中电环保股份有限公司 2016年度财务决算报告 2016年度，在公司董事会的领导下，通过管理层和全体员工的不断努力，较好地完成了公司的经营目标和计划。公司2016年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司2016年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。现将2016年度合并财务报表反映的主要财务情况报告如下： 一、2016年主要财务数据及指标 主要财务数据及指标 2016年 2015年 本年比上年增减(%) 营业收入(万元) 64,825.77 60,761.42 6.69% 营业成本(万元) 43,130.44 41,347.01 4.31% 营业利润(万元) 11,528.99 10,512.04 9.67% 利润总额(万元) 13,423.21 11,947.75 12.35% 归属于上市公司普通股股东的净利润(万元) 10,904.30 10,089.08 8.08% 资产总额(万元) 172,176.25 151,063.94 13.98% 负债总额(万元) 57,940.36 47,041.38 23.17% 归属于上市公司普通股股东的所有者权益(万元) 110,821.19 101,606.89 9.07% 经营活动产生的现金流量净额(万元) 693.06 5,777.89 -88.00% 归属于上市公司净利润增长率 8.08% 20.97% -12.89% 销售净利润率 18.09% 17.10% 0.99% 加权平均净资产收益率 10.28% 10.39% -0.11% 基本每股收益(元/股) 0.22 0.20 10.00% 说明： 公司2016年度实现营业收入64,825.77万元，较上年60,761.42万元增长6.69%；归属于上市公司股东的净利润为10,904.30万元，较上年10,089.08万元增长8.08%；资产总额172,176.25万元，较上年151,063.94万元增长13.98%；基本每股收益0.22元/股，较上年0.20元/股增长10.00%，本年各项主要数据及指标的增长基于业绩的稳定增长，同时承接或实施的政府重大科技项目较上年增长所致。 二、2016年末资产负债状况 金额单位：万元 项目 2016年末 2015年末 本年比上年增减 本年比上年增减 额 (%) 货币资金 22,355.06 42,280.85 -19,925.79 -47.13% 应收票据 4,172.28 1,792.66 2,379.62 132.74% 应收账款 41,227.78 35,070.08 6,157.70 17.56% 预付款项 3,875.77 3,420.12 455.65 13.32% 应收利息 76.40 232.97 -156.57 -67.21% 其他应收款 1,915.06 3,875.47 -1,960.41 -50.59% 存货 22,697.68 14,776.78 7,920.90 53.60% 其他流动资产 23,924.22 6,534.33 17,389.89 266.13% 流动资产合计 120,244.25 107,983.26 12,260.99 11.35% 长期应收款 7,584.08 11,344.96 -3,760.88 -33.15% 长期股权投资 369.04 367.59 1.45 0.39% 投资性房地产 535.92 591.23 -55.31 -9.36% 固定资产 10,269.30 4,884.92 5,384.38 110.22% 在建工程 17,941.04 13,348.84 4,592.20 34.40% 无形资产 6,736.55 7,396.45 -659.90 -8.92% 商誉 4,208.14 4,208.14 0.00 0.00% 递延所得税资产 1,278.54 938.56 339.98 36.22% 其他非流动资产 3,009.39 3,009.39 100.00% 非流动资产合计 51,932.00 43,080.68 8,851.32 20.55% 资产合计 172,176.25 151,063.94 21,112.31 13.98% 短期借款 4,300.00 4,300.00 100.00% 应付票据 2,390.16 1,475.54 914.62 61.99% 应付账款 37,173.13 32,669.88 4,503.25 13.78% 预收账款 9,076.01 8,063.00 1,013.01 12.56% 应付职工薪酬 27.36 23.1 4.26 18.44% 应交税费 926.91 1,384.46 -457.55 -33.05% 应付利息 5.20 5.20 100.00% 其他应付款 393.97 266.69 127.28 47.73% 流动负债合计 54,292.74 43,882.68 10,410.06 23.72% 长期应付款 71.7 77.65 -5.95 -7.66% 预计负债 247.90 150.74 97.16 64.46% 递延收益 2,969.38 2,518.10 451.28 17.92% 递延所得税负债 358.64 412.21 -53.57 -13.00% 非流动负债合计 3,647.62 3,158.70 488.92 15.48% 负债合计 57,940.36 47,041.38 10,898.98 23.17% 重大变动说明： 1、货币资金期末数22,355.06万元，较上年减少19,925.79万元，下降47.13%，主要系本期购买短期理 财产品所致。 2、应收票据期末数4,172.28万元，较去年增加2,379.62万元，增长132.74%,主要本期主要系本期收到 客户银行承兑汇票增加所致。 3、应收利息期末数76.40万元，较上年减少156.57万元，下降67.21%，主要系本期期末未到期的银行定 期存款减少所致。 4、其他应收款期末数1,915.06万元，较上年减少1,960.41万元，下降50.59%%，主要系本期收回大额征 地补偿保证金及投标保证金所致。 5、存货期末数22,697.68万元，较上年增加7,920.90万元，增长53.60%，主要系本期末库存原材料增加 以及已完工未结算项目增加所致。 6、其他流动资产期末数23,924.22万元，较上年增加17,389.89万元，增长266.13%，主要系期末未到期 的短期理财产品增加所致。 7、长期应收款期末数7,584.08万元，较上年减少3,760.88万元，下降33.15%，主要系本期收到BT项目 回购款所致。 8、固定资产期末数10,269.30万元，较上年增加5,384.38万元，增长110.22%，主要系本期国能环保BOO 项目及水处理集成中心厂房完工结转固定资产所致。 9、在建工程期末数17,941.04万元，较上年增加4,592.20万元，增长34.40%，主要系银川污水项目和常 熟固废项目完工量增加所致。 10、递延所得税资产期末数1,278.54万元，较上年增加339.98万元，增长36.22%，主要系资产减值准备 增加影响可抵扣所得税差异所致。 11、其他非流动资产期末数3,009.39万元，较上年增加3,009.39万元，增长100.00%，主要系本期预付 土地购置款增加所致。 12、短期借款期末数4,300.00万元，较上年增加4,300.00万元，增长100%，主要系本期银行短期借款增 加所致。 13、应付票据期末数2,390.16万元，较上年增加914.62万元，增长61.99%，主要系本期开具银行承兑汇 票支付货款增加所致。 14、应交税费期末数926.91万元，较上年减少457.55万元，下降33.05%，主要系本期末未交增值税减少 所致。 15、应付利息期末数5.20万元，较上年增加5.20万元，增长100%，主要系本期计提银行短期借款利息所 致。 16、其他应付款期末数393.97万元，较上年增加127.28万元，增长47.73%，主要系收到供应商投标保证 金增加所致。 17、预计负债期末数247.90万元，较上年增加97.16万元，增长64.46%，主要系本期部分核电项目完工 计提大额设备修复准备金所致。 三、2016年经营成果 金额单位：万元 项目 2016年度 2015年度 本年比上年增减 本年比上年增减 额 (%) 营业收入 64,825.77 60,761.42 4,064.35 6.69% 营业成本 43,130.44 41,347.01 1,783.43 4.31% 营业税金及附加 460.51 421.86 38.65 9.16% 销售费用 2,031.38 1,823.61 207.77 11.39% 管理费用 7,071.12 6,127.18 943.94 15.41% 财务费用 -759.67 -740.21 -19.46 2.63% 资产减值损失 1,806.09 1,563.58 242.51 15.51% 利润总额 13,423.21 11,947.75 1,475.46 12.35% 营业外收入 1,906.27 1,438.07 468.20 32.56% 营业外支出 12.04 2.37 9.67 408.02% 所得税费用 1,693.88 1,557.67 136.21 8.74% 净利润 11,729.33 10,390.08 1,339.25 12.89% 归属于上市公司净利润 10,904.30 10,089.08 815.22 8.08% 重大变动说明： 1、营业外收入本年发生额为1,906.27万元，较上年增加468.20万元，增长32.56%，主要系本期水专项、 省成果转化、高端团队等政府补助项目实施所致。 2、营业外支出本年发生额12.04万元，较上年增加9.67万元，增长408.02%，主要系本期处置固定资产 产生损失所致。 四、2016年股东权益变动情况 金额单位：万元 项目 2016年末 2015年末 本年比上年增减额 本年比上年增减(%) 股本 50,700.00 33,800.00 16,900.00 50.00% 资本公积 12,160.70 29,060.70 -16,900.00 -58.15% 盈余公积 4,972.71 3,785.07 1,187.64 31.38% 未分配利润 42,987.78 34,961.12 8,026.66 22.96% 少数股东权益 3,414.70 2,415.67 999.03 41.36% 股东权益合计 114,235.89 104,022.56 10,213.33 9.82% 重大变动说明： 1、股本期末数50,700.00万元，较上年增加16,900万元；资本公积期末数12,160.70万元，较上年减少 16,900万元，主要系本期资本公积转增股本所致。 2、少数股东权益期末数3,414.70万元，较上年增加999.03万元，增长41.36%，主要系本期少数股东增 加投资以及少数股东收益增加所致。 五、2016年度现金流量情况 金额单位：万元 项目 2016年度 2015年度 本年比上年增减 本年比上年增减 额 (%) 一、经营活动产生的现金流量 经营活动现金流入小计 58,170.06 54,527.90 3,642.16 6.68% 经营活动现金流出小计 57,477.00 48,750.01 8,726.99 17.90% 经营活动产生的现金净流量净额 693.06 5,777.89 -5,084.83 -88.00% 二、投资活动产生的现金流量 0.00 投资活动现金流入小计 29,291.66 28,556.65 735.01 2.57% 投资活动现金流出小计 52,343.43 36,258.45 16,084.98 44.36% 投资活动产生的现金净流量净额 -23,051.77 -7,701.80 -15,349.97 -199.30% 三、筹资活动产生的现金流量 0.00 筹资活动现金流入小计 4,474.00 100.00 4,374.00 4374.00% 筹资活动现金流出小计 1,717.18 1,690.00 27.18 1.61% 筹资活动产生的现金净流量净额 2,756.82 -1,590.00 4,346.82 273.38% 现金及现金等价物净增加额 -19,601.89 -3,513.91 -16,087.98 457.84% 重大变动说明： 1、本期经营活动产生的现金净流量净额693.06万元，较上年减少5,084.83万元，下降88.00%，主要系本 期购买原材料付款增加以及支付税费增加所致。 2、本期投资活动产生的现金净流量净额-23,051.77万元，较上年减少15,349.97万元,下降199.30%，主要 系本期BOT、BOO项目实施以及购买短期理财产品所致。 3、本期筹资活动产生的现金净流量净额2,756.82万元，较上年增加4,346.82万元,增长273.38%，主要系 本期银行短期借款增加所致。 综上，2016年度公司经营业绩平稳增长，财务状况良好，具有较好的盈利能力 和成长性。在公司董事会领导下，面对当前环保行业发展的大好时机，公司管理层和全体员工积极奋进、开拓进取，做好技术创新、市场开拓、项目实施以及团队建设等各方面工作，以保证公司持续、稳定的发展。 中电环保股份有限公司 二�一七年三月十一日