汇中仪表股份有限公司 2016年度财务决算报告 2016年度，汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）在董事会领导下，经过管理层和公司员工的共同不懈努力，公司的经营业绩取得了预期效果。根据公司2016年财务报告，现将公司2016年度财务决算情况汇报如下： 一、2016年度主要财务数据 单位：万元 项目 2016年 2015年 本年比上年增 2014年 减 营业收入 21,366.16 21,249.91 0.55% 20,175.14 营业利润 4,578.04 6,400.15 -28.47% 7,220.05 利润总额 6,208.23 7,863.79 -21.05% 8,957.74 归属于上市公司股东的净利润 5,292.06 6,715.79 -21.20% 7,435.69 归属于上市公司股东的扣除非 5,090.47 6,615.22 -23.05% 7,220.18 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 5,711.03 6,069.27 -5.90% 6,197.38 2016年末 2015年末 本年末比上年 2014年末 末增减 资产总额 60,250.61 56,154.38 7.29% 49,943.29 负债总额 5,501.30 4,657.13 18.13% 3,893.09 归属于上市公司股东的净资产 54,749.31 51,497.24 6.32% 46,050.19 期末总股本 12,000.00 12,000.00 0.00% 9,600.00 （1）营业收入与上年同期比较增长0.55%，主要原因系报告期内，在公司全体同仁的共同努力下，集中产品优势，重点以供热计量领域、供水贸易结算领域、工业企业的工艺计量与过程控制领域为目标开拓市场。在供热市场进入调整期，公司超声热量表销售略有下降的情况下，通过调整产品结构，实现了超声水表的快速增长。 （2）营业利润、利润总额和净利润与上年同期比较分别下降28.47%、21.05%和21.20%，主要原因系由于公司本年度销售结构发生较大变化，面向终端直销客户的销售比重和销售金额大幅度增加，代理销售比重下降，使得销售费用有较大幅度增加，同时公司募投项目于2015年6月投产，使得2016年全年固定资产折旧、房产税等继续增加。 第 1页 （3）资产总额与上年同期比较增长7.29%，归属于上市公司股东的所有者权益与上年同期比较增长了6.32%，主要原因系公司取得2016年度留存收益所致。 二、成本、费用情况分析 单位：万元 项目 2016年 2015年 同比增减 营业成本 9,001.27 8,443.76 6.60% 销售费用 4,281.15 2,822.89 51.66% 管理费用 3,264.97 3,555.58 -8.17% 财务费用 -249.11 -307.39 -18.96% 所得税费用 916.16 1,148.00 -20.20% （1）营业成本与上年同期比较增长6.60%，主要系公司销量增加以及计入生产成本的固定费用增加所致； （2）销售费用与上年同期比较增长51.66%，主要系由于公司本年度销售结构发生较大变化，面向终端直销客户的销售比重和销售金额大幅度增加，代理销售比重下降，使得销售费用有较大幅度增加所致； （3）财务费用与上年同期比较减少18.96%，主要系公司定期存款利息减少所致 （4）所得税费用与上年同期比较减少20.20%，主要系当期利润减少同比减少所致。 三、资产和负债项目重大变动情况分析 单位：万元 项目 期末余额 期初余额 变动幅度 预付款项 253.06 141.91 78.32% 应收利息 58.43 32.43 80.17% 存货 6,629.01 5,172.89 28.15% 其他流动资产 7,030.46 4,500.00 56.23% 在建工程 106.70 9.18 1062.31% 其他非流动资产 500.00 预收款项 858.67 222.63 285.69% 应付职工薪酬 464.57 2.05 22561.95% （1）应收利息与上年同期比较增加80.17%，主要系公司期末未到期未收回的定期存款利息增加所致； 第 2页 （2）存货与上年同期比较增长28.15%，主要系公司为2017年大力推广户用超声水表销售而提前备货所致； （3）其他流动资产与上年同期比较增加56.23%，原因系本期购买的理财产品未到期金额同比增加所致； （4）在建工程与上年同期比较增加97.52万元，主要系本期对老厂大口径热量表检定系统进行搬迁改造所致。 （5）其他非流动资产与上年同期比较增加500万元，原因系公司预付购地补充耕地费所致； （6）预收款项与上年同期比较增加636.04万元，主要原因系公司预收货款所致； （7）应付职工薪酬与上年同期比较增加462.52万元，主要原因系公司计提2016年度年终奖尚未发放所致； 四、现金流情况分析 单位：万元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 24,579.86 23,087.72 6.46% 经营活动现金流出小计 18,868.83 17,018.46 10.87% 经营活动产生的现金流量净额 5,711.03 6,069.26 -5.90% 投资活动现金流入小计 16,609.81 6,663.86 149.25% 投资活动现金流出小计 20,502.87 25,328.16 -19.05% 投资活动产生的现金流量净额 -3,893.06 -18,664.30 -79.14% 筹资活动现金流入小计 41.74 34.70 20.29% 筹资活动现金流出小计 2,079.48 1,379.69 50.72% 筹资活动产生的现金流量净额 -2,037.74 -1,344.99 51.51% 现金及现金等价物净增加额 -219.77 -13,940.03 -98.42% （1）投资活动 投资活动现金流入同比增加149.25%，主要原因系本期到期收回的理财产品金额同比增加,同时收回年初三个月以上到期定期存款同比增加所致。 投资活动现金流出同比下降19.05%，主要原因系公司上年度支付较大金额募投项目资金所致。 （2）筹资活动 第 3页 筹资活动现金流出同比增加50.72%，主要原因系公司本年度实际分红金额同比增加所致。 五、报告期主要财务指标变动分析 项目 2016年 2015年 本年比上年增减 流动比率 7.51 8.02 -0.51 速动比率 6.21 6.80 -0.59 资产负债率 9.13% 8.29% 0.84% 流动资产周转率(次/年) 0.59 0.62 -0.03 总资产周转率(次/年) 0.37 0.40 -0.03 应收账款周转率(次/年) 2.64 3.07 -0.43 （1）流动比率与上年同期比较减少0.51次，主要系主要原因系公司计提2016年度年终奖尚未发放使得流动负债增加所致； （2）速动比率与上年同期比较减少0.59次，主要系主要原因系公司计提2016年度年终奖尚未发放使得流动负债增加所致； （3）应收账款周转率与上年同期比较减少0.43次，主要系公司期末未到期的应收账款增加所致。 综上，2016年度公司经营业绩持续增长，财务状况良好，偿债能力强，财务风险小，具有较强的盈利能力和成长性。 汇中仪表股份有限公司董事会 2017年3月20日 第 4页