证券代码:
600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临2016-83
圆通速递股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
圆通速递股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年10月17日、2016
年11月4日分别召开了公司第九届董事局第一次会议及公司2016年第二次临
时
股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币54,000万元的闲置募集资金进行现金管理,购买期限不超过12个月的低风险、保本型的理财产品。公司独立董事、监事会及独立财务顾问对此发表了明确同意的意见。详见公司于2016年10月18日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2016-68)及公司于2016年11月5日披露的《圆通速递股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2016-77)。
一、 现金管理的基本情况
公司近日与杭州
银行股份有限公司签订了现金管理有关协议,使用部分闲置募集资金购买银行开放式保本浮动收益型现金管理产品,具体情况如下:
1、 产品名称:卓越稳盈第16150期预约92天型
2、 产品类型:开放式保本浮动收益型
3、 投资及收益币种:人民币
4、 认购金额:5亿元
5、 产品收益率:3%/年
6、 投资期限:92天
7、投资范围:投资对象为符合监管要求的债券、货币市场工具等高流动性资产
8、资金来源:闲置募集资金
9、关联关系说明:公司与杭州银行股份有限公司无关联关系。
二、风险控制措施
公司财务部建立了闲置募集资金现金管理台账,跟踪分析收益,及时发现评估可能存在的影响,公司资金安全的风险,并及时采取措施控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)实行岗位分离。
三、对公司的影响
本次使用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的保本产品,符合中国
证监会《
上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和
上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,不属于变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资项目正常进度,有利于提高募集资金使用效率和提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东的利益。
四、截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行投资理财的金额为人民币5亿元。
特此公告。
圆通速递股份有限公司
董事局
2016年11月25日