证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2016－033 北京华联综合超市股份有限公司 2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2016 年上半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联综合超市股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2011]385号）核准，本公司采用向特定对象非公开发行 方式发行人民币普通股（A股）181,000,000股，每股发行价格为7.18元。截至2011年4 月7日，本公司共募集资金129,958万元，扣除发行费用1,918.10万元后，募集资金净 额为128,039.90万元。 上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2011） 第0033号《验资报告》验证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额 截至2015年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目119,933.05万元，尚未 使用的金额为8,935.46万元（其中募集资金8,106.85万元，专户存储累计利息收入扣除 手续费净额828.61万元）。 2、本年度使用金额及当前余额 2016年1-6月，本公司募集资金使用情况：以募集资金直接投入募集投项目642.55 万元。 截至2016年6月30日，募集资金累计投入120,575.60万元，尚未使用的金额为 7,464.30万元。 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，修订了《北 京华联综合超市股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称管理办法）。该 管理办法于2013年4月25日经本公司董事会第五届第六次会议审议通过。 根据管理办法并结合经营需要，本公司从2011年4月起对募集资金实行专户存 储，在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订了《北京华联综合超 市股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审 批，以保证专款专用。截至2016年6月30日，本公司均严格按照该《北京华联综合超 市股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至2016年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 盛京银行北京分行0110100102000001172 一般户 83,110,734.34 上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入850.53万元（其中2016年1-6月 利息收入18.24万元），已扣除手续费3.76万元（其中2016年1-6月手续费0.08万元）。 三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2016年6月30日，本公司无变更募集资金投资项目的情况。 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 截至2016年6月30日，本公司无对外转让或置换募集资金投资项目的情况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 2016年1-6月，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本 公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的 存放与使用情况。 特此公告。 附件： 募集资金使用情况对照表 北京华联综合超市股份有限公司董事会 2016年8月24日 附表1： 2016年1-6月度募集资金使用情况对照表 货币单位：万元 募集资金总额 128,039.90本年度投入募集资金总额 642.55 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 120,575.60 变更用途的募集资金总额比例 截至期末累计 项目可行 是否已变 截至期末累投入金额与承截至期末投入项目达到预 募集资金承 调整后投资截至期末承诺本年度投入 本年度实 是否达到性是否发 承诺投资项目 更项目(含 计投入金额诺投入金额的 进度(%) 定可使用状 诺投资总额 总额 投入金额(1) 金额 现的效益 预计效益生重大变 部分变更) (2) 差额 (4)＝(2)/(1) 态日期 化 (3)＝(2)-(1) 门店发展项目 否 70,730.00 70,730.00 70,730.00 642.55 63,265.70 -7,464.30 89.45 分门店实现 -236.23 ― 否 门店改造项目 否 15,563.35 15,563.35 15,563.35 - 15,563.35 - 100 分门店实现 270.13 ― 否 补充流动资金 否 41,746.55 41,746.55 41,746.55 41,746.55 100 ― 否 合计 ― 128,039.90 128,039.90 128,039.90 642.55 120,575.60 -7,464.30 94.17 ― 33.90 ― ― 募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 受结算期影响，部分门店发展项目工程款支付滞后于工程进度，募集资金支付金额未达到计划进度 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 本公司于2013年12月9日召开的第五届监事会第七次会议、第五届董事会第十一次会议和2013 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，利用39家门店发 展项目节余资金13,540.09万元投资9家新开门店，并对部分门店改造项目募集资金投资金额进行 募集资金投资项目实施地点变更情况 调整（原计划31家改造门店中，有5家门店停止实施改造，节余募集资金3,472.07万元；有4家 门店需要扩大改造规模，增加改造投资金额，因此将上述节余募集资金3,472.07万元投入该4家改 造门店项目） 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 经2011年4月20日第四届董事会第十九次会议审议，本公司以募集资金置换已投入募集资金项目 募集资金投资项目先期投入及置换情况 自筹资金15,005.06万元 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 用闲置募集资金投资产品情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 原39家门店发展项目因投资节约，募集资金结余13,540.09万元，用于9家新开门店 募集资金其他使用情况 不适用 注：本公司未对募集资金项目承诺效益。