上海金力泰化工股份有限公司 2016年度财务决算报告 报告期内，公司实现营业总收入79,030.73万元，同比上升12.50%；实现营业利润7,540.48万元，同比增长13.34%；实现归属于上市公司股东净利润7,023.55万元，同比增长1.44%。 一、 财务状况 1、资产构成情况 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 变动幅度 金额（元） 金额（元） 货币资金 241,662,720.31 170,952,901.21 41.36% 应收票据 128,187,922.20 136,109,319.71 -5.82% 应收账款 311,952,728.76 264,215,675.10 18.07% 预付款项 9,727,402.49 3,090,202.91 214.78% 应收利息 4,599.45 12,325.42 -62.68% 其他应收款 825,034.94 1,497,827.48 -44.92% 存货 101,074,183.11 94,545,601.78 6.91% 其他流动资产 7,496,623.08 3,140,014.16 138.74% 流动资产小计 800,931,214.34 673,563,867.77 18.91% 可供出售金融资产 6,538,890.96 6,538,890.96 0.00% 固定资产 312,779,202.39 336,526,954.64 -7.06% 在建工程 2,959,790.11 7,353,386.16 -59.75% 无形资产 23,236,928.55 33,315,879.29 -30.25% 递延所得税资产 10,277,014.11 13,166,144.26 -21.94% 其他非流动资产 425,566.00 1,038,516.00 -59.02% 非流动资产小计 356,217,392.12 397,939,771.31 -10.48% 资产总计 1,157,148,606.46 1,071,503,639.08 7.99% 货币资金期末比期初增长 41.36%，主要系本期公司销售回款金额有所增加 所致。 预付款项期末比期初增长214.78%，主要系本期公司对部分主要原材料进行 战略备库所预付的材料款有所增加所致。 应收利息期末比期初减少 62.68%，主要系本期定期存款已计提未收到利息 减少所致。 其他应收款期末比期初减少44.92%，主要系本期备用金余额有所减少所致。 其他流动资产期末比期初增长138.74%，主要系本期期末未到期的理财产品 有所增加所致。 在建工程期末比期初减少 59.75%，主要系本期公司技术改造完成结转至固 定资产使在建工程余额有所减少所致。 无形资产期末比期初减少 30.23%，主要系本期对子公司上海阿德勒新材料 科技有限公司专利使用权计提减值准备所致。 其他非流动资产期末比期初减少 59.02%，主要系预付长期资产购买款结转 长期资产所致。 2、负债构成情况 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 变动幅度 金额（元） 金额（元） 应付票据 28,262,760.10 17,321,987.01 63.16% 应付账款 156,327,764.39 135,776,944.53 15.14% 预收款项 6,226,151.56 2,015,080.51 208.98% 应付职工薪酬 4,380,733.23 3,255,232.98 34.58% 应交税费 18,059,460.45 15,160,794.36 19.12% 其他应付款 28,478,003.08 27,209,272.45 4.66% 流动负债小计 241,734,872.81 200,739,311.84 20.42% 递延收益 14,175,000.00 16,200,000.00 -12.50% 非流动负债小计 14,175,000.00 16,200,000.00 -12.50% 负债总计 255,909,872.81 216,939,311.84 17.96% 应付票据期末比期初增长63.16%，主要系本期公司开立银行承兑汇票增加所致。 预收款项期末比期初增长208.98%，主要系本期期末公司预收的货款余额有所增加所致。 应付职工薪酬期末比期初增长34.58%，主要系本期公司计提未发放的十三薪余额有所增加所致。 3、股东权益构成 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 变动幅度 金额（元） 金额（元） 股本 470,340,000.00 470,340,000.00 0.00% 资本公积 25,144,270.46 25,144,270.46 0.00% 专项储备 4,485,291.59 4,651,186.23 -3.57% 盈余公积 74,642,353.71 68,175,891.27 9.48% 未分配利润 294,068,879.22 263,223,622.47 11.72% 少数股东权益 32,557,938.67 23,029,356.81 41.38% 所有者权益总计 901,238,733.65 854,564,327.24 5.46% 少数股东权益期末较期初增长41.38%，主要系本期子公司股东增加投资额所致。 二、 经营成果 项目 2016年度 2015年度 变动幅度 金额（元） 金额（元） 营业收入 790,307,323.48 702,496,638.31 12.50% 营业成本 559,140,135.40 502,696,555.57 11.23% 营业税金及附加 5,967,179.84 4,494,435.58 32.77% 销售费用 48,794,345.85 42,688,978.51 14.30% 管理费用 86,586,614.18 82,475,136.79 4.99% 财务费用 -964,271.99 -2,358,077.64 59.11% 资产减值损失 18,322,383.58 9,595,051.15 90.96% 投资收益 2,943,895.00 3,625,020.88 -18.79% 营业外收入 5,104,417.38 4,434,501.74 15.11% 营业外支出 4,234,076.13 148,772.56 2,746.01% 所得税费用 16,451,071.82 7,757,685.98 112.06% 净利润 59,824,101.05 63,057,622.43 -5.13% 归属于公司所有者的 70,235,519.19 69,240,175.18 1.44% 净利润 少数股东损益 -10,411,418.14 -6,182,552.75 -68.40% 营业税金及附加2016年度比2015年度增长32.77%，主要系根据《财政部 关于印发 的通知》（财会〔2016〕22号将原计入管理费用 中核算的税费调整至税金及附加所致。 财务费用2016年度比2015年度增长59.11%，主要系本期公司定期存款利 息收入减少导致财务费用增加所致。 资产减值损失2016年度比2015年度增加90.96%，主要系本期公司计提相 关资产减值损失有所增加所致。 营业外支出2016年度比2015年度增加2,746.01%，主要系公司本期处置长 期资产损失及公益性捐赠支出有所增加所致。 所得税费用2016年度比2015年度增加112.06%，主要系本期计提递延所得 税资产减少导致递延所得税费用增加所致。 少数股东损益2016年度比2015年度减少68.40%，主要系本期子公司亏损 增加所致。 三、 现金流量 项目 报告期金额 上年同期金额 变动幅度 （元） （元） 经营活动现金流入小计 892,359,039.30 729,960,050.18 22.25% 经营活动现金流出小计 802,260,543.37 694,406,211.37 15.53% 经营活动产生的现金流量净额 90,098,495.93 35,553,838.81 153.41% 投资活动现金流入小计 162,661,895.00 186,913,158.38 -12.97% 投资活动现金流出小计 173,278,504.47 249,331,236.51 -30.50% 投资活动产生的现金流量净额 -10,616,609.47 -62,418,078.13 82.99% 筹资活动现金流入小计 19,940,000.00 28,708,000.00 -30.54% 筹资活动现金流出小计 32,923,800.00 39,195,000.00 -16.00% 筹资活动产生的现金流量净额 -12,983,800.00 -10,487,000.00 -23.81% 现金及现金等价物净增加额 66,498,086.46 -37,351,239.32 278.03% 投资活动现金流出量较上年同期减少30.50%，主要系公司本期支付购建固定资产款项减少所致。 筹资活动现金流入量较上年同期减少30.54%，主要系子公司本期吸收少数股东投资收到的现金减少所致。 四、 主要财务指标 主要指标 2016年度 2015年度 变动幅度 资产负债率 22.12% 20.25% 1.87% 流动比率 331.33% 335.54% -4.21% 速动比率 289.51% 288.44% 1.07% 应收账款周转率（次） 2.56 2.87 -10.80% 存货周转率（次） 5.45 5.31 2.64% 经营活动产生的现金流量净额（万元） 9,009.85 3,555.38 153.41% 每股经营活动产生的现金流量（元） 0.19 0.08 137.50% 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上期有所增长，增幅为153.41%，主要系公司2016年销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期有所增加所致。 每股经营活动产生的现金流量增加137.50%，主要系公司2016年销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期有所增加所致。 上海金力泰化工股份有限公司董事会 2017年3月22日