证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2017-14 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2016年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)。 非标准审计意见提示 □适用√不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用□不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以19680000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含 税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用√不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 菲利华 股票代码 300395 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李中原 王震宇 办公地址 荆州市东方大道68号 荆州市东方大道68号 传真 0716-8304640 0716-8304640 电话 0716-8304687 0716-8304687 电子信箱 zqb@feilihua.com zqb@feilihua.com 2、报告期主要业务或产品简介 （一）主营业务 本公司主要从事高性能石英材料、玻璃材料、特种纤维材料、复合材料及制品的生产制造与销售业务。 其产品广泛用于半导体、光通讯、光学、航空航天等多个领域。公司为目前国内首家获得国际主要半导体设备制造商认证的石英玻璃材料企业。 （二）主要产品 公司主要产品为半导体行业生产中使用的石英玻璃材料及制品、光通讯行业生产中使用的石英玻璃材料及制品、光学行业生产中使用的石英玻璃材料及制品、航空航天及其他领域生产中使用的石英纤维及制品。产品包括：半导体行业作为晶圆处理、蚀刻设备中的载体材料、电绝缘材料、密封法兰；光通讯行业作为光纤生产过程中的各种石英棒、石英管；太阳能行业电池片相关制程的工艺耗材；光学行业TFT-LCD平板显示器生产用光掩膜基板等；航空航天领域作为各种飞行器、点火装置的耐高温增强透波材料、绝热材料等。 （三）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位。 高性能石英材料是电子信息、光学光源、光伏能源、航空航天等行业不可或缺的重要基础性材料，在国家重大工程、航天、航空、电子信息产业等领域具有关键作用。我国高端、高附加值的高性能石英材料及制品基本由国外合资、独资企业占有。公司长期专注于石英材料领域，以“为电子信息产业和国防军工领域提供高性能石英玻璃和石英纤维产品的整体解决方案，实现中国石英的崛起”为企业使命，致力于践行并努力实现“打造百年菲利华品牌，做国际一流企业”的企业愿景。 随着信息化进程加快，消费类电子产品需求旺盛，与半导体工业密切相关的石英行业也得到快速发展。 本公司是全球第五家，中国首家具备半导体原产设备厂商供应商资格的企业，公司的FLH321和FLH321L牌号产品均已进入国际半导体产业链，在国内半导体配套石英行业居领先地位。 进入“十三五”，全球光纤光缆行业进入快速发展时期。我国光纤产业随着FTTH（光纤到户）、HDTV、三网合一、物联网等技术的发展，2016年我国的光纤需求量达到2.42亿芯公里。公司是亚洲光纤光棒生产厂家的主要石英辅材供应商，与亚洲主要光纤光棒生产厂家均建立了长期的战略合作关系。 国家政策扶持下，TFT-LCD行业得到快速发展，国内相关总投资超过2000亿元，拉动了合成石英玻璃基板的发展。我国对TFT-LCD用合成石英基板材料的需求在200吨/年左右。从合成石英玻璃材料制备方面，公司已具备生产G8代大尺寸、高精度TFT-LCD光掩膜基板技术能力，达到国际先进水平，国内领先。 国家高度重视航空航天产业发展，“十三五”期间将进一步加大支持力度，本公司是国内航空航天领域用石英纤维及制品的主导供应商、全国玻璃纤维标准化技术委员会石英纤维工作组秘书单位。全球少数几家具有石英纤维批量产能的制造商之一。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 单位：人民币元 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入 440,813,170.40 340,277,085.33 29.55% 287,215,619.37 归属于上市公司股东的净利润 108,031,105.29 84,177,980.12 28.34% 69,629,628.23 归属于上市公司股东的扣除非经 101,481,198.16 86,476,860.57 17.35% 65,538,002.60 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 104,914,945.87 91,666,365.09 14.45% 35,518,607.79 基本每股收益（元/股） 0.5527 0.4344 27.23% 0.4425 稀释每股收益（元/股） 0.5516 0.4333 27.30% 0.4425 加权平均净资产收益率 14.23% 12.38% 1.85% 16.45% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 资产总额 1,035,227,402.70 867,293,413.27 19.36% 757,523,211.61 归属于上市公司股东的净资产 815,890,297.80 719,579,975.18 13.38% 648,881,299.06 （2）分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 73,710,136.01 122,088,570.78 110,666,864.98 134,347,598.63 归属于上市公司股东的净利润 9,565,591.91 34,068,279.12 30,689,610.44 33,707,623.82 归属于上市公司股东的扣除非经 8,844,541.07 33,623,813.89 23,168,671.91 35,844,171.29 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -56,566,102.18 82,349,229.52 15,694,601.41 42,616,156.76 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 年度报告披露 年度报告披露 报告期末普通 日前一个月末 报告期末表决 日前一个月末 股股东总数 12,046普通股股东总 17,108权恢复的优先 0表决权恢复的 0 数 股股东总数 优先股股东总 数 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数 质押或冻结情况 量 股份状态 数量 邓家贵 境内自然人 15.16% 29,825,946 29,825,946质押 14,250,000 吴学民 境内自然人 9.38% 18,458,538 18,458,538质押 6,275,000 北京汇宝金源 境内非国有 投资管理中心 法人 7.01% 13,800,000 （有限合伙） 孙文沁 境内自然人 4.33% 8,520,700 鲁昌硕 境内自然人 3.93% 7,741,998 质押 5,315,000 朱植斌 境内自然人 3.54% 6,970,100 质押 2,650,000 胡国华 境内自然人 3.42% 6,739,506 孙慧明 境内自然人 1.64% 3,236,152 郑红 境内自然人 1.52% 3,000,000 魏满凤 境内自然人 1.52% 2,999,966 上述股东关联关系或一致行邓家贵和吴学民分别担任本公司的董事长和副董事长，是公司的实际控制人。胡国华和郑红 动的说明 为夫妻关系。 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 （1）公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额（万元） 利率 （2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目 2016年 2015年 同期变动率 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、报告期内主要业务回顾 2016年公司提出了“围绕一个主题，健全两个机制，抓好三个重点”（一个主题：以全面提升管理效率为主题；两个机制：健全技术管理和营销管理机制；三个重点：抓好全面预算管理、卓越绩效评价准则模式的导入和智慧工厂建设）的工作思路。积极推进公司的发展战略规划，顺利完成了公司2016年度各项工作。报告期内，公司实现营业收入44,081.32万元，比上年同期增长29.55%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润10,803.11万元，比上年同期增长28.34%。 报告期内，公司主要经营情况概述如下： （1）创新管理机制，管理效率提升明显 公司继续按照事业部模式，加速推进半导体、光通讯、航空航天和光学四大核心业务发展和转型升级，推动公司内生式发展，培育公司未来核心竞争力。加快实现公司愿景目标。为此，公司逐步探索和建立“六统一”、“六放开”的管控模式，并且积极引导事业部主动跟踪、学习、引入和实施先进的管理理念、管理方法和管理工具，特别是强化推进卓越绩效管理、精益管理、星级现场管理，标杆管理等先进管理模式，努力提升全员的综合素质和能力。机制的创新提高了生产效率、市场反应速度，增强了企业活力。 （2）创新技术管理机制与方法 1）着力打造技术研发平台。报告期内，公司对技术项目管理的组织架构和运作模式进行了调整，研发项目资金、设备和人员独立，提高了技术研发的工作效率。年底，注册成立了上海研发分公司，定位于既从事基础性、前沿性、跨行业的技术研发，又能系统性解决公司关键技术难题。 2）强化研发项目策划与管理。针对多个主要研发项目，落实人员、经费、装备、进度、目标和奖励政策等关键指标，建立考核制度，对所有工程师职级进行了重新评定，使研发人员的考核更加科学。报告期内，3个重点项目已完成阶段性验收。 3）项目和专利申报取得新突破。 参与国家重点专项，承担《石英粉、石英玻璃基础研究及产业化关键制备技术》专项课题（课题编号2016YFB0303802）。2016年获得7项实用新型专利授权，完成了高纯透明石英锭、石英纤维、合成石英锭、石英棒4个产品的高新技术产品登记备案申请工作，其中一项获湖北省重大科技成果证书。 4）以信息化带动技术创新。建立企业信息管理系统，利用先进的计算机技术提高企业生产制造、工程技术、检验试验的信息采集、建立各类模型、提升质量稳定性，为技术创新和管理创新服务。 5）加大基础设施和设备投入，夯实产能与质量提升基础。 报告期内，公司募投项目于10月份正式投产，上海菲利华石创科技新厂房装修工程进度过半，计划于2017年3月进行整体搬迁。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □是√否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √适用□不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年营业利润比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 石英玻璃制品 191,104,129.34 115,460,127.67 39.58% 70.81% 80.81% -3.34% 石英玻璃材料 248,437,687.49 113,303,318.36 54.39% 9.81% 11.83% -0.83% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □是√否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 □适用√不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用□不适用 详细情况参见“第四节 二、2（6）报告期内合并范围是否发生变动”。