证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临2016-030 郑州煤电股份有限公司 关于为控股子公司提供委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 委托贷款对象：河南郑新铁路有限责任公司 ● 委托贷款金额：8000万元人民币 ● 委托贷款期限：一年 ● 贷款利率：同期银行借款利率 ● 本次委托贷款不属于关联交易 一、委托贷款概述 （一）委托贷款审议情况 郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2016年12月23日9:30在郑州市中原西路188号公司本部以通讯表决方式召开，会议通知及会议材料提前以直接送达和电邮方式通知到各位董事。会议由董事长郭矿生先生召集，应参加表决董事9 人，实际参加9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以9票同意，0票弃权、0票反对，审议通过了《关于为公司控股子公司提供委托贷款的议案》，同意公司通过中信银行股份有限公司郑州分行向控股子公司――河南郑新铁路有限责任公司(以下简称“郑新铁路”)提供委托贷款8000万元人民币。 （二）委托贷款基本情况 1.委托贷款对象：郑新铁路” 2.委托贷款金额： 8000万元人民币 3.委托贷款期限：一年 4.贷款利率：同期银行借款利率 5.贷款付息方式：按月结息 6.贷款资金来源：公司自有资金 本次委托贷款不属于关联交易。 二、委托贷款对象/借款人基本情况 郑新铁路是2007年8月22日经公司四届八次董事会审议通过成 立的一家以铁路运输为主，兼营商贸和其他运输延伸服务业务的有限责任公司。 郑新铁路法定代表人孟庆德，现有注册资本10000万元人民币， 其中：公司以现金出资5100万元人民币，占总注册资本的51％；中 州铁路以实物、货币出资 4900万元人民币，占总注册资本的49%。 其负责修建并管理的新郑至马寨段铁路西起新郑市辛店镇马寨车站，通过赵家寨煤矿专用线与煤矿相连，东至新郑换装场与国铁京广铁路接轨，是赵家寨煤矿煤炭外运的专用通道。 最近一年一期财务情况：截至2015年12月31日，郑新铁路经 审计的总资产为 34,925.59 万元， 净资产为 2,785.97万元，2015 年1-12月营业收入为3,054.29万元，净利润为-1,157.06万元；截 至2016年9月30日未经审计的总资产为34,758.58万元，净资产为 2,620.04万元，2016年1-9月营业收入为2,631.77万元，净利润为 -165.93万元。 三、委托贷款对上市公司的影响 郑新铁路系公司控股子公司，本次委托贷款资金为公司自有资金，不影响公司日常资金周转、不影响公司主营业务正常开展。公司独立董事对此事项发表了同意的意见。 四、上市公司累计对外提供委托贷款及逾期金额 截至目前，除本次委托贷款外，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。 特此公告。 郑州煤电股份有限公司董事会 2016年12月23日