证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2017-019号 茂业商业股份有限公司关于关联方 为全资子公司贷款提供担保暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 担保人名称：茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 实际控制人控制下的深圳茂业(集团)股份有限公司（以下简称“茂业集团”） 被担保人名称:本公司全资子公司深圳茂业百货有限公司（以下简称“深 圳茂业百货”）； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：深圳茂业百货本次被担保 金额7,000万元人民币, 本公司累计已为其提供的担保金额为18,000万元人民币 （不含本次）； 本次担保是否有反担保:无； 对外逾期担保:无； 茂业集团拟为深圳茂业百货本次贷款提供担保，构成本公司之关联交易。 根据《上市公司关联交易实施指引》，关联人向上市公司提供担保，且上市公司未提供反担保的，可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。 2017年3月20日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于关联 方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易议案》。本次会议应参与表决董事9人， 实际参与表决董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。本次 事项无需提交公司股东大会审议，也不构成重大资产重组。 一、贷款及担保情况概述 根据公司经营发展需要，本公司全资子公司深圳茂业百货拟向华夏银行股份有限公司深圳深南支行（以下简称“华夏银行深南支行”）申请人民币柒仟万元综合授信额度，期限壹拾贰个月，并由茂业集团提供最高额保证担保。 二、被担保人基本情况 公司 成立 法人 注册资本 经营范围 名称 时间 代表 （万元） 日用百货、文化体育用品、化妆品、钟表、眼镜、照 相器材、通讯器材、纺织品、服装、鞋帽、五金交电、办 公设备、家具、健身器材、工艺品的购销及其他商品的批 2000 发、零售（不含国家专营、专控、专卖商品）；金、银首饰、 深圳茂年 4 53,686.98万 玉器制品的零售；信息咨询（不含限制项目）；经营配套商 张静 业百货月20 元 场及餐饮业务（营业执照另行申办）；办理境内居民个人及 日 非居民个人用外币和外币旅行支票兑换人民币的业务；物 业管理；物业租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）机动车辆的停放服务。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至2016年12月31日被担保人主要财务数据（单位:万元） 被担保对象 总资产 净资产 营业收入 净利润 资产负债率 深圳茂业百货 606，070.87 64,034.14 206，586.63 30,137.90 89.43% （未经审计） 三、关联方基本情况 公司名称：茂业集团 公司地址：深圳市罗湖区深南东路4003号世界金融中心A座38楼 法定代表人：张静 注册资本： 15,690.09万元 经营范围：为本集团公司的股东企业和子公司提供综合经营管理及代理服务；投资兴办高科技工业、房地产、物业管理、旅游、能 源、储运等项目（具体项目另行申报）；从事商业信息咨询； 从事都市花园停车场机动车辆停放服务、世界金融中心停车 场机动车辆停放服务；从事物业租赁业务；酒店管理；国内 贸易（不含专营、专控、专卖商品）。 股权结构： 股东 持股比例 与本公司关系 （香港）茂业集团有限公司 23% 同一实际控制人控制下企业 深圳市崇德投资有限公司 77% 同一实际控制人控制下企业 关联关系：茂业集团为本公司实际控制人间接控制下的企业，根据《上市规则》及《上市公司关联交易实施指引》，茂业集团为本公司 关联关系人，其为本公司全资子公司提供担保事项构成本公司 之关联交易。 主要财务数据（单位:万元）: 担保方:茂业集团 总资产 净资产 营业收入 净利润 截至2016年12月31日 2,169,301.12 997，641.81 87,694.57 52,121.88 （经审计） 三、担保事项的主要内容 1、担保人：茂业集团 2、担保金额：7,000万元。 3、保证范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及鉴定费、评估费、诉讼费等债权人为 实现债权而发生的合理费用。 4、担保方式：最高额保证担保。 5、担保期限：两年。 四、董事会意见 董事会认为，深圳茂业百货为本公司全资子公司，向华夏银行深南支行申请人民币柒仟万元综合授信额度，有利于补充其内部流动性，保证其日常经营和资金需求；茂业集团为深圳茂业百货申请的银行授信提供担保，体现了实际控制人对全资子公司的支持，同时有利于满足子公司的融资需求，符合公司整体发展的需要，上述担保行为不会损害公司利益，董事会同意该项贷款及担保事项。 茂业集团对深圳茂业百货的本次担保构成本公司之关联交易，但公司并未提供反担保，根据《上市公司关联交易实施指引》第五十六条之规定，可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。 2017年3月20日，公司第八届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易议案》，授权公司董事长根据公司资金需求情况，在上述授信额度及担保期限内代表公司签署贷款及担保合同等所有相关法律文件，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 五、累计对外担保数量 截至本公告日，公司及控股子公司对外实际担保数量约为1.8 亿元人民币， 公司对控股子公司提供的担保总额约为50.14亿元人民币（不含本次），分别占 公司最近一期经审计净资产的4.04%、112.44%，无逾期担保。 六、备查文件目录 1、贷款协议； 2、担保协议； 3、公司第八届董事会第十四次会议决议； 4、被担保方营业执照； 5、被担保方最近一期财务报表。 特此公告。 茂业商业股份有限公司 董事会 二O一七年三月二十二日