证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2016-011 上海汇丽建材股份有限公司 委托理财公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 购买了厦门国际银行股份有限公司人民币“步步为赢161070期”结构性存款产品1500万元，委托理财期限自2016年6月27日至2016年12月24日，预期年化收益率3.4% 购买了宁波通商银行股份有限公司上海分行结构性存款产品(挂钩汇率第181期)人民币1500万元，委托理财期限自2016年6月27日至2016年12月23日，预期年化收益率3.4% 一、委托理财概述 （一）本期产品购买情况 2016年6月27日，上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金1500万元人民币购买了厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）人民币“步步为赢161070期产品”结构性存款产品，产品期限自2016年6月27日至2016年12月24日。 2016年6月27日，公司使用自有资金1500万元人民币购买了宁波通商银行股份有限公司（以下简称“宁波通商银行”）上海分行结构性存款产品(挂钩汇率第181期) ，产品期限自2016年6月27日至2016年12月23日。 上述委托理财均不构成关联交易。 （二）公司内部需履行的审批程序 公司第七届董事会第七次会议和2015年年度股东大会审议通过了《关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》的本公司临2016-003及临2016-010公告。 （三）公司委托理财执行进展的情况 1、2016年1月4日，公司购买了厦门国际银行人民币“利利共赢152189期产品”结构性存款1500万元，详见本公司临2016-001公告。公司已于2016年6月16日收到该笔理财的本金和利息。 2、2016年1月4日，公司购买了宁波通商银行上海分行结构性存款产品(挂钩汇率第110期)人民币1200万元，详见本公司临2016-001公告。公司已于2016年6月16日收到该笔理财的本金和利息。 二、本次委托理财合同的主要内容 （一）厦门国际银行的理财产品 厦门国际银行人民币“步步为赢161070期”结构性 产品名称 存款产品 发行人 厦门国际银行股份有限公司 投资人 企事业单位或其他依法成立的组织与机构 币种 人民币 挂钩标的 6个月SHIBOR值（上海银行间同业拆放利率） 预期产品收益率 3.4%/年 产品收益起算日 2016年6月27日 产品到期日 2016年12月24日 产品到期日后的2个工作日内支付结构性存款本金及 产品本金和收益兑付日 收益，到期日（含当日）至分配日之间不计付存款利 息及产品收益。 允许提前终止/赎回，但收益率将根据持有产品天数 提前终止/赎回 的变动而变动。 （二）宁波通商银行的理财产品 宁波通商银行上海分行结构性存款产品(挂钩汇率第 产品名称 181期) 发行人 宁波通商银行股份有限公司 投资人 企事业单位或其他依法成立的组织与机构 币种 人民币 挂钩标的 澳元/美元 即期汇率 预期产品收益率 3.4%/年 产品收益起算日 2016年6月27日 产品到期日 2016年12月23日 产品到期日后的2个工作日内支付结构性存款本金及 产品本金和收益兑付日 收益，到期日（含当日）至分配日之间不计付存款利 息及产品收益。 投资者无权提前终止该产品；银行有权按照产品实际 提前终止/赎回 投资情况提前终止该产品，银行将在提前终止日前3 个工作日发布信息公告。 三、风险控制分析 1、厦门国际银行发行的本结构性存款产品主要挂钩上海银行间同业拆放利率，风险可控。 2、宁波通商银行发行的本结构性存款产品主要挂钩澳元/美元即期汇率，为保本浮动收益型产品,内部风险评级级别为稳健型,风险可控。 3、公司在理财期间将根据合同载明的信息披露方式及时查询了解理财产品的相关信息，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。 四、独立董事意见 公司独立董事在第七届董事会第七次会议就《关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案》发表了独立意见： 在确保公司日常运营、不影响公司主营业务发展、保证资金安全的前提下进行财务性投资，能够提高资金使用效率，不存在损害中小股东利益的情况，同意授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务。 五、截至本公告日，公司无其他委托理财产品。 特此公告。 上海汇丽建材股份有限公司董事会 2016年6月28日