深圳文科园林股份有限公司 2016年度财务决算报告 2016年，在公司管理层的正确领导和全体员工的共同努力下，公司的业务规模和企业效益实现了稳步增长，取得了良好的经营业绩。根据《公司章程》的规定，现将公司2016年财务决算情况报告如下： 一、会计报表审计意见 公司2016年财务报表及相关报表附注已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了中喜审字【2017】第0380号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：文科园林财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。 二、主要财务数据（单位：万元） 项目 2016年 2015年 同比增减 营业收入 151,712.68 104,594.38 45.05% 利润总额 16,272.41 11,960.66 36.05% 净利润（归属母公司股东） 13,957.06 9,692.18 44.00% 总资产 217,477.54 176,962.07 22.90% 股东权益(归属母公司股东） 123,013.64 110,180.34 11.65% 股本 24,800.00 12,000.00 106.67% 经营活动产生的现金流量净额 7,709.18 -27,378.77 128.16% 三、资产状况分析 公司2016年资产状况分析如下： 1、资产类 公司资产中主要项目的增减变化如下（单位：万元） 2016年末 2015年末 增减 项目 占总资产 占总资 增减金额 比例 金额 比例 金额 产比例 货币资金 45,455.00 20.90% 29,917.03 16.91% 15,537.97 51.94% 应收票据 10,561.79 4.86% 15,354.44 8.68% -4,792.65 -31.21% 应收账款 45,784.35 21.05% 47,526.19 26.86% -1,741.84 -3.67% 存货 80,867.25 37.18% 71,961.76 40.67% 8,905.49 12.38% 固定资产 2,391.76 1.10% 1,761.65 1.00% 630.11 35.77% 资产合计 217,477.54 100.00% 176,962.07 100.00% 40,515.47 22.90% 2016年末，公司货币资金期末余额为45，455.00万元，较上年末增长51.94%，主要系公司加快项目回款所致；应收票据期末余额为10,561.79万元，较上年末下降31.21%，主要系公司票据到期托收及贴现所致；固定资产期末余额为2,391.76万元，较上年末增长35.77%，主要系购置安居房及施工机械所致。 2、负债类 2016年末负债类主要项目的增减情况如下（单位：万元） 项 目 2016年末 2015年末 增减金额 增减比例 应付账款 32,401.20 23,447.46 8,953.74 38.19% 应付票据 7,426.26 2,323.94 5,102.32 219.55% 预收款项 5,354.26 4,117.63 1,236.63 30.03% 短期借款 38,010.00 20,575.00 17,435.00 84.74% 应交税费 1,191.21 5,671.97 -4,480.76 -79.00% 长期借款 -- 4,000.00 -4,000.00 -- 负债合计 94,463.89 66,781.73 27,682.16 41.45% 2016年末，公司应付账款期末余额为32,401.20万元，较上年末增加38.19%，主要系公司业务规模扩大，采购增加所致；应付票据期末余额为7,426.26万元，较上年末增加219.55%，主要系采用票据支付供应商货款增加所致；预收款项期末余额为5,354.26万元，较上年末增长30.03%，主要系公司预收货款尚未结算所致；短期借款期末余额为38,010.00万元，较上年末增加84.74%，主要系公司业务规模扩大，资金需求增加所致；应交税费期末余额为1,191.21万元，较上年末减少79.00%，主要系营改增后营业税减少所致。 3、股东权益类 2016年末所有者权益类主要项目的增减情况如下（单位：万元） 项 目 2016年末 2015年末 增减金额 增减比例 股本 24,800.00 12,000.00 12,800.00 106.67% 资本公积 52,188.14 56,159.89 -3,971.75 -7.07% 未分配利润 47,822.91 37,658.22 10,164.69 26.99% 归属于母公司所有者权益合计 123,013.64 110,180.34 12,833.30 11.65% 2016年末，公司股本期末余额为24,800.00万元，较上年末增加106.67%，主要系公司实施送转与员工股权激励所致。 四、经营成果分析 2016年利润表主要项目的增减情况如下（单位：万元） 项目 2016年度 2015年度 增减金额 增减比例 营业总收入 151,712.68 104,594.38 47,118.30 45.05% 营业总成本 135,917.83 92,710.11 43,207.72 46.61% 其中:营业成本 120,053.79 78,057.45 41,996.34 53.80% 营业税金及附加 1,323.95 3,644.34 -2,320.39 -63.67% 管理费用 10,673.79 7,028.52 3,645.27 51.86% 财务费用 1,836.21 2,429.77 -593.56 -24.43% 资产减值损失 2,030.09 1,550.03 480.06 30.97% 营业利润(亏损以“-” 15,800.15 11,884.27 3,915.88 32.95% 号填列） 利润总额(亏损以“-” 16,272.41 11,960.66 4,311.75 36.05% 号填列） 所得税费用 2,315.35 2,268.47 46.88 2.07% 净利润(净亏损以“-” 13,957.06 9,692.18 4,264.88 44.00% 号填列） 每股收益（元） 0.58 0.92 -0.34 -36.96% 综合收益总额 13,957.06 9,692.18 4,264.88 44.00% 2016年末，公司营业总收入为151,712.68万元，较上年末增长45.05%，主要系公司业务规模扩大所致；营业成本为120,053.79万元，较上年末增长53.80%，主要系公司业务规模扩大，相应成本增加所致；营业税金及附加为1,323.95万元，较上年末减少63.67%，营改增后营业税减少所致；管理费用为10,673.79万元，较上年末增加51.86%，主要系计提股权激励费用及公司员工薪酬上涨所致。 五、现金流量分析（单位：万元） 项目名称 2016年 2015年 增减金额 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 7,709.18 -27,378.77 35,087.95 128.16% 投资活动产生的现金流量净额 -4,589.68 -1,644.20 -2,945.48 -179.14% 筹资活动产生的现金流量净额 12,263.72 45,469.47 -33,205.75 -73.03% 现金及现金等价物净增加额 15,383.22 16,446.49 -1,063.27 -6.47% 2016年末，公司经营活动产生的现金流量净额为7,709.18万元，较上年增加 128.16%，主要系公司加快项目回款所致；投资活动产生的现金流量净额为-4,589.68万元，较上年减少179.14%，主要系对外投资增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为12,263.72万元，较上年末减少73.03%，主要系上年同期发行新股及本年分配股利、偿还银行借款所致。 深圳文科园林股份有限公司董事会 二�一七年三月九日