证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2017-010 浙江健盛集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司拟将4亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董 事会批准之日起不超过12个月 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江健盛集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2016〕324号）核准，健盛集团于2016年3月完成 非公开发行人民币普通股（A股）股票70,500,000股，每股发行价格为人民币 14.212 元，共计募集资金总额为 1,001,946,000.00 元，扣除发行费用人民币 16,570,000.00元后，募集资金净额为人民币985,376,000.00元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报 告》（天健验〔2016〕63 号）。健盛集团已将全部募集资金存放于募集资金专户管理，本保荐机构已与健盛集团及募集资金存放银行签署了三方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 经公司2015年第一次临时股东大会和第三届董事会第七次会议审议批准， 本次非公开发行股票募集资金拟投资项目概况如下： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 募集资金投入额 项目实施主体 1 年新增6,000万双 30,000.00 30,000.00 杭州健盛袜业有限公司 棉袜智慧工厂技改 2 年项目新增5,200万双 15,000.00 15,000.00 浙江健盛集团江山针织有 丝袜生产线技改项 限公司 目 序号 项目名称 项目总投资 募集资金投入额 项目实施主体 3 年新增6,000万双 25,000.00 25,000.00 浙江健盛集团江山针织有 丝袜生产线项目 限公司 4 “健盛之家”贴身 31,000.00 30,194.60 浙江健盛之家商贸有限公 衣物O2O营销网络 司 建设合项计目 101,000.00 100,194.60 - 经公司2016年第二次临时股东大会和第三届董事会第十六次会议审议通过 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本次非公开发行股票募集资金投资项目变更为： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 募集资金投入额 项目实施主体 年产 10,000 万双 1 高档棉袜智慧工厂 52,000.00 30,000.00 杭州乔登针织有限公司 迁、建项目 年新增5,200万双 浙江健盛集团江山针织有 2 丝袜生产线技改项 15,000.00 15,000.00 限公司 目 3 年新增6,000万双 25,000.00 25,000.00 浙江健盛集团江山针织有 丝袜生产线项目 限公司 “健盛之家”贴身 浙江健盛之家商贸有限公 4 衣物O2O营销网络 31,000.00 30,194.60 司 建设项目 合计 123,000.00 100,194.60 - 三、募集资金使用情况 截至2017年1月16日，公司累计已使用募集资金975,744,941.84元，其 中200,000,000.00元用于暂时补充流动资金，600,000,000.00元用于购买低风 险理财产品，实际募投项目使用金额为175,744,941.84元，募投项目实际剩余 金额为815,969,335.90元，募集资金使用及募投项目实际剩余金额情况如下： 单位：元 序 项目名称 项目进展 计划使用募集 募投项目使实 利息 募投项目实际剩 号 资金金额 际用金额 余金额 年新增6,000 已开始 1 万双丝袜生产 未完成 250,000,000.00 146,441,457.92 2,760,249.06 106,318,791.14 线项目 年新增5,200 2 万双丝袜生产 未开始 150,000,000.00 - - 150,000,000.00 线技改项目 “健盛之家”贴 身衣物O2O营 已开始 3 销网络建设项 未完成 300,000,000.00 9,136,042.02 3,437,590.07 294,301,548.05 目 年产10,000万 双高档棉袜智 已开始 4 慧工厂迁建项 未完成 285,376,000.00 20,167,441.90 140,438.61 265,348,996.71 目 合计 985,376,000.00 175,744,941.84 6,338,277.74 815,969,335.90 四、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金（其中浙江健盛集团股份有限公司5,000万元，浙江健盛之家商贸有限公司5,000万元，浙江健盛集团江山针织有限公司10,000万元），使用期限为12个月，该次借用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，该笔资金将于2017年4月27日全部归还至公司募集资金专用账户。 五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 因公司发展速度较快，对外投资需求增长，为提高闲置募集资金使用效率，降低公司负债比率，减少公司财务费用，根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，公司拟使用4亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金（其中浙江健盛之家商贸有限公司25,000万元，杭州乔登针织有限公司15,000万元），使用期限为12个月（自首次补充流动资金之日起计算），此次借用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。 六、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的内部决策程序 健盛集团本次使用 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过，全体独立董事已发表明确的同意意见。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行；该等闲置募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。 七、专项意见说明 （一）保荐机构意见 经核查，本保荐机构认为：健盛集团本次使用4亿元闲置募集资金暂时补充 流动资金已经公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过，全体独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。健盛集团本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行；该等闲置募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次暂时补充流动资金时间不超过12个月，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。健盛集团本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司负债比率，为公司节省财务费用，提升公司经营效益，符合公司全体股东利益。 本保荐机构对健盛集团本次使用 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的 事项无异议。 （二）独立董事意见 1、因公司发展速度较快，对外投资需求增长，为提高闲置募集资金使用效率，降低公司负债比率，在不影响募集资金投资计划的正常进行、不变相改变募集资金用途的前提下，公司使用其中部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，有助于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，有利于保护投资者利益并使股东利益最大化； 2、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金是合理的，表决程序合法有效，符合国家法规的有关规定，未发现有损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形； 3、我们一致同意公司本次使用闲置募集资金不超过4亿元（其中浙江健盛 之家商贸有限公司25000万元，杭州乔登针织有限公司15000万元）暂时补充流 动资金，该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过 12 个月，自首次补充流动资金之日起计算。 （三）监事会意见 1、公司本次使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的事项履行了相应的审批程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定。 2、公司本次以4亿元募集资金暂时补充流动资金，不存在改变或变相改变 募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情形，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，促进公司主营业务发展，维护公司与股东的利益。 3、同意以 4 亿元募集资金暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金, 其中浙江健盛之家商贸有限公司25000万元，杭州乔登针织有限公司15000万元）， 使用期限自首次补充流动资金之日起计算。 特此公告。 浙江健盛集团股份有限公司董事会 2017年2月8日