证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2017-013 浙江新澳纺织股份有限公司 关于2017年度对全资及控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“新澳股份”或 “公司”）之全资子公司浙江新中和羊毛有限公司（以下简称“新中和”）、公司之控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司（以下简称“厚源纺织”）公司之全资子公司钛源国际（澳大利亚）有限公司（以下简称“钛源国际”）。 担保金额：总额不超过7.8亿元人民币 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2017年度担保总金额为不 超过7.8亿元人民币；截至本公告披露日，公司已实际为子公司提供的担保余额 为 16,433.18 万元人民币，担保余额占 2016年 12月 31 日公司经审计净资 13.56%。 本次担保无反担保 无逾期对外担保 本次担保须经股东大会审议 一、担保情况概述 （一）担保基本情况： 为满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司2017年度预计为全 资子公司浙江新中和羊毛有限公司、钛源国际（澳大利亚）有限公司和控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司，这三家子公司的银行债务提供总额不超过 7.8亿元的最高额担保。 提供担保的预计安排为： 1、公司预计为新中和2017年度向银行申请的授信、借款、票据、保理、 信用证等债务提供预计不超过人民币3.5亿元的担保（其中外币担保按折算为人 民币的额度计算），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押。 2、公司预计为厚源纺织2017年度向银行申请的授信、借款、票据、保理、 信用证等债务提供预计不超过人民币3.6亿元的担保（其中外币担保按折算为人 民币的额度计算），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押。 3、公司预计为钛源国际2017年度向银行申请的授信、借款、票据、保理、 信用证等债务提供预计不超过人民币0.7亿元的担保（其中外币担保按折算为人 民币的额度计算），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押。 本公司将根据上述三家子公司未来实际经营需要，在7.8亿元担保总额度 范围内对具体担保额度分配进行适当调整。同时，董事会提请股东大会，在担保预计范围内，授权公司董事长或公司财务负责人审批具体的担保事宜并签署相关法律文件，具体事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。 （二）董事会审议情况： 2017年3月6日召开的公司四届二次董事会审议通过了《关于2017年度 对全资及控股子公司提供担保的议案》，符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定。 该项议案尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、本次担保涉及公司3 家子公司，浙江新中和羊毛有限公司在中国农业银 行的信用评级为 AAA-。浙江厚源纺织股份有限公司在中国农业银行的信用评级 为AA+。钛源国际（澳大利亚）有限公司暂未有银行信用评级。 被担保的子公司具体情况如下： 公司名称统一社会 注册地点注册 经营范围 法定代表与公司 信用代码/ 资本 人 关系 公司号码 浙江新中 913304837桐乡市崇 5794 生产销售毛条产品、羊毛脂 华新忠 全资子 和羊毛有 53001470H福经济开 万元 （国家限制和禁止经营的 公司 限公司 发区 除外）；纺织原料和产品的 批发、进出口贸易及佣金代 理（拍卖除外） 浙江厚源 913300007浙江省桐 4250 毛纱、毛条的生产、销售、 沈建华 控股子 纺织股份 21088022X乡市濮院 万元 染色加工；纺织原料、纺织 公司 有限公司 镇新生华 品的销售，经营进出口业务 生路1号 （范围详见《中华人民共和 国进出口企业资格证书》）。 钛源国际 160878535 UNIT 1506 100万 主要从事羊毛、毛皮、生皮、沈嘉枫 全资子 （澳大利 2 DIND 美元 纺织原料和产品的进出口 公司 亚）有限公 STREET 贸易业务 司 MILSONS POINT NSW 2061 2、本次担保涉及公司3 家子公司最近一年的财务情况如下： 单位：万元 浙江新中和羊毛有限 浙江厚源纺织股份有 钛源国际（澳大利亚） 公司 限公司 有限公司 项目名称 2016年度/ 2016年度/ 2016年度/ 2016年12月31日 2016年12月31日 2016年12月31日 资产总额 43,960.82 25,913.10 787.50 负债总额 21,905.78 10,300.67 256.96 其中：银行贷款总额 0 5,426.00 0 流动负债总额 21,885.58 10,275.67 256.96 资产净额 22,055.04 15,612.43 530.54 营业收入 106,477.35 14,386.97 3,707.34 净利润 2,783.69 2,190.17 12.34 负债率（%） 49.83 39.75 32.63 上述三家子公司不存在影响偿债能力的重大或有事项 3、被担保人与上市公司的关系： 被担保人均属于公司合并报表范围内的子公司。 浙江新中和羊毛有限公司系公司之全资子公司，本公司持有其100%的股权。 具体股权结构如下表： 股东 出资金额（万元） 比例 浙江新澳纺织股份有限公司 5794.00 100.00% 合计 5794.00 100.00% 浙江厚源纺织股份有限公司系公司之控股子公司，本公司持有其84.0003% 的股权。具体股权结构如下表： 序 股东姓名 持股数量 持股比例序 股东姓名 持股数量 持股比例 号 （名称） （万股） （%） 号 （名称） （万股） （%） 1 新澳股份 3570.00 84.0003 23 毛谦军 8.56 0.2014 2 朱惠林 85.76 2.0179 24 王仙君 8.56 0.2014 3 吴德荣 85.76 2.0179 25 章炳祥 8.56 0.2014 4 朱新娟 51.44 1.2104 26 杨根仙 5.72 0.1346 5 梅开 40.00 0.9412 27 张月仙 5.72 0.1346 6 张志强 30.00 0.7059 28 平根富 5.72 0.1346 7 戴素荣 28.60 0.6729 29 杨金强 5.72 0.1346 8 李坤洪 28.60 0.6729 30 郑富良 5.72 0.1346 9 姚正权 28.60 0.6729 31 陈雄伟 2.84 0.0668 10 朱民 28.60 0.6729 32 俞富庆 2.84 0.0668 11 曹林娜 28.60 0.6729 33 张祖兴 2.84 0.0668 12 平建良 20.00 0.4706 34 刘香娣 2.84 0.0668 13 沈荣兴 20.00 0.4706 35 范惠娟 2.84 0.0668 14 沈虹学 20.00 0.4706 36 朱晓燕 2.84 0.0668 15 陈车丽 14.28 0.336 37 吕娟娥 2.84 0.0668 16 吴炜 14.28 0.336 38 夏菊松 2.84 0.0668 17 胡志良 11.44 0.2692 39 刘爱芬 2.84 0.0668 18 叶国海 11.44 0.2692 40 沈新富 2.84 0.0668 19 陈红霞 11.44 0.2692 41 朱汉林 2.84 0.0668 20 李建强 10.00 0.2353 42 孙建松 2.84 0.0668 21 刘建松 8.56 0.2014 43 朱新梅 2.84 0.0668 22 吴根泉 8.56 0.2014 44 王亚海 2.84 0.0668 合 计 4250 100.00 钛源国际（澳大利亚）有限公司系公司之全资子公司，本公司持有其100% 的股权。具体股权结构如下表： 股东 出资金额 比例 浙江新澳纺织股份有限公司 100万美元 100.00% 合计 100万美元 100.00% 三、董事会意见 为公司之全资及控股子公司提供担保，是公司为了支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。 担保贷款用于补充各子公司流动资金或固定资产投资，有利于提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、公司《章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关规定。为此，董事会同意上述担保预案，并提交公司股东大会审议。 四、公司独立董事意见： 公司独立董事对该担保事项发表了如下独立意见：本次担保计划是为了配合公司全资子公司及控股子公司做好融资工作，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对于公司全资子公司和控股子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险较小。公司在实施上述担保时均已严格按照相关法律规定，执行了相关决策程序，不存在损害公司及中小股东的利益。我们同意本次担保事项。 五、截止2017年3月6日，公司及子公司不存在对外担保，公司为子公司 担保总额为43,850万元，占公司2016年12月31日经审计净资产的36.18%。 无逾期担保。 特此公告。 浙江新澳纺织股份有限公司董事会 2017年3月6日