证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临2016-036 吉视传媒股份有限公司 关于全资子公司项目投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：吉视传媒三亚视觉文化体验基地项目（以下简称：项目） 投资金额：项目预计整体投资18.58亿元人民币； 特别风险提示：项目虽然属于吉视传媒（以下简称：公司）在多元化投 资领域重点布局的“文化旅游”产品且已经过充分的规划与论证，但相对公司主业而言，存在因跨界经营或管理不善带来的投资效率低下等投资风险；另外，由于本项目尚未开始施工建设，且所在区域的配套目前尚不成熟，如后续项目建设、销售过程中出现国家宏观经济政策调整、旅游市场低迷或竞争加剧、产品规划定位无法获得市场认可或同质可替代产品增多等因素，项目投产后能否实现预期效益，存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 一、项目概述 2014年7月，公司收购了注册资本1,000万元人民币，且由北京城建投资 发展股份有限公司（以下简称：北京城建）全资控股的三亚樾城投资有限公司（以下简称：三亚樾城）100%股权，股权交易价格 12,550 万元。该项股权收购已于2014年6月22日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，并通过上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)进行了相关信息披露（公告编号：临2014-34）。 2014年7月4日，公司与北京城建正式签订《产权交易合同》，对交易标的、 交易价格，以及双方的权利和义务等相关事宜进行了明确约定并发布进展公告（公告编号：临2014-36）。至此，三亚樾城变更为公司全资子公司。 2015年3月30日，公司向三亚樾城增资9,000万元人民币。增资后，其 注册资本变更为10,000万元人民币。本次增资已经公司第二届董事会第十六次 会议决议审议通过，并通过上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)进行了相关信息披露（公告编号：临2015-010）。 本次项目整体投资情况已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，并通过上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)进行了相关信息披露，详见《吉视传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：临2016-035）。 本次投资属公司董事会审批权限，不需经过股东大会批准。董事会将授权经营管理层全权负责项目后续具体事项。 本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资主体基本情况 名称：三亚樾城投资有限公司 类型：有限责任公司（法人独资） 住所：海南省三亚市吉阳区凤凰水城规划路（水城路）12号上西侧 法定代表人：梁德武 注册资本：人民币壹亿元 经营范围：酒店开发经营与管理，项目投资与管理，创业投资，实业投资，投资咨询，房地产开发，商品房销售，物业管理，工程施工，房屋装修。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 三亚樾城最近一期经审计的主要财务数据为，截止2015年12月31日，资 产总额39,208.53万元，营业收入0元，净利润-312.15万元。 三、投资标的基本情况 (一)项目简介与市场定位 三亚樾城拥有海南省三亚市红塘湾旅游度假区“E-05地块”土地所有权，负责 本项目的开发及后续运营。项目紧临三亚规划建设的海上机场及空港保税贸易区，东邻 “天涯海角景区”，西接“南山佛教文化旅游区”，南面一线临海，占地面积7.05万�O，容积率0.7，计容建筑面积4.93万�O。目前，项目已被确立为“海南省及三亚市重点工程项目”。项目总体分为两大部分，具体如下： 第一部分为万豪傲途格精选酒店，整体建筑面积61,515.02�O（其中计容面 积30,544.36�O，不计容面积30,970.66�O），共计270间客房，其中：40套端 头户型客房（相当于边户型），1套总统套房，1套副总统套房，228间标准客房。 第二部分为可售物业部分，整体建筑面积 59,848.04 �O（其中：计容面积 18,769.22�O，不计容面积41,078.82�O）。包括：公寓式酒店、低层度假酒店 两种。其中：公寓式酒店部分共有54套，总建筑面积12,261.08�O（其中：计 容面积5,588.64�O，不计容面积6,672.44�O）；低层度假酒店78套，总建筑面 积47,586.96�O（其中：计容面积13,180.58�O，不计容面积34,406.38�O）。 产品全部精装修交付、拎包入住。 (二)项目建设期 项目计划于2017年初开工建设。 万豪傲途格酒店，计划2019年第四季度投入试运营。可售物业部分，于2018 年1月开盘销售,计划到2020年实现销售率80%以上。 (三)项目进展情况 目前，项目已由日本入江三宅设计事务所联合菅根史郎建筑设计咨询（北京）有限公司完成了规划概念设计及扩初设计，并由中国建筑上海设计研究院有限公司完成了施工图设计，现正处于规划审批阶段。同时，项目已被列入“2016年度三亚百日大行动项目”，并与三亚市政府签署了项目开工建设及投资进度承诺书。 为提高项目施工的全程统筹和集中管理能力、提高质量、优化工期、降低投资及内控管理风险，三亚樾城拟通过公开招标方式选取项目建安工程施工总承包单位。 (四)项目投资估算及资金来源 项目总投资约18.58亿元，其中：酒店类物业投资10.62亿元；公寓式酒店 物业投资1.52亿元、低层度假酒店类物业投资6.44亿元。具体见下表： 单位：万元 序号 成本项目 傲途格酒店 公寓式酒店 低层度假酒店 成本合计 1 土地成本 30,039 5,496 12,962 48,497 2 开发前期费用 1,735 317 748 2,800 3 设计费 1,906 349 822 3,077 4 前期工程 1,527 279 659 2,465 5 建安成本 67,397 8,137 47,583 123,117 6 工程相关费用 545 100 235 880 7 开发间接费用 1,238 227 535 2,000 8 其他费用 1,844 337 796 2,977 合计 106,231 15,242 64,340 185,813 项目资金来源将通过三亚樾城注册资本金、自筹、国家文化产业专项建设基金扶持、项目融资贷款、项目预售款等方式解决。 (五)预计收益 1、可售物业部分。低层度假酒店售罄后，预计销售收入为14.07亿元；公 寓式酒店售罄后，预计销售收入为2.53亿元，可售物业全部售罄后，预计整体 销售收入为16.6亿元。根据综合测算，财务内部收益率32.79%（税后）；静态 投资回收期3.82年（税后）；动态投资回收期4.23年（税后）。 2、万豪傲途格酒店。根据三亚高端酒店市场调查分析，项目在开业后头三年经营毛利率预计在25%-33%之间，第五年经营毛利率能达到35%。同时，考虑周边大环境影响，周边配套不完善，第一年保守预测出租率为：66%（三亚湾高端酒店近三年年平均出租率都是在 65-75%之间）。根据综合测算竞争项目客房价格、出租率、毛利润等情况，财务内部收益率 10.24%（税后）；静态投资回收期8.66年（税后）；动态投资回收期12.26年（税后）。酒店建成后，除托管运营外，按行业平均水平测算的整体市场估值预计在18亿元左右。 四、对外投资对上市公司的影响 本项目是公司贯彻董事会“主业突出、多业并举”战略的重要举措，是公司多业文化旅游板块布局的核心项目，也是公司立足吉林，走向全国的有益尝试。作为公司在三亚投资开发的首个“文化旅游综合体”，将全面提升吉视传媒的知名度与影响力，并对公司打造新的盈利增长点起到积极促进作用，从而进一步提升公司盈利能力，推动公司多元化发展与产业布局。 特此公告。 吉视传媒股份有限公司董事会 二○一六年十一月二十八日