华虹计通:关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买结构性存款产品的进展公告
2016-12-29 17:49:21
发布机构:华虹计通
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证券代码:300330 证券简称:华虹计通 公告编号:2016-068
上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买
结构性存款产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华虹计通智能系统股份有限公司(以下简称“公司”) 于第
二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议、2014年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》,董事会同意公司在不影响募集资金投资计划的情况下,使用不超过人民币15,000万元闲置自有资金和闲置募集资金购买保本理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权公司经营管理层行使该项投资决策权,授权期限为自股东大会通过之日起两年内有效。为控制风险,上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过一年的保本理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。
近期,公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金购买了银行结构性存款产品,现就相关事宜公告如下:
一、结构性存款产品的基本情况
1、结构性存款产品一
(1)产品名称:兴业银行企业金融结构性存款产品
(2)产品币种:人民币
(3)产品性质:保本浮动收益型
(4)产品规模:5,000万元
(5)产品期限:自成立日至到期日,共90天
(6)成立日:2016年12月28日
(7)起息日:认购起息日为成立日当日
(8)到期日:2017年3月28日
(9)预期年化收益率:3.70%
(10)资金来源:闲置募集资金
2、结构性存款产品二
(1)产品名称:上海银行“稳进”2号第SD21603M090A期结构性存款产品
(2)产品名义投资期限:91天
(3)投资及收益币种:人民币
(4)存款本金:2600万元
(5)产品风险评级:低风险产品
(6)募集期:2016年12月28日
(7)起息日:2016年12月29日
(8)名义到期日:2017年3月30日
(9)收益到账日:到期日后2个工作日内
(10)客户收益率:本结构性存款产品每日的收益与3M USD
Libor(美元3个月伦敦银行同业拆借利率)每日的表现值挂钩,客户实际每日收益取决于3MUSDLibor在观察日的表现,即每日收益率在【0,3.65%】区间内。
(11)投资方向:本结构性存款产品的本金部分投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、货币市场工具、存款等,包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款、保险债权投资计划等,获得持有期间收益。
(12)资金来源:闲置募集资金
3、结构性存款产品三
(1)产品名称:上海银行“稳进”2号第SD21601M112A期结构性存款产品
(2)产品名义投资期限:42天
(3)投资及收益币种:人民币
(4)存款本金:2500万元
(5)产品风险评级:低风险产品
(6)募集期:2016年12月28日
(7)起息日:2016年12月29日
(8)名义到期日:2017年2月9日
(9)收益到账日:到期日后2个工作日内
(10)客户收益率:本结构性存款产品每日的收益与3M USD
Libor(美元3个月伦敦银行同业拆借利率)每日的表现值挂钩,客户实际每日收益取决于3MUSDLibor在观察日的表现,即每日收益率在【0,4.20%】区间内。
(11)投资方向:本结构性存款产品的本金部分投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、货币市场工具、存款等,包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款、保险债权投资计划等,获得持有期间收益。
(12)资金来源:闲置自有资金
4、结构性存款产品四
(1)产品名称:上海银行“稳进”2号第SD21602M062A期结构性存款产品
(2)产品名义投资期限:63天
(3)投资及收益币种:人民币
(4)存款本金:2000万元
(5)产品风险评级:低风险产品
(6)募集期:2016年12月28日
(7)起息日:2016年12月29日
(8)名义到期日:2017年3月2日
(9)收益到账日:到期日后2个工作日内
(10)客户收益率:本结构性存款产品每日的收益与3M USD
Libor(美元3个月伦敦银行同业拆借利率)每日的表现值挂钩,客户实际每日收益取决于3MUSDLibor在观察日的表现,即每日收益率在【0,3.80%】区间内。
(11)投资方向:本结构性存款产品的本金部分投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、货币市场工具、存款等,包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款、保险债权投资计划等,获得持有期间收益。
(12)资金来源:闲置自有资金
二、关联说明
1、公司与兴业银行股份有限公司上海五角场支行无关联关系;2、公司与上海银行股份有限公司宝山支行无关联关系。
三、需履行的审批程序
《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议、2014年年度股东大会审议通过,本次购买结构性存款产品额度和期限均在审批额度内,无须再提交股东大会审议。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
(1)虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。
(3)相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险,拟采取措施如下:
(1)公司董事会及股东大会审议通过后,分别授权公司总经理负责组织实施,公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如 评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(2)公司内审部门负责内部监督,定期对投资的理财产品进行全面检查。
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
公司运用闲置自有资金和闲置募集资金购买结构性存款产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司流动资金的资金使效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。
六、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
序 产品名称 发行主体 资金 起息日 到期日 预期年化 金额(元) 实际收益
号 来源 收益率% (元)
1 单位人民币结构 上海银行股份有 自有 2016/1/5 2016/2/16 3.15 40,000,000.00 144,986.30
性存款 限公司宝山支行 资金
2 单位人民币结构 上海银行股份有 自有 2016/2/18 2016/3/24 3 40,000,000.00 115,068.49
性存款 限公司宝山支行 资金
3 单位人民币结构 上海银行股份有 自有 2016/3/29 2016/5/3 3.05 40,000,000.00 116,986.30
性存款 限公司宝山支行 资金
4 单位人民币结构 上海银行股份有 自有 2016/5/5 2016/6/16 2.9 40,000,000.00 133,479.45
性存款 限公司宝山支行 资金
5 单位人民币结构 上海银行股份有 自有 2016/6/21 2016/7/26 2.65 40,000,000.00 101,643.84
性存款 限公司宝山支行 资金
兴业银行“金雪 兴业银行股份有
6 球-优选”保本浮 限公司上海五角 募集 2016/6/28 2016/9/26 3.8 50,000,000.00 468,493.15
动收益型封闭式 场支行 资金
理财产品
上海银行“赢家”
7 货币及债券系列 上海银行股份有 自有 2016/09/21 2016/12/21 2.78 25,000,000.00 173,273.97
(点滴成金)理 限公司宝山支行 资金
财产品
兴业银行“金雪 兴业银行股份有
8 球-优选”保本浮 限公司上海五角 募集 2016/09/28 2016/12/27 3.60 50,000,000.00 443,835.62
动收益型封闭式 场支行 资金
理财产品
上海银行“稳进”
9 2号第 上海银行股份有 自有 2016/10/13 2016/11/17 2.68 20,000,000.00 51,397.26
SD21601M081A期 限公司宝山支行 资金
结构性存款产品
上海银行“稳进”
10 2号第 上海银行股份有 自有 2016/11/22 2016/12/27 2.8 20,000,000.00 53,698.63
SD21601M094A期 限公司宝山支行 资金
结构性存款产品
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议;
2、公司第二届监事会第十六次会议决议;
3、公司2014年年度股东大会决议;
4、公司相关理财产品的认购资料。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司
董事会
二○一六年十二月二十九日