山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016年度财务决算报告 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2016年12月31日的资产负债表、2016 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下： 一、主要财务指标 单位：元 项目 2016年 2015年 增减变动幅度（％） 营业收入（元） 1,239,888,904.11 860,026,621.29 44.17% 归属于上市公司股东的 156,778,363.06 39,312,943.24 298.80% 净利润（元） 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 152,789,622.53 36,756,698.56 315.68% （元） 经营活动产生的现金流量 172,518,390.39 80,542,450.60 114.20% 净额（元） 基本每股收益（元/股） 0.56 0.14 300.00% 稀释每股收益（元/股） 0.55 0.14 292.86% 加权平均净资产收益率 27.24% 7.88% 19.36% 2016年末 2015年末 增减变动幅度（％） 资产总额（元） 1,411,974,299.24 1,241,256,247.92 13.75% 归属于上市公司股东的净 652,808,676.99 499,051,392.58 30.81% 资产（元） 上述指标变动的主要原因是:报告期内，受益于行业整体向好及环保形势趋严，公司按照年度 经营计划有序推进各项工作，凭借长期环保投入及产品质量优势，抓住机遇对重点、优质客户进行积极的开发和产品推广，公司主营产品产销量大幅增加。报告期内基本每股收益比上年同期上升300%,主要原因是报告期内公司利润上升所致。 二、财务状况、经营成果和现金流量分析 （一）报告期资产构成及变动情况 单位：元 项目 报告期末 报告期初 增减变动幅度（%） 货币资金 170,647,311.16 153,906,875.51 10.88% 应收票据 129,426,677.79 82,692,699.00 56.52% 应收账款 389,262,262.25 289,186,971.18 34.61% 预付款项 36,097,496.98 33,481,857.94 7.81% 其他应收款 16,862,270.31 12,049,558.68 39.94% 存货 124,388,518.51 127,917,707.24 -2.76% 流动资产合计 866,684,537.00 699,631,658.69 23.88% 固定资产 434,703,078.67 436,863,287.04 -0.49% 在建工程 13,139,443.19 12,456,661.97 5.48% 无形资产 77,665,277.13 79,783,412.82 -2.65% 递延所得税资产 4,251,239.27 4,380,194.98 -2.94% 非流动资产合计 545,289,762.24 541,624,589.23 0.68% 资产总计 1,411,974,299.24 1,241,256,247.92 13.75% （1）应收票据期末数较期初增长56.52%，主要系本期销售收入上升，对应收到的应收款上升 所致。 （2）应收账款期末数较期初增长34.61%，主要系本期销售收入上升所致。 （3）其他应收款期末数较期初增长39.94%，主要系融资租赁业务增加所致。 （二）报告期损益情况 单位：元 项 目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%） 营业收入 1,239,888,904.11 860,026,621.29 44.17% 营业成本 889,269,933.66 652,124,256.76 36.37% 营业税金及附加 11,079,213.97 4,659,527.93 137.78% 销售费用 34,273,481.56 38,916,997.41 -11.93% 管理费用 86,301,025.96 81,468,364.74 5.93% 财务费用 26,946,670.12 30,514,695.29 -11.69% 资产减值损失 4,307,512.66 5,737,461.36 -24.92% 营业利润 187,711,066.18 46,619,947.94 302.64% 营业外收入 6,831,720.35 4,881,258.41 39.96% 营业外支出 1,877,948.07 1,873,911.73 0.22% 利润总额 192,664,838.46 49,627,294.62 288.22% 所得税费用 35,886,475.40 10,314,351.38 247.93% 净利润 156,778,363.06 39,312,943.24 298.80% （1）营业收入较上年同期增长44.17%，主要是促进剂系列产品以及新产品销量增加所致。 （2）营业成本较上年同期增长36.37%，主要是营业收入增加所对应的成本增加所致。 （3）营业税金及附加较上年同期增长137.78%，主要原因是营业收入增加相应增值税增加所 致。 （4）营业利润较上年同期增长302.64%，主要是传统产品稳步发展、新技术绿色橡胶助剂产 品发展势头良好，同时收益于环保因素的影响，公司部分产品产能得到释放，生产成本降低，产品利润空间增大所致。 （5）营业外收入较上年同期增长39.96%，主要是收到政府补助增长所致。 （6）利润总额较上年同期增长288.22%，主要原因为公司部分产品产能得到释放，生产成本 降低，产品利润空间增大所致。 （7）所得税费用较上年同期增长247.93%,主要是销售利润增长所致。 （8）净利润较上年同期增长298.80%，主要原因是传统产品稳步发展、新技术绿色橡胶助剂 产品发展势头良好，同时收益于环保因素的影响，公司部分产品产能得到释放，生产成本降低，产品利润空间增大所致。 （三）报告期内现金流量变化情况 单位：元 项 目 2016年 2015年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 907,200,763.95 653,662,991.50 38.79% 经营活动现金流出小计 734,682,373.56 573,120,540.90 28.19% 经营活动产生的现金流量净额 172,518,390.39 80,542,450.60 114.20% 投资活动现金流入小计 434,287.40 1,095,919.09 -60.37% 投资活动现金流出小计 42,589,706.76 52,339,521.93 -18.63% 投资活动产生的现金流量净额 -42,155,419.36 -51,243,602.84 17.74% 筹资活动现金流入小计 1,307,505,000.00 1,288,456,870.66 1.48% 筹资活动现金流出小计 1,427,870,294.54 1,304,404,299.48 9.47% 筹资活动产生的现金流量净额 -120,365,294.54 -15,947,428.82 -654.76% 汇率变动对现金及现金等价物 -3,157,240.84 1,444,204.86 -318.61% 的影响 现金及现金等价物净增加额 6,840,435.65 14,795,623.80 -53.77% （1）本报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长114.2%，主要是本期销售增加， 且收到的现金增加 （2）本报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少654.76%，主要是本期向银行借 款减少所致。 （四）报告期基本财务指标 主要指标 2016年度 2015年度 同比上年增减（%） 流动比率 174.93% 115.94% 58.99 速动比率 142.54% 89.19% 53.35 资产负债率 53.77% 59.79% -6.02 应收账款周转率（次） 3.62 3.37 7.42 存货周转率（次） 6.97 5.05 38.02 山东阳谷华泰化工股份有限公司 董事会 2017年2月23日