证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2017-009 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：招商银行结构性存款CHF00119 投资金额：4,000万元 投资标的类型：保本收益型 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为提高自有资金使用效率，安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“九华旅游”、“公司”）于2017年2月24日与招商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“招商银行”）签订《招商银行单位结构性存款协议》，业务协议编号：5510000320，主要内容如下： 1、产品名称：招商银行结构性存款CHF00119 2、币种：人民币 3、金额：4,000万元 4、交易日：2017年2月24日 5、起息日：2017年2月24日 6、到期日：2017年5月25日 7、期限：90天 8、预计利率：保底利率为1.35%（年化），浮动利率范围：0.00%或1.85% （年化） 9、关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司合肥分行无关联关系 （二）公司内部履行的审批程序 公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在同一时点使用闲置自有资金进行现金管理的总额度调整到不超过人民币20,000万元，自董事会审议通过之日起一年之内有效，可以滚动使用。公司董事会授权董事长在以上额度内行使投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。公司独立董事对上述议案发表 同意的独立意见。【详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）及 2016年9月10日《上海证券报》刊登的《九华旅游关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：临2016-037）】 （三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。 二、投资协议主体的基本情况 公司购买的结构性存款受托方为招商银行股份有限公司合肥分行。公司认为交易对方具备履约能力。 三、对外投资合同的主要内容 序号 委托方 受托方 资金来源 理财产品名称 理财金额 起息日 到期日 预计收益 （万元） （年化收益率） 保底利率为1.35% 招商银行结构性 （年化）， 1 九华旅游 招商银行 自有资金 存款CHF00119 4,000 2017/2/24 2017/5/25 浮动利率范围： 0.00%或1.85% （年化） 合计 4,000 （一）本产品为保本收益型结构性存款，本金安全，银行到期一次性返还产品存款本金和约定的产品收益。 （二）产品收益的计算已包含银行的运营管理成本，公司无需支付或承担其他费用,购买产品无需提供履约担保。 四、风险控制分析 （一）公司内部审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对结构性存款进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。 （二）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 五、对外投资对公司的影响 公司购买结构性存款使用的是闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，能够达到充分盘活闲置自有资金、最大限度地提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 六、截止本公告日公司进行现金管理的情况 截止本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的金额为14,000万元。 七、备查文件 1、公司与招商银行股份有限公司合肥分行《招商银行单位结构性存款协议》及结构性存款证实书。 特此公告。 安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会 2017年2月25日