证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2016-114 青岛海立美达股份有限公司 关于使用节余募集资金暂时补充流动资金的公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）于2016年11月21日召开的第三届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于使用节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用单项募投项目（“上市公司支付中介机构相关费用”）节余的募集资金5,634,540.19元暂时补充流动资金。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海立美达股份有限公司向中国移动通信集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1341号）核准，公司以非公开发行股票的方式发行A股股票73,120,406股，每股发行价格为人民币25.58元，募集配套资金1,870,419,985.48元，扣除证券承销费及中介机构费用人民币35,115,459.81元（含税）后，由保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）汇入公司募集资金监管账户，公司实际收到募集资金1,835,304,525.67元，公司已对募集资金采取了专户存储制度。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（XYZH/2016JNA10338）。 二、报告书承诺募集资金投资项目情况 本公司《青岛海立美达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》披露的募集配套资金使用计划如下： 序号 用途 拟使用募集资金金额（万元） 一 联动优势支付中国移动减资款 28,000 二 联动优势项目建设 105,284 （一） 移动互联网智能融合支付云平台 85,043 （二） 跨境电商综合服务平台项目 20,241 三 上市公司支付中介机构相关费用 4,890 四 补充上市公司流动资金 48,868 合计 187,042 （备注：“联动优势”是指“联动优势科技有限公司”，“中国移动”是指“中国移动通信集团公司”）。 三、募集配套资金节余情况及原因 公司实际支付本次交易中介机构相关费用共计43,265,459.81元，与报告书 中披露的募集配套资金使用计划相比节余5,634,540.19元。 因公司根据本次实际募集资金情况支付的中介机构费用少于原计划支付金额，故本次募集配套资金“上市公司支付中介机构相关费用”项目出现节余资金。 四、节余募集配套资金使用计划 本着股东利益最大化的原则，同时为提高募集配套资金使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，公司计划将单项募投项目“上市公司支付中介机构相关费用”中节余的募集配套资金5,634,540.19元暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将以自有资金全部归还至募集资金专户。本次使用节余募集资金暂时补充流动资金，预计可节约财务费用约25万元。 五、公司的说明与承诺 公司本次使用节余募集资金暂时补充流动资金未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响其他募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 公司本次使用节余募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。 公司最近十二个月内未进行风险投资，并承诺在本次使用节余募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。 本次节余募集资金补充流动资金到期后，公司将按时归还至募集资金专户。 六、关于使用节余募集资金暂时补充流动资金的专项意见 1、独立董事意见 公司使用单项募投项目节余的募集资金暂时补充流动资金，有利于公司提高募集资金使用效率，降低成本，符合公司和股东的利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《募集资金使用管理办法》等有关规定，同意公司将单项募投项目节余募集资金暂时补充流动资金。 2、监事会意见 监事会认为，公司使用单项节余募集资金暂时补充流动资金，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理及使用的相关规定，有利于提高公司募集资金使用效率，保障公司经营效益，符合经营发展的需要和全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形，同意公司使用单项节余募集资金暂时补充流动资金。 3、保荐机构意见 广发证券认为，公司本次使用节余募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益；本次使用节余募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；本次节余募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响其他募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 七、备查文件 1、《公司第三届董事会第十四次（临时）会议决议》； 2、《公司第三届监事会第十三次（临时）会议决议》； 3、《独立董事关于公司第三届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见》； 4、《广发证券关于海立美达募集资金使用相关事项的核查意见》。 特此公告。 青岛海立美达股份有限公司董事会 2016年11月22日