恒生电子股份有限公司 1 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2016-049 恒生电子股份有限公司 关于 2016 年二季度购买理财产品的汇总说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2016 年二季度，恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）负责投资理财 的机构“公司理财小组”根据公司股东大会决议的授权以及公司董事长依照职责 权限范围内的审批进行理财投资，具体的投资理财产品情况披露如下表。 公司投资理财的决策审批程序和具体操作符合国家法律法规和公司制度的 规定，合法有效。 单位：元（人民币） 序 号 受托人名称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终 止日期 实际收回本金金 额 实际获得收 益 1 泽沃 2-0004 号私 募投资基金 30000000 2015-10-13 2016-04-14 30000000 932,547.95 2 泽沃 2-0004 号私 募投资基金 30000000 2015-10-14 2016-04-15 30000000 932,547.95 3 泽沃 2-0008 号私 募投资基金 12000000 2015-10-10 2016-04-10 12000000 373,019.18 4 财运通 3000000 2015-03-03 随时可取 未到期 5 招商银行步步生 金 8699 号 1000000 2015-06-15 随时可取 未到期 6 招商银行步步生 金 8699 号 3000000 2015-06-15 2016-04-19 3000000 108,986.29 7 招商银行步步生 金 8699 号 20000000 2015-12-18 随时可取 未到期 8 招商银行步步生 金 8699 号 2650000 2015-01-20 随时可取 未到期 9 招商银行步步生 金 8699 号 10000000 2015-11-12 随时可取 未到期 10 招商银行步步生 金 8699 号 2000000 2015-11-12 随时可取 未到期 11 招商银行步步生 金 8699 号 1000000 2015-11-12 2016-04-22 1000000 17,679.45 恒生电子股份有限公司 2 12 “安心快线步步 高”法人专属开放 式理财产品 900000 2015-07-09 随时可取 未到期 13 日益月鑫 90030 6000000 2016-04-27 2016-05-27 6000000 18,738.00 14 招商银行步步生 金 8699 号 500000 2016-05-05 2016-05-23 500000 789.04 15 招商银行步步生 金 8699 号 500000 2016-05-05 随时可取 未到期 16 招商银行步步生 金 8699 号 1000000 2016-04-28 随时可取 未到期 17 农行“金钥匙・安 心得利・３４天” 人民币理财产品 11000000 2016-04-18 2016-05-23 11000000 36,887.67 18 平安财富-固盈 A-003 号私募投 资基金 10000000 2016-02-02 2016-04-03 10000000 82,191.78 19 平安财富-固盈 A-003 号私募投 资基金 30000000 2016-03-08 2016-04-11 30000000 125,753.42 20 平安财富-固盈 A-003 号私募投 资基金 80000000 2016-01-12 2016-04-15 80000000 1,153,753.42 21 平安财富-固盈 A-003 号私募投 资基金 30000000 2016-01-14 2016-04-17 30000000 432,657.53 22 平安财富-固盈 A-003 号私募投 资基金 60000000 2016-02-16 2016-04-18 60000000 489,205.48 23 平安财富-固盈 A-003 号私募投 资基金 80000000 2016-02-02 2016-05-10 80000000 1,106,191.78 24 平安财富-固盈 A-003 号私募投 资基金 80000000 2016-02-25 2016-07-18 未到期 25 平安财富-固盈 A-003 号私募投 资基金 30000000 2016-03-04 2016-07-25 未到期 26 泽沃 2-0004 号私 募投资基金 20000000 2016-03-09 2016-05-09 20000000 157,095.89 27 泽沃 2-0004 号私 募投资基金 20000000 2016-02-16 2016-07-04 未到期 28 泽沃 2-0004 号私 募投资基金 60000000 2016-02-16 2016-07-04 未到期 29 平安财富・聚金 8 20000000 2016-05-12 2016-09-12 未到期 恒生电子股份有限公司 3 号 30 泽沃 2-0004 号私 募投资基金 140000000 2016-03-30 2016-05-11 140000000 628,273.97 31 平安财富-固盈 A-003 号私募投 资基金 140000000 2016-05-16 2016-09-19 未到期 32 平安财富-固盈 A-003 号私募投 资基金 140000000 2016-05-16 2016-09-19 未到期 33 泽沃 2-0004 号私 募投资基金 50000000 2016-05-27 2016-09-26 未到期 34 泽沃 2-0004 号私 募投资基金 50000000 2016-06-30 2016-09-13 未到期 35 泽沃 2-0002 号私 募投资基金 22000000 2016-02-19 2016-08-07 未到期 36 泽沃 2-0002 号私 募投资基金 5000000 2016-03-21 2016-07-10 未到期 37 泽沃 2-0003 号私 募投资基金 10000000 2016-01-13 2016-04-24 10000000 156,493.15 38 泽沃 2-0003 号私 募投资基金 13000000 2016-02-17 2016-05-17 13000000 157,068.49 39 平安信托有限责 任公司固盈 A-015 私募投资 基金 6000000 2016-04-19 2016-08-18 未到期 40 宁波银行智能定 期理财 3 号 100000000 2016-02-23 2016-05-23 100000000 1,109,589.04 41 招商银行步步生 金 8699 号 3400000 2016-01-28 随时可取 未到期 42 招商银行步步生 金 8699 号 1500000 2016-01-28 2016-04-13 1500000 11,794.52 43 招商银行步步生 金 8699 号 1500000 2016-01-28 2016-05-17 1500000 17,868.50 44 招商银行步步生 金 8699 号 2000000 2016-01-28 2016-06-27 2000000 32,115.07 45 招商银行步步生 金 8699 号 2500000 2016-01-25 随时可取 未到期 46 招商银行步步生 金 8699 号 350000 2016-01-25 2016-06-21 350000 5,533.84 47 招商银行步步生 金 8699 号 1090000 2016-01-25 2016-06-27 1090000 17,861.08 48 招商银行步步生 金 8699 号 1500000 2016-01-27 2016-04-27 1500000 14,827.40 恒生电子股份有限公司 4 49 招商银行步步生 金 8699 号 500000 2016-01-27 2016-05-18 500000 6,064.39 50 招商银行步步生 金 8699 号 1000000 2016-01-27 2016-05-23 1000000 12,663.01 51 招商银行步步生 金 8699 号 950000 2016-01-27 2016-06-21 950000 14,812.20 52 招商银行步步生 金 8699 号 3940000 2016-01-25 随时可取 未到期 53 招商银行步步生 金 8699 号 1500000 2016-01-28 2016-04-22 1500000 13,163.01 54 招商银行步步生 金 8699 号 950000 2016-01-28 2016-05-17 950000 11,316.72 55 招商银行步步生 金 8699 号 500000 2016-06-01 2016-06-22 500000 939.73 56 日益月鑫 90030 1000000 2016-06-02 2016-07-04 未到期 57 招商银行步步生 金 8699 号 3940000 2016-01-25 随时可取 未到期 58 招商银行步步生 金 8699 号 3450000 2016-01-28 随时可取 未到期 59 招商银行步步生 金 8699 号 1500000 2016-01-28 2016-06-27 1500000 24,086.31 60 招商银行步步生 金 8699 号 1000000 2016-05-30 2016-06-27 1000000 2,498.63 61 日益月鑫 90030 1000000 2016-05-16 2016-06-15 1000000 3,025.00 62 日益月鑫 90030 800000 2016-05-17 2016-06-16 800000 2,412.80 63 日益月鑫 90060 1500000 2016-06-03 2016-08-02 未到期 64 日益月鑫 90030 2000000 2016-06-20 2016-07-20 未到期 65 招商银行步步生 金 8699 号 3940000 2016-01-25 随时可取 未到期 66 招商银行步步生 金 8699 号 5450000 2016-01-27 随时可取 未到期 67 招商银行步步生 金 8699 号 700000 2016-01-27 2016-06-23 700000 11,048.50 68 招商银行步步生 金 8699 号 1000000 2016-05-30 2016-06-23 1000000 2,147.95 69 日益月鑫 90030 1000000 2016-05-16 2016-06-15 1000000 3,025.00 70 日益月鑫 90030 1000000 2016-06-17 2016-07-17 未到期 71 招商银行步步生 金 8699 号 2440000 2016-01-25 随时可取 未到期 72 招商银行步步生 金 8699 号 1000000 2016-01-25 2016-05-24 1000000 12,989.04 73 招商银行步步生 金 8699 号 500000 2016-01-25 2016-06-22 500000 7,953.43 恒生电子股份有限公司 5 74 招商银行步步生 金 8699 号 250000 2016-01-28 随时可取 未到期 75 招商银行步步生 金 8699 号 500000 2016-01-28 2016-04-22 500000 4,387.67 76 招商银行步步生 金 8699 号 500000 2016-01-28 2016-05-24 500000 6,330.13 77 招商银行步步生 金 8699 号 200000 2016-01-28 2016-06-07 200000 2,819.17 78 招商银行步步生 金 8699 号 1000000 2016-01-28 2016-06-14 1000000 14,805.48 79 招商银行步步生 金 8699 号 1000000 2016-01-28 2016-06-21 1000000 15,482.19 80 招商银行步步生 金 8699 号 1000000 2016-01-28 2016-06-27 1000000 16,057.53 81 招商银行步步生 金 8699 号 3000000 2016-04-26 随时可取 未到期 82 招商银行步步生 金 8699 号 1000000 2016-04-26 2016-05-11 1000000 1,315.07 83 招商银行步步生 金 8699 号 11000000 2016-05-19 随时可取 未到期 84 招商银行步步生 金 8699 号 5000000 2016-05-30 随时可取 未到期 85 招商银行步步生 金 8699 号 1000000 2016-05-30 2016-06-12 1000000 979.45 86 日益月鑫 90030 25000000 2016-03-08 2016-04-07 25000000 81,175.00 87 日益月鑫 90060 20000000 2016-03-01 2016-05-03 20000000 137,040.00 88 日益月鑫 90090 30000000 2016-02-25 2016-05-25 30000000 295,890.00 89 日益月鑫 90030 25000000 2016-03-29 2016-04-28 25000000 79,925.00 90 日益月鑫 90030 25000000 2016-04-11 2016-05-11 25000000 79,100.00 91 日益月鑫 90030 2900000 2016-04-07 2016-05-09 2900000 9,813.60 92 日益月鑫 90030 30000000 2016-04-20 2016-05-20 30000000 94,680.00 93 日益月鑫 90030 10000000 2016-04-22 2016-05-22 10000000 31,320.00 94 日益月鑫 90021 80000000 2016-04-21 2016-05-12 80000000 156,000.00 95 日益月鑫 90021 50000000 2016-04-22 2016-05-13 50000000 97,800.00 96 招商银行步步生 金 8699 号 10000000 2016-04-25 随时可取 未到期 97 招商银行步步生 金 8699 号 25000000 2016-05-03 2016-06-15 25000000 103,424.66 98 招商银行步步生 金 8699 号 25000000 2016-05-03 随时可取 未到期 99 招商银行步步生 金 8699 号 10000000 2016-05-04 2016-06-06 10000000 32,000.00 100 招商银行步步生 30000000 2016-05-04 2016-05-24 30000000 46,027.40 恒生电子股份有限公司 6 金 8699 号 101 招商银行步步生 金 8699 号 10000000 2016-05-06 2016-05-24 10000000 15,780.82 102 招商银行步步生 金 8699 号 10000000 2016-05-12 2016-05-16 10000000 2,739.73 103 招商银行步步生 金 8699 号 50000000 2016-05-12 2016-05-24 50000000 52,602.74 104 招商银行步步生 金 8699 号 20000000 2016-05-12 2016-05-19 20000000 10,739.73 105 招商银行步步生 金 8699 号 50000000 2016-05-13 2016-05-16 50000000 10,273.97 106 招商银行步步生 金 8699 号 30000000 2016-05-13 2016-05-16 30000000 6,164.38 107 中信理财之智赢 系列（对公） 16297 期人民币结构性 理财产品 10000000 2016-04-01 2016-07-06 未到期 108 中国农业银行“金 钥匙・安心得利” 2016 年第 1013 期 5000000 2016-01-21 2016-04-06 5000000 44,767.12 109 农行安心快线天 天利滚利第 2 期 500000 2016-04-07 2016-05-16 500000 1,224.79 110 农行安心快线天 天利滚利第 2 期 7000000 2016-04-07 随时可取 未到期 111 “安心快线步步 高”法人专属开放 式理财产品 15000000 2016-06-30 2016-07-01 未到期 112 “安心快线步步 高”法人专属开放 式理财产品 11000000 2016-05-26 随时可取 未到期 合计 2,028,800,000.00 / / 1,232,940,000.00 9,698,281.24 特此公告！ 恒生电子股份有限公司 董事会 2016 年 8 月 26 日