金莱特:2016年度财务决算报告
2017-03-19 20:51:45
发布机构:金莱特
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证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2017-015
广东金莱特电器股份有限公司
财务决算报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务报表审计意见
大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的财务报表进行了审计,并出具了大信审字[2017]第5-00061号标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2016年12月31日的财务状况以及的经营成果和现金流量。
二、主要财务数据和指示
单位:人民币元
项 目 2016年 2015年 增减变动幅度
营业总收入 769,913,611.78 702,501,125.05 9.60%
营业利润 9,790,114.89 47,183,939.86 -79.25%
利润总额 2,101,917.32 48,140,575.62 -95.63%
归属于上市公司所有者的净利润 6,585,390.48 42,694,855.63 -84.58%
基本每股收益(元/股) 0.0353 0.2287 -84.58%
扣除非经常性损益后的净利润 10,039,444.43 41,881,715.23 -76.03%
扣除非经常性损益后每股净收益(元/ 0.0538 0.2243 -76.01%
股)
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4673 -0.0253 19.47%
(元/股)
加权平均净资产收益率 1.02% 6.77% -5.75%
总资产 1,049,050,009.61 982,052,217.28 6.82%
归属于上市公司股东的所有者权益 641,504,139.38 655,297,157.63 -0.42%
三、报告期内股东权益变动情况
单位:人民币元
项 目 2016年 2015年 增减变动幅度
股本 186,700,000.00 186,700,000.00 0%
资本公积 223,709,119.52 223,709,119.52 0%
盈余公积 34,652,316.90 33,724,339.32 2.75%
未分配利润 196,430,154.08 200,107,741.18 -1.84%
归属于母公司所有者权益合计 641,504,139.38 644,241,200.02 -0.42%
变动情况说明:
报告期内,股东权益无重大变化。
四、报告期内公司财务状况、经营成果与现金流量
1、财务状况分析
单位:人民币元
项 目 2016年 2015年 增减变动幅度
货币资金 87,930,106.94 66,838,011.56 31.56%
应收票据 887,057.00 1,688,432.61 -47.46%
应收账款 117,582,211.07 137,372,672.59 -14.41%
预付款项 1,092,545.39 1,178,342.90 -7.28%
其他应收款 7,106,439.03 39,378,591.76 -81.95%
存货 230,050,322.64 146,616,481.67 56.91%
其他流动资产 5,105,755.92 5,897,004.78 -13.42%
流动资产合计 449,754,437.99 398,969,537.87 12.73%
长期股权投资 68,746,657.36 64,478,804.13 6.62%
固定资产 456,056,217.82 357,572,417.96 27.54%
在建工程 14,150,928.75 85,369,051.23 -83.42%
工程物资 1,288,049.03 1,647,199.98 -21.80%
无形资产 56,625,043.04 57,584,978.45 -1.67%
递延所得税资产 546,225.32 797,030.35 -31.47%
长期待摊费用 - 2,548,617.31 -100.00%
其他非流动资产 1,882,450.30 13,084,580.00 -85.61%
非流动资产合计 599,295,571.62 583,082,679.41 2.78%
总资产 1,049,050,009.61 982,052,217.28 6.82%
短期借款 107,731,593.00 112,178,466.23 -3.96%
应付票据 91,044,758.53 91,435,609.11 -0.43%
应付账款 144,778,419.83 96,269,886.78 50.39%
预收款项 38,509,740.53 3,509,938.05 997.16%
应付职工薪酬 14,158,483.42 5,349,280.92 164.68%
应交税费 327,760.61 803,590.60 -59.21%
其他应付款 3,614,539.31 8,651,462.96 -58.22%
应付利息 - 36,250.00 -
流动负债合计 400,165,295.23 318,234,484.65 25.75%
其他非流动负债 7,380,575.00 8,520,575.00 -13.38%
非流动负债合计 7,380,575.00 8,520,575.00 -13.38%
负债合计 407,545,870.23 326,755,059.65 24.73%
变动情况说明:
(1)货币资金余额较去年增加了31.56%,主要原因系报告期内订单量增加,预收客户货款增加所致;
(2)应收票据余额较去年减少了47.46%,主要原因系报告期内应收票据及时背书支付供应商货款所致;
(3)其他应收款余额较去年减少了81.95%,主要原因系深圳供应链子公司股权转让,净资产剥离所致;
(4)存货余额较去年增长56.91%,主要原因系报告订单量增加以及原材料价格波动幅
度大,合理加大采购量所致;
(5)在建工程余额较去年减少83.42%,主要原因系上期在建厂房于本报告期转固所致;
(6)递延所得税资产余额较去年减少了31.47%,主要原因系应收账款减少及深圳供应
链资产、负债剥离所致;
(7)长期待摊费用余额较去年减少了100%,主要原因系浙江安备子公司资产剥离所致;
(8)其他非流动资产余额较去年减少了85.61%,主要原因系系浙江安备子公司资产剥
离所致;
(9)应付账款余额较去年增加了50.39%,主要原因系原材料价格波动幅度大,合理加
大采购量,供应商货款增加所致;
(10)预收款项余额较去年增加了997.16%,主要原因系报告期内订单量增加,预收客户货款增加所致;
(11)应付职工薪酬余额较去年增加了164.68%,主要原因系2016年第四季度,公司订单增加,生产量增加,人工成本相应增加所致;
(12)应交税费余额较去年减少了 59.21%,主要原因系①母公司利润减少,缴纳所得
税减少;②供应链资产剥离;
(13)其他应付款余额较去年减少了58.22%,主要原因系报告期内深圳供应链股权转让及浙江安备股权转让,资产、负债剥离所致。
2、经营成果分析
单位:人民币元
项目 2016年 2015年 增减变动幅度
营业收入 769,913,611.78 702,501,125.05 9.60%
营业成本 679,839,198.64 597,103,742.60 13.86%
管理费用 59,240,837.36 51,332,102.72 15.41%
销售费用 23,075,931.30 14,228,271.36 62.18%
财务费用 -6,623,449.57 -7,475,976.99 -11.40%
资产减值损失 1,022,396.08 2,005,640.39 -49.02%
变动情况说明:
(1)销售费用:本报告期较去年同期增加62.18%,主要原因系开拓国内市场、销售人
员增加,新产品推广费及运杂费增加所致;
(2)资产减值损失:本报告期较去年同期减少49.02%,主要原因系报告期内应收账款减少,坏账准备计提减少所致。
3、现金流量分析
单位:人民币元
项 目 2016年 2015年 增减变动幅度
经营活动产生的现金流量净额 93,357,421.48 -4,725,256.87 -2075.71%
投资活动产生的现金流量净额 -44,167,892.48 -80,266,686.95 -44.97%
筹资活动产生的现金流量净额 -19,007,604.28 72,355,298.17 -126.27%
变动情况说明:
(1)经营活动产生的现金流量:本报告期较去年同期减少2075.71%,主要原因系①报告期内公司新客户和订单增加,预收款相应增加;②深圳供应链子公司于报告期内经营支出减少。
(2)投资活动产生的现金流量:本报告期较去年同期减少44.97%,主要原因系①报告期内处置深圳供应链以及浙江安备子公司,收到股权转让价款;②报告期内对外投资项目减少。
(3)筹资活动产生的现金流量:本报告期较去年同期减少126.27%,主要原因系前年度子公司吸收股东投资现金较多,而本报告期无共同投资项目。
广东金莱特电器股份有限公司董事会
2017年3月20日