上海安诺其集团股份有限公司 2016年财务决算报告 2010年公司经中国证券监督管理委员会核准，于2010年4月8日向社会公开发 行人民币普通股2,700万股，并于2010年4月21日在深圳证券交易所创业板上市交 易，公司上市后积极推进募投项目建设及运营，提升集团管理水平，积极开拓市场，做好市场销售渠道建设工作，不断研发新品投放市场，推进产业延伸发展，建设染料及相关化学品电子交易平台，投入污水处理环保事业等，兹将公司2016年财务决算报告如下： 一、2016年总体经营业绩 2016年报告期内，公司继续推进烟台年产3万吨中间体项目建设，烟台年产25000 吨分散染料项目建设，推进染料及相关化学品电子交易平台的建设及运营，推进数码墨水生产基地的建设及运营，推进污水处理委托运营项目的建设及运营工作，2016年实现营业收入100,378万元，比上年同期增幅45.49%，2016年归属上市公司股东的净利润8,186万元，比上年同期增加1,990万元，增幅32.12%，归属上市公司股东净利润同比增加的主要因素：营业收入同比增加31,383万元，相应增加营业毛利10,199万元，营业毛利率减少6.17个百分点，相应减少营业毛利6,191元；营业税金及附加同比增加589万元，销售费用同比增加491万元，管理费用同比增加639万元；财务费用同比增加659万元，营业外收入同比增加791万元，所得税费用同比增加545万元。 1、营业毛利同比增加4,008万元，其中：营业收入同比增加31,383万元，增加营业毛利10,199万元，营业毛利率同比减少6.17个百分点，减少营业毛利6,191万元。 （1）营业收入同比增加31,383万元，主要是：报告期内，公司持续推进销售渠道建设，发展电商平台运营，相应增加营业收入。 （2）营业毛利率同比减少6.17个百分点，主要是：报告期内，公司染料行业产能 增加及规模效应，营业毛利率同比增加2.04个百分点；报告期内，公司发展电商平台 运营，运营启动投入需求及批量销售因素，电子交易平台营业毛利率为0.85%，影响公 司总体产品营业毛利率同比减少。 2、营业税金及附加同比增加589万元，主要是：报告期内，营业收入增加，相应 增加增值税为基数的附加税金。 3、销售费用同比增加491万元，主要是：报告期销量同比增加，相应增加销售运 费。 4、管理费用同比增加639万元，主要是：报告期内，公司发行限制性股票，股份 摊销费用324万元，新增固定资产及专利技术，当期摊销246 万元。 5、财务费用同比增加659 万元，主要是：报告期内，公司根据经营需求，增加银 行短期借款，银行借款同比增加13,500万元，相应增加银行利息支出。 6、所得税费用同比增加545.47万元，主要是：报告期内利润总额同比增加2,486 万元，相应增加所得税费用。 二、2016年经营现金流量 1、2016年度经营活动现金流量净额10,807万元，比上年同期增加13,356万元， 主要是：报告期内，经营活动净利润同比增加 2,200万元，销售增长，消化年初库存 5,045万元，采购供应商账期协商顺延,应付账款同比增加5,400万元。 2、2016年投资活动现金流量净额-9,269万元，比上年同期增加4,338万元，主要 是：报告期内，公司对东营年产25000吨分散染料项目及烟台年产30000吨中间体项 目，根据宏观经济形势及生产需求，部分建设部分投产，项目资金支付比上年同期减少6,949万元。 3、2016年筹资活动现金流量净额-11,688万元，比上年同期减少40,640万元，主 要是：报告期内公司经营现金流入，归还银行短期借款18,500万元，上年同期，增加 银行短期借款28,700万元。 三、2016年资产负债重大增减变动 单位：元 项目 期末余额 占总资产比 年初余额 占总资产比 本年较上年 重（%） 重（%） 增长（%） 货币资金 144,588,299.49 10.02% 243,942,943.79 17.77% -40.73% 应收票据 180,781,370.69 12.52% 128,673,479.63 9.38% 40.50% 应收账款 173,014,052.12 11.99% 129,759,486.60 9.45% 33.33% 其他流动资产 18,448,301.12 1.28% 8,615,914.28 0.63% 114.12% 无形资产 76,960,220.88 5.33% 40,779,649.84 2.97% 88.72% 递延所得税资产 9,435,089.39 0.65% 5,706,609.81 0.42% 65.34% 其他非流动资产 20,600,534.68 1.43% 51,205,039.11 3.73% -59.77% 短期借款 127,000,000.00 8.80% 312,000,000.00 22.73% -59.29% 应付票据 17,972,627.85 1.25% 9,200.00 0.00% 195,254.65% 应付账款 99,153,797.95 6.87% 39,300,802.81 2.86% 152.29% 预收款项 17,738,316.33 1.23% 3,706,062.04 0.27% 378.63% 应交税费 13,257,113.17 0.92% 2,693,254.04 0.20% 392.23% 应付利息 168,804.16 0.01% 455,109.72 0.03% -62.91% 其他应付款 86,901,133.79 6.02% 29,206,060.75 2.13% 197.54% 1、货币资金报告期期末比年初减少9,935万元,降幅40.73%，主要是：报告期内， 公司归还银行短期借款18,500万元。 2、应收票据报告期期末比年初增加5,211万元,增幅40.50%，主要是：报告期末， 公司销售增幅45.49%，相应销售回款收取银行承兑汇票增加。 3、应收帐款报告期期末比年初增加4,325万元，增幅33.33%，主要是：报告期内， 公司销售收入增幅45.49%，货款正常回笼，相应增加应收账款的期末余额。 4、其它流动资产报告期期末比年初增加983万元，增幅114.12%，主要是：报告 期内，烟台30000吨中间体项目建设，设备发票抵扣增加，相应增加未抵扣增值税金。 5、无形资产报告期期末比年初增加3,618万元，增幅88.72%，主要是：报告期内， 子公司取得土地使用权及专有技术。 6、递延所得税资产报告期期末比年初增加373万元，增幅65.34%，主要是：报 告期内，子公司可抵扣的经营亏损，相应确定递延所得税资产。 8、其他非流动资产报告期期末比年初减少3,060万元,减幅59.77%，主要是：报 告期内，烟台年产30000吨中间体项目年初预付设备款项逐步建设实施，结转至在建 工程。 9、短期借款报告期期末比年初减少18,500万元，减幅59.29%，主要是：报告 期内，公司经营现金流入，归还银行短期借款18,500万元。 10、应付票据报告期期末比年初增加1,796万元，增幅195254.65%，主要是：报 告期内，公司根据银行授信额度，开具银行承兑汇票支付采购供应商。 11、应付账款报告期期末比年初增加5,985万元，增幅152.29%,，主要是：报告 期内，公司根据经营发展需求，同部分采购供应商建立长期合作关系，相应顺延付款账期，期末应支付供应商货款增加。 12、预收款项报告期期末比年初增加1,403万元，增幅378.63%，主要是：报告 期末，销售客户年末备货，支付的采购定金。 13、应交税费报告期期末比年初增加1,056万元，增幅392.23%，主要是：报告 期内，公司销售收入同比增长，相应报告期末应交的增值税等同比增加。 14、应付利息报告期期末比年初减少29万元，减幅62.91%，主要是：报告期内， 减少银行短期借款18500万元，计提的应付利息相应减少。 15、其他应付款报告期期末比年初增加5,770万元，增幅197.54%，主要是：报 告期内，公司员工股权激励方案实施，新增库存股票潜在负债6,548万元。 四、2016年主要财务指标 项目 指标 2016年度 2015年度 年度增长变化 营业毛利率 26.34% 32.5% -6.17% 盈利能力 加权平均净资产收益率 8.27% 6.86% 1.41% 流动比率 2.05 1.96 0.09 偿债能力 速动比率 1.44 1.35 0.09 资产负债率 26.09% 29.24% -3.15% 应收账款周转率 7.76 5.85 1.91 营运能力 存货周转率 3.14 2.12 1.02 1、 盈利能力分析： （1） 营业毛利率 营业毛利率2016年度比上年同期下降6.17个百分点，主要是：报告期内，公司染 料行业产能增加及规模效应，营业毛利率同比增加2.04个百分点；报告期内，公司发 展电商平台运营，运营启动投入需求及批量销售因素，电子交易平台营业毛利率为 0.85%，影响公司总体产品营业毛利率同比减少。 （2） 加权平均净资产收益率 加权平均净资产收益率2016年度比上年同期上升1.41个百分点，主要是：2016 年归属上市公司股东的净利润同比增加32.12%。 2、偿债能力分析： 2016年年末流动比率2.05，比上年同期增加0.09，2016年年末速动比率1.44， 比上年同期增加0.09，主要是：报告期内，公司根据经营资金流入，偿还银行短期借款 18,500万元，2016年年末流动比率及速动比率均大于1，公司短期偿债能力较好。 上海安诺其集团股份有限公司 董事会 二�一七年三月二十日