深圳市赢合科技股份有限公司 2016年度财务决算报告 公司2016年度财务报表由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并且被出具标准无保 留意见的审计报告，现将公司2016年度财务决算(合并口径)的相关情况报告如下： 一、 主要经营业绩 单位：万元 项目 2016年 2015年 变动幅度 营业总收入 85,049.04 36,517.09 132.90% 利润总额 15,245.43 6,727.18 126.62% 归属于上市公司股东的 12,387.15 6,022.64 105.68% 净利润 基本每股收益（元） 1.06 0.57 85.96% 加权平均净资产收益率 19.67% 11.78% 7.89% 2016年度，公司实现营业总收入85,049.04万元，与上年36,517.09万元同比增长132.90%；利 润总额15,245.43万元，与上年6,727.18万元同比增长126.62%，归属于母公司股东的净利润12,387.15 万元，与上年6,022.64万元同比增长105.68%；每股收益1.05元，与上年0.57元同比增长85.96%。 二、 主要资产状况 单位：万元 项目 2016/12/31 2015/12/31 变动幅度 总资产 178,833.06 97,730.00 82.99% 流动资产 116,381.47 48,542.95 139.75% 货币资金 12,031.81 8,105.48 48.44% 应收票据 9,272.31 5,745.61 61.38% 应收账款 38,678.18 14,335.38 169.81% 存货 47,226.49 13,672.93 245.40% 其他流动资产 3,101.39 361.06 758.97% 非流动资产 62,451.59 49,187.05 26.97% 固定资产 33,596.82 16,719.24 100.95% 在建工程 4,282.69 12,633.90 -66.10% 无形资产 8,308.67 6,340.72 31.04% 递延所得税资产 1,256.30 657.45 91.09% 2016年末，公司资产总额为178,833.06万元，比上年97,730.00万元增长82.99%，其中：流 动资产为116,381.47万元，比上年48,542.95万元增长139.75%，非流动资产为 62,451.59万元，比 上年49,187.05万元增长26.97%，资产变动的主要变动项目如下： (1)货币资金12,031.81万元，比上年8,105.48万元同比增长48.44%； (2)应收票据 9,272.31万元，比上年5,745.61万元同比增长61.38%； (3)应收账款38,678.18万元，比上年14,335.38万元同期169.81%； (4)存货47,226.49万元，比上年13,672.93万元同期增加245.40%； (5)其他流动资产3,101.39万元，比上年361.06万元同比增长758.97%； (6)固定资产33,596.82万元，比上年 16,719.24万元同比增长100.95%； (7)在建工程 4,282.69万元，比上年 12,633.90万元同比下降66.10%； (8)无形资产 8,308.67万元，比上年6,340.72万元同比增长31.04%； (9)递延所得税资产1,256.30万元，比上年657.45万元同比增长91.09%。 三、 负债和所有者权益状况 单位：万元 项目 2016/12/31 2015/12/31 变动幅度 负债总额 114,846.55 45,614.42 151.78% 流动负债 101,112.36 35,395.68 185.66% 短期借款 8,460.00 4,800.00 76.25% 应付票据 23,985.05 6,181.29 288.03% 应付账款 33,799.48 11,080.49 205.04% 预收账款 26,914.66 5,625.72 378.42% 应交税费 1,987.00 704.66 181.98% 长期借款 9,969.48 7,588.13 31.38% 其他非流动负债 0 2,630.61 -100% 净资产 63,986.51 52,115,58 22.78% 归属于母公司股东权益 62,916.18 51,709,93 21.67% 2016年末，公司负债总额为114,846.55万元，比上年45,614.42万元同比增加151.78%，其中 流动负债101,112.36万元，比上年 35,395.68万元同比增长185.66%。主要变项目如下： 1.负债类 (1)短期借款8,460.00万元，比上年4,800.00元同比增长76.25%； (2)应付票据23,985.05万元，比上年6,181.29万元同比增长288.03%； (3)应付账款33,799.48万元，比上年11,080.49万元同比增长205.04%； (4)预收账款26,914.66元，比上年5,625.72元同比增长378.42%； (5)应交税费1,987.00万元，比上年704.66万元同比增长181.98%； (6)长期借款9,969.48万元，比上年7,588.13万元同比增长31.38%； (7)其他非流动负债0万元，比上年2,630.61万元同比增长-100% 2.所有者权益类 净资产（含少数股东权益）63,986.51万元，与上年52,115,58万元同比增长22.78%；其中归 属于母公司股东权益62,916.18万元，与上年51,709,93元同比增长21.67%。 四、 经营成果分析 单位：万元 项目 2016.12.31 2015.12.31 变动幅度 主营收入 85,049.04 32,808.95 159.23% 主营成本 54,541.70 20,894.13 161.04% 营业利润 12,659.31 4,417.33 186.58% 2016年度主营收入同比上年同期增长159.23%，主要是由于公司下游锂电池行业处于高速发展 期，带动市场对制造锂电池的设备需求量增加，同时公司积极开拓市场,销售额大幅度增加；2016年 度主营成本比上年同期增长161.04%，主要原因为销售收入增加、相对应的销售成本增加；2016年 度营业利润比上年同期增长186.58%，主要受益于销售业绩增长而增长。 五、 现金流量分析 单位：万元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 70,248.33 36,541.07 92.24% 经营活动现金流出小计 67,402.03 34,764.35 93.88% 经营活动产生的现金流量净额 2,846.29 1,776.72 60.20% 投资活动现金流入小计 1.18 9.20 -87.17% 投资活动现金流出小计 4,579.88 23,394.55 -80.42% 投资活动产生的现金流量净额 -4,578.70 -23,385.35 80.42% 筹资活动现金流入小计 20,559.27 30,899.50 -33.46% 筹资活动现金流出小计 21,437.40 6,804.75 215.04% 筹资活动产生的现金流量净额 -878.13 24,094.75 -103.64% 现金及现金等价物净增加额 -2,610.53 2,486.11 -205.00% （1）2016年公司经营活动产生的现金流量净额为2,846.29万元，比上年1776.72万元同期增加60.20%，主要由于销售业绩增长带动经营活动现流量净额增加。 （2）2016年投资活动产生的现金流量净额为-4,578.70万元，比上年-23,385.35同期增加80.42%，主要是由于购建长期资产以及取得子公司股权等所产生投资活动现金流出减少。 （3）2016年筹资活动产生的现金流量净额为-878.13万元,比上年24,094.75万元同期减少 103.64%，主要是由于本年筹集到资金与上年IPO募集资金减少，以及筹资活动产出现金流出增加。 六、 财务状况分析 从总资产结构看，2016年流动资产占总资产比重65.08%较上年49.67%同比增长 15.41个百分 点。 从负债结构看，公司资产负债率为64.22%，较上年46.67%同比增长 17.55个百分点。 从获利能力看，本年销售利润率17.93%，较上年12.10%同比增长5.83个百分点； 以上分析表明，在2016年在复杂国内市场环境下，公司经营业绩较上年成倍增长，经营风险与 财务风险得到有效控制，总体财务状况良好。 深圳市赢合科技股份有限公司 董事会 二�一七年三月十三日