证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2017―009 莲花健康产业集团股份有限公司 关于对《上海证券交易所关于对公司债务重组 有关事项的问询函》回复的公告 重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年1月19日 收到《上海证券交易所关于对莲花健康产业集团股份有限公司债务重组有关事项的的问询函》（上证公函【2017】0114号），现将对《问询函》回复内容披露如下： 一、请你公司说明截至目前上述债务重组、项城市人民法院有关裁定的进展情况，并说明对公司2016年业绩的实际影响。 公司回复： （一）上述债务重组过程如下： 1、2014年12月公司控股股东变更后，公司管理层重启同工商银行的债务 重组的谈判。为了减轻地方龙头企业负担，项城市政府、周口市政府和河南省政府主导企业积极与工商银行进行对接谈判。 2、由于该债务欠款时间长，金额大，债务减免需要工商银行总行批准才可完成。自2015年4月，工商银行河南省分行积极与总行进行沟通。 3、2015年 9 月，公司与工商银行达成初步口头还款意向，公司向工商银 行提出本息进行减免的正式书面申请，工商银行逐级进行申请。 4、2016年 9 月，工商银行总行正式取得中国人民银行和银监局签署的处 理该债权的批文，工商银行省级和市级机构分别于9月底取得了上级批文。 5、2016年10月9日，公司将约定还款资金178,135,498.00元归还工商 银行项城支行，工商银行项城支行已将剩余本息作销账处理，双方债权债务已终结。工商银行项城支行于同日向公司出具了双方债权债务已终结的《证明》。 详见公司2016年10月11日披露的《莲花健康产业集团股份有限公司关于债务 重组的公告》（公告编号：2016-094）。 同日工行项城支行向河南省项城市人民法院提交了《终结执行申请书》：由于双方债权债务已终结，申请终结对（2006）项民初字 04012 号、（2006）项民初字04013号、（2006）项民初字04014号、（2006）项民初字04015号民事判决书的执行。 （二）2017年1月23日河南省项城市人民法院出具了（2006）项执字267- 1号执行裁定书，终结了（2006）项民初字04012号民事判决书案件的执行； 2017年1月23日河南省项城市人民法院出具了（2006）项执字268-1号 执行裁定书，终结了（2006）项民初字04015号民事判决书案件的执行； 2017年1月23日河南省项城市人民法院出具了（2006）项执字269-1号 执行裁定书，终结了（2006）项民初字04013号民事判决书案件的执行； 2017年1月23日河南省项城市人民法院出具了（2006）项执字270-1号 执行裁定书，终结了（2006）项民初字04014号民事判决书案件的执行。 （三）公司自2016年债务重组完成日，账面债务合计432,070,978.81元， 其中本金267,230,246.17元，利息164,840,732.64元。公司自2016年10月 一次性确认重组收益253,935,480.81元。该重组收益使2016年增加营业外收 入253,935,480.81元。 二、请你公司对上述大额债务豁免事项的合理性进行说明，并说明公司与工行项城支行就债务豁免事项有无其他利益安排。 公司回复： （一）上述大额债务豁免事项的合理性主要体现在以下方面： 1、工商银行自总行风险管理部至省级银行风险管理部门，虽然多次催要并采取一系列措施，包括法院执行部门的强制执行措施等，由于公司经营困难，近十年来，无法取得实际催收效果。 2、因公司计划总体搬迁，部分设施已撤除，导致部分员工下岗。为了社会大局稳定，公司一直承担着该部分员工的社保、基本补助等额外费用，在公司效益上有很大牺牲。因此为了减轻企业负担，对于该债务减免，各级政府一直很重视，积极主导公司与工商银行进行对接谈判。 3、公司自2014年12月公司控股股东变更后，控股股东浙江睿康投资有限 公司愿意提供资金来解决历史遗留问题。自2016年4月起12个月内浙江睿康 投资有限公司根据实际情况向本公司累计提供不高于人民币 6 亿元的借款以补 充本公司流动资金及解决历史遗留债务问题，详见公司2016年4月2日披露的 《公司关于向控股股东浙江睿康投资有限公司借款的公告》（公告编号：2016-038）。因此公司在客观上有了偿还该债务的资金保障。 4、债务重组有利于解决债权方多年的不良资产，对债权方盘活不良资产并降低不良贷款比率有重要意义；对公司而言可以解决历史遗留债务问题，为未来的发展减轻负担，因此该债务重组是必要的。 （二）公司与工行项城支行就债务豁免事项无其他利益安排。 三、请补充提供公司与上述债务豁免相关的所有书面证明文件，包括债务豁免协议、法院裁定书或其他书面文件。 下列文件已于同日披露于上海证券交易所网站： 工商银行项城支行于2016年10月9日向公司出具的双方债权债务已终结 的《证明》； 2016年10月9日工商银行项城支行向河南省项城市人民法院提交的《终 结执行申请书》； 2017年1月23日河南省项城市人民法院出具的（2006）项执字267-1号 执行裁定书； 2017年1月23日河南省项城市人民法院出具的（2006）项执字268-1号 执行裁定书； 2017年1月23日河南省项城市人民法院出具的（2006）项执字269-1号 执行裁定书； 2017年1月23日河南省项城市人民法院出具的（2006）项执字270-1号 执行裁定书。 四、请公司年审会计师对上述债务重组收益相关会计处理、会计确认情况进行核查并发表专项意见。 详见同日披露于上海证券交易所网站的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海证券交易所《关于对莲花健康产业集团股份有限公司债务重组有关事项的的问询函》的回复。 特此公告。 莲花健康产业集团股份有限公司董事会 二�一七年一月二十四日