证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临2017-012 杭州天目山药业股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：黄山市天目药业有限公司。 本次拟为黄山天目向银行申请2,300 万元贷款提供担保，用于补充流动 资金。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 为满足运营资金的需求，扩充公司融资渠道，杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”或“天目药业”）下属全资子公司黄山市天目药业有限公司（以下简称“黄山天目”）拟向黄山屯溪农村商业银行奕棋支行申请新增贷款2,300万元用于补充流动资金，并由公司就该贷款提供信用担保，本次担保事项尚未签订相关协议，最终贷款金额以银行实际审批为准。 2017年2月21日，经公司第九届董事会第二十六次会议审议通 过，董事会同意黄山天目向银行申请贷款方案；同意公司为黄山天目本次申请银行贷款提供连带责任担保；同时，为提高公司决策效率，在董事会审议通过上述贷款方案后，授权公司经营管理层根据实际经营需要签署相关法律文件。 本次担保事项尚未签订相关协议。 根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人的基本情况 （一）被担保人的基本情况 公司名称：黄山市天目药业有限公司 公司类型：一人有限责任公司 成立日期：1997年10月 28日 住所：安徽省黄山市黄山经济开发区翰林路7号 法定代表人：汪培钧 注册资本：叁仟万圆整 经营范围：生产小容量注射剂、片剂（含抗肿瘤类）、颗粒剂、硬胶囊剂、丸剂（水蜜丸、水丸、浓缩丸）、糖浆剂、口服液、酊剂（含外用）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工及“三来一补”业务。 项目 2015年（万元） 2016年9月末（万元） 总资产 11,799.58 13,125.38 总负债 6,666.38 8,103.54 净资产 5,133.20 5,021.84 借款总额 600.00 850.00 营业收入 759.65 1,407.67 净利润 -556.44 -111.35 （二）被担保人与上市公司关联关系 被担保人黄山天目为上市公司下属全资子公司。 三、担保协议的主要内容： 本次黄山天目向银行申请贷款方案，公司提供连带责任担保。截至本公告日，尚未签订相关担保协议，计划担保总额为公司拟提供的担保额度，尚需银行或相关机构审核同意，协议内容以实际签署的合同为准。 四、董事会意见 经本公司董事会核实：公司第九届董事会第二十六次会议审议通过《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》。表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。 董事会同意黄山天目向银行申请贷款方案；同意公司为黄山天目本次申请银行贷款提供连带责任担保；同时，为提高公司决策效率，在董事会审议通过上述贷款方案后，授权公司经营管理层根据实际经营需要签署相关法律文件。 独立董事发表独立意见如下：黄山天目系公司下属全资子公司，公司为其向银行申请贷款方案提供担保，系为满足下属全资子公司对运营资金的需求，有利于其正常生产经营，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意黄山天目向银行申请贷款方案；同意公司为黄山天目向银行申请贷款提供连带责任担保,符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。 五、累计对外担保数量及逾期担保数量的情况 截至公告披露日，公司对外担保均为对下属全资子公司的担保，担保总额为600万元，占公司最近一期经审计净资产的10.5%。公司不存在逾期担保的情形。 特此公告。 杭州天目山药业股份有限公司董事会 2017年2月22日