证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2017-014 转债代码：110031 转债简称：航信转债 转股代码：190031 转股简称：航信转股 航天信息股份有限公司 关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的关联交易公告本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟向控股股东中国航天科工集团公司申请期限为自委托贷款协议签订之日起五年，金额为人民币4200万元，年固定利率为4.10%的委托贷款。本次关联交易是为了保证公司通过中国航天科工集团公司所获取的国有资本经营预算资金合规的投入到特定用途，符合公司及股东利益，不存在重大交易风险。 一、关联交易概述 2013年，航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）通过控股股东中国航天科工集团 公司（以下简称“科工集团”）向财政部申报了国有资本经营预算项目。2014年财政部通过 了项目审批，并将申请项目中国有资本经营预算资金4200万元拨付至科工集团。 根据财政部发布的《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企【2012】23），该项国有资本经营预算资金应作为国有资本进入公司。考虑到公司无股本结构变动的计划，因此按照财政部规定，公司先以委托贷款的方式取得该项资金，并按照申报项目进行使用。经公司第五届董事会第十次会议审议通过，2014年3月，公司向集团公司申请了委托贷款4200万元，贷款利率为4.1%，贷款期限为2年，可展期1年，目前该协议已到期。 鉴于公司目前仍无股本结构变动的计划，因此仍需以委托贷款的方式取得该项资金并使用。公司拟再次通过航天科工财务有限责任公司，向科工集团申请委托贷款，贷款金额为4200万元，贷款利率为4.1%，贷款期限为5年，其他条款与原协议基本相同。 鉴于科工集团为公司控股股东，本次交易构成了上市公司的关联交易，至本次关联交易为止，过去12个月内公司与科工集团及其他关联人之间与委托贷款相关的关联交易总额即为原委托贷款4200万元，未超过公司最近一期经审计净资产的5%。 董事会审议该事项时，关联董事时�D、於亮、黄晖、年丰、鄂胜国和袁晓光法进行了回避，其他三名非关联董事一致通过了该议案，三名独立董事就该关联交易发表了独立意见，同意公司进行该关联交易。 二、关联方介绍 1、企业名称：中国航天科工集团公司 2、法人代表：高红卫 3、注册地址：北京市海淀区阜成路8号 4、经济性质：全民所有制 5、经营范围：国有资产管理投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技发开、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘查；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用百货的销售。 6、关联关系：截至本公告发布之日，科工集团直接及间接合计持有公司876,000,576 股股份，占公司总股本的47.43%，为公司控股股东。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，科工集团是本公司控股股东，与公司构成了关联关系。 三、关联交易的主要内容和履约安排 （一）关联交易的主要内容 1、委托人：中国航天科工集团公司 2、受托人：航天科工财务有限责任公司 3、借款人：航天信息股份有限公司 4、委托贷款金额：人民币4200万元 5、委托贷款年固定利率：4.10% 6、委托贷款期限：自委托贷款协议签订之日起五年 7、委托贷款用途：直接用于获得财政资本性支出支持的项目 （二）关联交易的定价原则 截至目前，公司与关联方进行过一次委托贷款交易，参考前次委托贷款交易，经协商确定，公司此次委托贷款的年固定利率仍为4.1%。 四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响 本次关联交易是为了保证公司通过科工集团所获取的国有资本经营预算资金及时合规投入到特定项目，对公司财务状况影响较小。财政资金支持的有关项目研发将有助于公司积累相关产业的自主核心知识产权，有助于提升公司的研发实力。 五、本次关联交易应当履行的审议程序 2017年3月22日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于与中国航天科工 集团公司签署委托贷款协议的议案》，同意公司向科工集团申请前述委托贷款。由于本议案涉及关联交易，关联董事时�D、於亮、黄晖、年丰、鄂胜国和袁晓光进行了回避，由三位非关联董事对该议案进行审议和表决。独立董事发表独立意见如下： 1、本次关联交易的完成，体现了控股股东对公司的资金支持，符合公司未来发展规划和经营管理的需要； 2、本次关联交易是按照国家相关规定，将国有资本经营预算资金及时合规投入到特定项目所必须履行的程序。 3、本次关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，决策程序符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》和《航天信息股份有限公司关联交易管理制度》的规定，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。 六、需要特别说明的历史关联交易情况 公司除与科工集团及其关联方发生的日常经营相关的关联交易外，仅发生过原委托贷款关联交易和金融服务关联交易。 本次交易前12个月内，公司与科工集团原委托贷款关联交易金额为4200万元。截至 2016年12月31日，公司与科工集团金融服务交易中，公司存入科工集团财务公司的存款 余额为203,649.34万元。 七、备查文件 1、航天信息股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议。 2、航天信息股份有限公司独立董事意见； 特此公告。 航天信息股份有限公司董事会 二○一七年三月二十三日