证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2017-008 广西五洲交通股份有限公司 关于2017年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据广西五洲交通股份有限公司(以下简称“五洲交通”或“公司”) 2017 年经营计划，现对公司2017年度日常关联交易预计如下： 一、预计全年日常关联交易的基本情况： 关联单位 关联 2016年预 2016实际发生额 2017年预计 备注 事项 计金额 (万元) 金额 日均款余 日均存款余额 日均存款余 2016年7月15日公司与财 存款 额不超过 37,448.33万元，额不超公司 务公司签订的《金融服务 广西交通投 限额 日均贷款 日均贷款余额为 在财务公司 协议》约定：公司在财务 资集团财务 余额 103,828.96万元 日均贷款余 公司授信额度不超过35亿 有限责任公 额 元(含35亿元)且在财务公 司 贷款等 综合授信 综合授信金 司日均存款余额不超过公 综合授 金额不超 12.18亿元 额不超过35 司在财务公司日均贷款余 信额度过35亿元 亿元 额。 广西柳桂高 速公路运营 办公楼 22万元 16.18万元 7.5万元 租赁起止日:2017年1月1 有限责任公 出租 日―2017年12月31日 司 根据公司与国通公司及交 归还 9,969万 9,954万元 42,636万元 投集团公司三方协议， 借款 元 2017年预计归还公司及坛 百公司债务约42,636万元 经公司第八届董事会第20 次会议决议，同意资助五 广西五洲国 收回 洲地产1.2亿元，其中7625 通投资有限 借款 0 7625万元 0 万元用于归还国通公司借 公司 款，国通公司收到款项后 全额用于偿还五洲交通借 款。 合作开 国通公司租赁岑罗公司经 展广告 0 0 27.30万元 营高速公路段户外高杆广 业务 告牌等业务，2017年度产 生关联交易约27.30万元。 广西交通投 资集团崇左 宿舍 27万元 26.8万元 28万元 2017年1月1日-2017年 高速公路运 租金 12月31日 营有限公司 广西信达高 岑水路 2017年代管收入及增值税 速公路运营 代管 0 0 1714万元 约1714万元 有限公司 说明： 1、广西柳桂高速公路运营有限责任公司(以下简称“柳桂公司”) 因2016年起办公场所进行陆续搬迁，退租部分办公房屋，因此2016年实际发生 关联交易金额16.18万元，与预计金额22万元差额5.82万元;2017年预计发生 关联交易金额7.5万元。2、根据五洲交通、广西交通投资集团有限公司（下简 称“交投集团”）、广西五洲国通投资有限公司（下简称“国通公司”）三方协议约定，2017年国通公司需归还五洲交通本金为39,336万元（五洲交通本部36,031万元、广西坛百高速公路有限公司3,305万元）及利息约3,300万元。 二、关联方介绍及关联关系 1、企业名称：广西交通投资集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”) 住所：南宁市民族大道146号三祺广场44层 法定代表人：李利娜 注册资金：人民币100,000万元整 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；中国银监会批准的其他业务。 （按许可证批准的经营范围开展经营）。 本年初至披露日已发生日均存款余额51,447.62万元,公司2016年12月31 日在财务公司的存款余额为38,730.67万元。 财务公司2016年度财务状况如下（未经审计）：资产总额747,477.82万元； 净资产133,005.49万元；营业收入21,385.53万元；净利润11,676.53万元。 与五洲交通的关联关系：财务公司为五洲交通控股股东交投集团下属全资子公司，与五洲交通为关联方。 履约能力分析：良好。 2、企业名称：广西柳桂高速公路运营有限责任公司 住所：南宁市民族大道115-1号现代・国际24层18号房 法定代表人：邹晓明 注册资金：9,256.34万港元 企业类型：有限责任公司（中外合作） 经营范围：广西临桂公路的合作经营、管理、收费，车辆施救，高速公路路外清障作业。 柳桂公司2016年经审计的财务状况如下：资产总额169,881.42万元；净 资产140,872.72万元；营业收入59,627.13万元；净利润34,948.96万元。 与五洲交通的关联关系：柳桂公司是五洲交通控股股东广西交通投资集团有限公司的控股子公司，与五洲交通为关联方。 履约能力分析：良好。 3、企业名称：广西五洲国通投资有限公司(以下简称“国通公司”) 住所：广西南宁市青秀区金浦路6号金湖帝景C座501号 法定代表人：赵斌 注册资金：人民币15,000万元整 企业类型：其他有限责任公司 经营范围：对矿业、金融业、房地产、基础建设、公路、桥梁、农业、交通能源、食品业、旅游业、文化教育、中小企业的投资；煤炭批发经营，危险化学品无仓储批发（按许可证核证的范围、有效期开展经营），木材（按许可证核定的范围）、化肥、饲料、农用机械、橡胶、建筑材料、装饰材料、矿产品、五金交电、日用百货、机械设备、家用电器、仪器仪表的销售；批发兼零售预包装食品；进出口贸易；建筑设备、机械设备、建筑周转材料的租赁；房地产开发经营；物业服务；建筑装饰安装工程、电气安装工程施工；交通、楼宇智能系统及计算机系统集成；企业管理咨询服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的项目取得许可、资质后方可开展经营）。 国通公司2016年财务状况如下（未经审计）：资产总额54,912.11万元； 净资产-21,355.12万元；营业收入7,307.45万元；净利润：-6,910.87万元。 与五洲交通的关联关系：国通公司是五洲交通控股股东广西交通投资集团有限公司的控股子公司，与五洲交通是关联方。 履约能力分析:良好 4、企业名称：广西交通投资集团崇左高速公路运营有限公司(以下简称“崇左公司”) 住所：崇左市友谊大道100号 法定代表人：韦增平 注册资金：人民币1,000万元整 企业类型：国有独资企业 经营范围：交通建设与经营；高速公路收费、养护、维护、施救及咨询服务；公路、绿化、交安、信息网络工程，公路工程试验和检测；工业与民用建设工程咨询、施工、承包；工程项目管理；物业管理；交通类科技开发；设计、制作、代理、发布国内各类广告；金属材料、建筑材料、日用百货、汽车配件、办公用品、装饰材料、机械设备、通信器材的购销代理；机械设备租赁；对餐饮、交通能源、房地产、酒店、物流业的投资、建设、管理。（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可、资质证书后方可开展经营活动）。 崇左公司2016年财务状况如下（未经审计）：资产总额12,151.72万元； 净资产4,792.48万元；营业收入8275.06万元；净利润21.43万元。 与五洲交通的关联关系：崇左公司是五洲交通控股股东广西交通投资集团有限公司的全资子公司，与五洲交通是关联方。 履约能力分析:良好 5、企业名称：广西信达高速公路运营有限公司(以下简称“信达公司”) 住所：南宁市青秀区金浦路22号名都苑1号楼1218房 法定代表人：黄世武 注册资金：人民币1,000万元整 企业类型：有限责任公司 经营范围：交通基础设施投资与经营；工程技术咨询；工程项目管理；公路工程施工；建设材料、机械设备、汽车配件、日用百货的购销代理；设计、制作、发布、代理国内各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 信达公司2016年财务状况如下（未经审计）：资产总额278,385.50万元； 净资产38,654.94万元；营业收入24.19万元；净利润3.63万元。 与五洲交通的关联关系：信达公司是五洲交通控股股东广西交通投资集团有限公司的全资子公司，与五洲交通是关联方。 履约能力分析：良好 三、关联交易定价政策和定价依据 （一）在财务公司存、贷款定价原则： 根据双方签订的《金融服务协议》，1、结算服务：财务公司向五洲交通及其子公司提供各项结算服务不收取任何费用；2、存款服务：财务公司为五洲交通及其子公司提供存款服务的存款利率不低于中国人民银行统一发布的同期同档次存款的存款利率；3、信贷服务：财务公司向五洲交通及其子公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率，不高于同期财务公司向任何同信用级别交投集团其他成员单位发放同类贷款所确定的利率；4、其他金融服务收费标准：财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民银行或银监会就该类型服务规定的收费标准，且将不高于中国国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用或财务公司向交投集团其他成员单位提供同类金融服务的费用，以较低者为准。 （二）办公楼、宿舍出租定价以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则，体现了诚信、公平、公正的原则。 （三）借款的定价以中国人民银行确定的基准利率为基础，按照合同约定，遵循双方公平合理，协商一致的原则。 （四）租赁广告牌等业务的定价原则以市场公允价格为基础，按照合同约定，遵循双方公平合理、协商一致的原则。 （五）高速公路代管费参照目前广西公路运营管理标准，具有公允的市场价格。 本事项需提请股东大会审议。 特此公告 广西五洲交通股份有限公司董事会 2017年3月10日