第十届董事会第十一次会议文件 股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2016-056 北京电子城投资开发集团股份有限公司 公司拟使用自有闲置资金购买理财产品的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司资金使用效率，增加股东回报，确保不影响中期票据、募集资金投资项目建设的前提下，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等规定，开展理财业务。详细情况说明如下： 一、使用额度：不超过15亿元，累计发生额不超过最近一期经 审计净资产的50%，可以滚动使用 二、资金性质：自有闲置资金 三、投资类型：保本收益型理财产品 四、理财产品期限：不超过12个月 五、限制：不得投资二级市场的股票及其衍生品为投资标的的理财产品 六、风险控制： 公司将严格按照上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规、《公司章程》及公司制订的资金理财管理办法，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。公司选择的银行理财产品为保本型，在理财期间，公司将与银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。 第十届董事会第十一次会议文件 七、对公司的影响 公司认为，在不影响公司主营业务正常营运情况下，利用自有暂时闲置性资金进行保本收益型理财产品,有利于提高公司资金使用效率, 增加投资收益,为公司股东谋取更多投资回报。 八、审批程序： 2016年11月29日，公司召开第十届董事会第十一次会议和第 十届监事会第六次会议，实际参会董事7人，监事3人，以记名表决 方式进行全票审议通过了《公司拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。 （一）公司董事会同意公司使用自有闲置资金购买保本收益型理财产品；使用额度不超过人民币15亿元，累计发生额不超过最近一期经审计净资产的50%，可以滚动使用；购买的理财产品期限不超过12 个月，不得投资二级市场的股票及其衍生品为投资标的的理财产品。 董事会授权公司经营管理层负责董事会审批额度内的购买理财产品的相关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，明确委托理财金额、期间，选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。 （二）公司监事会认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，用公司的部分自有闲置资金购买风险可控的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金短期收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 （三）独立董事对《公司拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的独立董事意见： 第十届董事会第十一次会议文件 1、在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司利用自有闲置资金投资风险可控的保本收益型理财产品，能提高资金使用效率，增加公司自有资金短期收益，且不影响公司主营业务发展。该事项不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 2、公司财务内控制度较为完善，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障。 3、公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第六次会议已审议通过了《公司拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，公司履行了相关审批程序。 独立董事意见：同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。 特此公告。 北京电子城投资开发集团股份有限公司 董事会 2016年11月29日