证券代码:
000725 证券简称:
京东方A 公告编号:2016-083
证券代码:
200725 证券简称:
京东方B 公告编号:2016-083
京东方科技集团股份有限公司
关于为
鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司(以下简称“源盛光电”)是京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司,负责实施公司鄂尔多斯第 5.5 代AMOLED显示器件生产线项目(以下简称“鄂尔多斯5.5 代线项目”或“项目”)。为满足项目资金需要,源盛光电拟向国家开发
银行股份有限公司或其牵头组建的银团(以下简称“国开行/银团”)申请为鄂尔多斯5.5 代线项目提供总额为55亿元人民币或等值其他货币的8年期中长期贷款(其中人民币贷款45亿元,等额美元贷款折人民币10亿元,包括其项下短期贷款、押汇代付、信用证及短期保函等业务),并为项目提供9.5亿元人民币的6年期保函额度支持。根据国开行/银团要求,公司拟为源盛光电中长期贷款(包括其项下的短期贷款、押汇代付、信用证及短期保函等银行授信业务)及长期保函额度提供相应保证担保。
本次担保事项已经公司第八届董事会第七次会议审议通过,尚需提交
股东大会批准。
二、被担保人基本情况
公司名称:鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司
注册地址:内蒙古鄂尔多斯市东胜区装备制造基地科学大道37号
法定代表人:苏顺康
注册资本:1,180,400万元人民币
成立日期:2011年5月30日
营业范围:主动矩阵有机发光二极管显示器件相关产品及其配套产品研发、生产、销售、技术开发、转让、咨询、服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或者禁止的商品和技术除外);企业管理咨询及服务、房屋租赁、显示器件相关设备租赁及转让(除专项审批)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
主要股东及持股比例:公司持有100%
股权。
财务状况:
单位:元
项目 2015年度 2016年1-9月
营业收入 860,262.31 908,267,059.80
利润总额 -137,586,315.35 -172,012,403.08
净利润 -137,586,315.35 -172,012,403.08
项目 2015年12月31日 2016年9月30日
总资产 13,428,532,289.31 20,566,450,081.23
总负债 6,735,701,393.67 9,145,631,588.67
银行贷款总额 4,680,387,192.14 4,358,315,382.20
流动负债 2,503,208,258.67 5,341,213,964.03
净资产 6,692,830,895.64 11,420,818,492.56
注:2015年数据经审计,2016年1-9月数据未经审计
三、拟签署的担保协议的主要内容
保证人:京东方科技集团股份有限公司
被担保人:鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司
贷款人:国家开发银行股份有限公司或其牵头组建的银团
担保代理人:国家开发银行股份有限公司
担保方式:连带责任保证
担保金额:
(1)贷款总额为55亿元人民币(其中人民币贷款45亿元,等额美元贷款折人民币10亿元),贷款期限为8年,并给予优惠利率支持;
(2)长期保函额度9.5亿元人民币,用于向海关开具进口设备增值税及关税保函。
主债权期限:中长期贷款期限8年;长期保函期限6年,自每笔保函开立日起计算。
担保期限:主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年。
生效条款:担保相关协议自双方签字盖章之日起生效。
四、董事会意见
本次被担保人为公司下属全资子公司,截止2016年9月30日,公司对其持股比例为100%。鄂尔多斯5.5 代线项目进展顺利,2016年9月当月已实现盈利,目前处于产能持续爬升期。根据资金测算,源盛光电经营资金可满足其贷款还本付息需求,违约风险较小。
本次为下属子公司提供保证担保折合人民币约为64.5亿元,有利于促进项目资金的及时到位,保障项目顺利进行。项目公司运营情况良好,不会对公司的正常运营造成不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年9月30日,公司实际对外担保金额合计354亿元,占2015年12月31日经审计归属于
上市公司股东的净资产总额的45.73%。
此外,公司无其它担保事项,无逾期担保事项。
六、备查文件
第八届董事会第七次会议决议。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董事会
2016年11月30日