四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 电话:（028）85560449 （特殊普通合伙） 传真:（028）85592480 邮编: 610041 SICHUANHUAXIN(GROUP)CPA(LLP) 电邮: schxcpa@163.net 成都振芯科技股份有限公司 控股股东及其他关联方 占用资金情况专项审核说明 目录： 1、防伪标识 2、关于成都振芯科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况 专项审核说明 3、成都振芯科技股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占 用情况汇总表 关于成都振芯科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明成都振芯科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了贵公司 2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表、股东权益变动表和 现金流量表，并出具了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求，贵公司编制了列示于本审核报告所附的截至 2016年12月31日止贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“情况表”）。 如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任，我们对情况表所载资料与我所审计贵公司2016年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施2016年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的会计报表一并阅读。 本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。 附件：成都振芯科技股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二○一七年三月二十一日 附件 成都振芯科技股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 编制单位：成都振芯科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 占用方与上 上市公司 2016年期 2016年度占用 2016年 2016年期末 资金占用方 资金占用方名称 市公司的关 核算的会 初占用资金 累计发生金额 度占用 2016年度偿还 占用资金余 占用形成原因 占用性质 类别 联关系 计科目 余额 （不含占用资 资金的 累计发生金额 额 金利息） 利息 成都国腾实业集团有限公司 实际控制人 应收账款 147.64 安防监控 经营性 控制的企业 - - 162.73 -15.09 控股股东、实 新疆青鸟天宇科技有限公司 实际控制人 应收账款 113.01 出售商品 经营性 控制的企业 12.76 - - 125.77 际控制人及 其附属企业 实际控制人 新疆青鸟天宇科技有限公司 控制的企业 预付款项 - 20.00 - - 20.00 出售商品 经营性 成都国腾实业集团有限公司 实际控制人 其他应收 12.00 安防监控项目 经营性 控制的企业 款 - - - 12.00 保证金 小计 - - - 272.65 32.76 - 162.73 142.68 - 上市公司的 - 子公司及其 附属企业 - 小计 - - - - - - - - - 关联自然人成都国恒空间技术工程有限 公司高管控 应收账款 出售商品 经营性 及其控制的 公司 制的企业 24.34 9.74 - 0.15 33.92 法人 - 小计 - - - 24.34 9.74 - 0.15 33.92 - 其他关联人 及其附属企 业 小计 - - - - - - - - - 总计 - - - 296.99 42.50 - 162.88 176.60 -