证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临2016-056 中文天地出版传媒股份有限公司 关于为控股子公司银行授信实施担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称 公司控股子公司： 江西新媒体协同创新股份有限公司（以下简称“新媒体 协同创新公司”） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 1.公司本次为“新媒体协同创新公司”提供的银行授信担保为4,000万元。 本次担保后，公司已为“新媒体协同创新公司”提供的担保合同累计余额为4,000 万元。其中实际发生的对外担保累计余额为2,000万元。 2.本次担保后，公司为所属子公司银行授信提供担保合同累计余额为19.22 亿元（含2015年度担保余额），其中实际发生的对外担保累计余额为 12.27亿 元。 ● 本次担保不存在反担保。 ● 对外担保逾期担保的累计数量：无。 一、担保情况概述 2016年3月29日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关 于提请股东大会对2016年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综 合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》，根据公司2016年度生产经营及 投资活动计划的资金需求，同意公司向银行申请不超过40亿元的银行综合授信 额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），并为综合授信额度内的贷款提供不超过24.3亿元的连带责任保证。同意公司董事会授权经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理综合授信额度申请及对子公司提供担保等事宜（详见2016年3月12日、2016年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站，编号为临2016-003、临2016-006及临2016-012公告）。 根据股东大会决议，近日公司与交通银行江西省分行签订了保证合同，现公告如下： 担保金 最高授信额度 担保类 与本公司 担保对象 授信人 额 的有效期限 型 关系 （万元） 新媒体协 同创新公 司系本公 江西新媒 2016年6月26 司全资子 体协同创新 交通银行江 连带责公司江西 股份有限公 4000 日始至2019年 新媒体出 西省分行 任保证 版有限公 司 6月25日止 司之控股 子公司，控 股比例为 51% 公司本次为“新媒体协同创新公司”提供的银行授信担保为4,000万元，占 公司2015年12月31日经审计净资产的比例为0.4%。 公司为 “新媒体协同创新公司”提供的担保合同累计余额为4,000万元， 其中实际发生的对外担保累计余额为 2,000万元，占公司2015年12月31日经 审计净资产的比例为0.2 %。 二、被担保人的基本情况 （一）基本情况 公司名称： 江西新媒体协同创新股份有限公司 成立日期： 2015年07月08日 法定代表人： 陈末 注册资本： 捌仟万元 注册地址： 江西省南昌市红谷滩新区世贸路898号博能佰瑞琪大厦第A座 14层 经营范围： 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理；工艺 美术设计、电脑动画设计；基础软件服务、应用软件服务；利用信息网络经营动漫产品；计算机信息系统集成（含信息工程设计、施工、安装，计算机软件开发、技术维护， IT产品、计算机软件批发及零售）；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）经营状况 单位：人民币 万元 2015年12月31日 2016年10月31日 （经审计） （未经审计） 资产总额 1 206.03 负债总额 1.13 99.28 银行贷款总额 0 0 流动负债总额 1.13 99.28 资产净额 -0.13 106.75 资产负债率 113% 48.19% 2015年1月1日―12月31日 2016年1月1日―11月30日 （经审计） （未经审计） 营业收入 0 5.98 净利润 -0.13 -53.12 注：2015年度报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 （二）关联关系 江西新媒体出版有限公司为本公司全资子公司，江西新媒体出版有限公司持有新媒体协同创新公司51%股权。 三、协议主要内容 1.与交通银行江西江西省分行签订《保证合同》 债权人： 交通银行江西省分行 保证人：中文天地出版传媒股份有限公司 担保方式：连带责任保证 最高授信额度的有效期限： 三年 担保金额： 4,000万元 2.上述具体业务的期限以具体业务合同的约定为准。 四、董事会及独立董事意见 《关于提请股东大会对2016年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额 度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》已经2016年3月10日召 开的公司第五届董事会第二十五次临时会议审议通过。 1.董事会意见 本次提请股东大会批准公司董事会对经营管理层的授权是考虑到公司及所属子公司融资及经营需求而作出的。 2.独立董事意见 公司为所属子公司的担保事项是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，为此我们一致同意该项议案，并提交公司2016年第一次临时股东大会审议。 该议案已经公司2016年3月29日召开的2016年第一次临时股东大会审议 通过。表决情况：同意 791,821,508股，占出席会议有效表决股份总数的 99.99％；反对12,800股；弃权0股。 五、累计对外担保数量及逾期担保数量 截止本公告日，公司为银行授信提供担保合同累计余额为 19.22 亿元（含 2015年度担保余额），全部为对控股子公司的担保，占公司2015年12月31日 经审计净资产的比例为19.69%。其中公司实际发生的对外担保累计余额为12.27 亿元，占公司2015年12月31日经审计净资产的比例为12.57%。没有逾期担保。 六、备查文件目录 1．中文传媒第五届董事会第二十五次临时会议决议、中文传媒2016年第一 次临时股东大会决议 2．《保证合同》 特此公告。 中文天地出版传媒股份有限公司董事会 2016年12月10日