资金（以下简称“本次重组”）等议案。2016年6月27日，公司获得中国证监会下发的《关于核准哈尔滨哈投投资股份有限公司向哈尔滨投资集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1397号），核准本次重组。 本次重组公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金不超过500,000万元。本次募集资金总额最终为人民币4,999,999,994.99元，扣除本次发行费用（包含增值税）人民币18,757,350.09元，募集资金净额为人民币4,981,242,644.90元,将全部用于补充江海证券有限公司证券业务资本金。 2016年9月27日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了验资，并于2016年9月27日出具了大华验字[2016]000970号《验资报告》。 二、募集资金管理与使用情况 为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，公司、独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）和招商银行股份有限公司哈尔滨黄河路支行（以下简称“招商银行哈尔滨黄河路支行”）于2016年9月27日共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。 （详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn） 2016年10月17日，公司将本次发行募集资金净额合计人民币 4,981,242,644.90元转入全资子公司江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）账户并用于增资江海证券，增资金额全部计入江海证券注册资本。上述增资由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江海证券有限公司验资报告》（大华验字【2016】）000971号）。 本次发行募集资金净额全部用于增资江海证券资本金后，募集资金专项账户余额为人民币2,598,277.82元，系尚未支付的发行费用。 三、募集资金账户注销情况 截止2016年11月16日，公司于招商银行哈尔滨黄河路支行开设的募集资金专项账户（账号为451902189610604）余额为830,781.58元，其中募集资金产生的利息收入为830,781.43元。为方便募集资金的管理与使用，公司于2016年11月16日将上述结余资金830,781.58元扣除电汇手续费后转入公司基本存款账户,并经公司与华泰联合证券、招商银行哈尔滨黄河路支行三方商议，依据三方监管协议，办理了该募集资金账户的注销手续。 特此公告。 哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会 2016年11月17日