股票代码：600722 股票简称：金牛化工 公告编号：临2017-005 河北金牛化工股份有限公司 日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司2017年日常关联交易议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议 公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原 则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易的审议程序 《关于公司2017年日常关联交易的议案》已经2017年3月13日公司第七 届董事会第六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过，关联董事教光 印先生、高峰先生、马明玉先生、郑温雅女士回避了表决。 因公司预计2017年度日常关联交易总额超过了公司最近一期经审计净资产 的5%，本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过，公司关联股东将在 审议本议案时回避表决。 公司独立董事进行了事前审核，并发表了独立意见，金牛化工与关联方签署的与日常经营相关的《关联交易协议》的内容及形式符合《合同法》、《公司法》、《上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，上述关联交易遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则。公司与关联方之间发生的交易，定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 关联交易类别 关联人 上年（前次）预计金额 上年（前次）实际 发生金额 在关联人的财务公司存款 财务公司 9,800.00 14,736.03 (月平均存款余额) 小计 9,800.00 14,736.03 合 计 9,800.00 14,736.03 注： “财务公司”指冀中能源集团财务有限责任公司。 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 占同类 本年年初至披露 占同类 关联交易类 关联人 本次预计金 业务比 日与关联人累计 上年实际发 业务比 别 额 例（%） 已发生的交易金 生金额 例（%） 额 在关联人的 财务公司 35,000.00 100% 32,708.93 14,736.03 100% 财务公司存 款(月平均存 小计 35,000.00 100% 32,708.93 14,736.03 100% 款余额) 合计 35,000.00 100% 3,2708.93 14,736.03 100% 二、关联方介绍和关联关系 财务公司 1、基本情况 财务公司注册地址为石家庄市体育北大街125号，注册资本为100,000万元 人民币，法定代表人为王社平，控股股东为冀中能源集团，经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员 单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，对金融机构的股权投资。2015年12月31日，财务公司的资产总额510,565.96万元，净资产149,154.06万元，营 业收入13,126.36万元，净利润8,667.42万元。 2、与上市公司的关联关系 财务公司与公司控股股东冀中能源同为冀中能源集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014）》10.1.3条第二项的规定，本次交易构成关联交易。 3、履约能力分析 截止2016年12月31日，财务公司现合法有效存续，经营情况正常，各项 监管指标均符合相关规定，具备履约能力，不会对本公司造成损失。 三、关联交易主要内容和定价政策 （一）关联交易的主要内容 公司及公司控股子公司拟在财务公司结算账户上办理存款、委托贷款和票据贴现等金融业务，届时公司将与财务公司及关联方签署具体的金融服务协议。 （二）关联交易的定价政策及结算方式 公司在财务公司办理存款业务，存款利率不低于央行公布的基准存款利率和其他商业银行的同类存款利率，办理委托贷款、票据贴现及其他金融业务的手续费不高于其他商业银行的手续费用。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 在财务公司办理存款业务、票据贴现等金融业务，有利于降低相关费用，增强公司资金的运营能力。 在关联交易定价上，公司按照市场价格进行交易，公司与关联方发生的采购，均有公开的市场，交易价格透明，结算时间和方式符合一般商业惯例，不会损害上市公司和股东的利益。 上述关联交易不会影响公司的独立性，不会导致公司对关联方的严重依赖。 五、备查文件目录 1、公司第七届董事会第六次会议决议； 2、独立董事意见。 特此公告。 河北金牛化工股份有限公司董事会 二○一七年三月十五日