股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:临2017―007 杭州钢铁股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月1日召开第七届 董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 同意公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过10亿元的 自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、使用闲置自有资金进行投资理财基本情况 1、投资目的 鉴于公司短期现金流较为充裕，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过 10亿元的自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，增加公司投资收益。 2、资金来源 公司拟使用自有资金作为购买理财产品的资金。 3、投资范围 公司将选择安全性高、流动性好的理财产品。 4、投资期限 自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。 5、具体实施方式 在授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施。 6、风险控制措施 （1）公司财务部根据日常经营资金使用情况及公司未来资金使用计划，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监进行审核后提交董事长审批； （2）公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险； （3）公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督； （4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 二、使用闲置自有资金进行投资理财议案审议情况 公司于2017年3月1日召开的公司第七届董事会第四次会议和第七届监事 会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。 三、使用闲置自有资金进行投资理财对公司的影响 鉴于公司短期现金流较为充裕，公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金使用效率，增加公司投资收益。 四、独立董事的意见 独立董事对该事项发表了独立意见，认为：在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会七届四次会议审议和表决《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，合法有效。 特此公告。 杭州钢铁股份有限公司董事会 2017年3月2日