证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2017-012 中信重工机械股份有限公司 关于预计2017年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 是否对关联方形成较大依赖：否 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中信重工机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”），2017年3月22日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《公司关于预计2017年度日常关联交易的议案》，关联董事李凡、郑永琴对本议案回避表决，由5名非关联董事表决，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 公司独立董事事前认可了该关联交易事项，并发表了独立董事意见，认为：公司预计2017年度与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动之所需，交易价格的确定综合考虑了各必要因 素，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司独立性构成影响。 公司董事会审计委员会出具了书面意见：公司预计2017年度与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，关联交易将依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中、小投资者的利益。 此议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 （二）2016年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：人民币 万元 关联交易 关联交易 2016年 2016年实际 关联方 类别 内容 预计金额 发生金额 扬州泰富港务有限公司 总包 4,000.00 0.00 扬州泰富特种材料有限公司 总包 4,500.00 0.00 湖北新冶钢有限公司 总包 20,000.00 97.86 合同能源 江阴兴澄特种钢铁有限公司 1,000.00 0.00 管理 江阴兴澄特种钢铁有限公司 设备 0.00 44.44 销售 SINO IRON PTY LTD 设备及安装 8,375.20 产品 Pacific Resources Trading Pte. 设备 0.00 Ltd. 40,000.00 CITICPacificMiningManagement 设备 12,368.66 Pty Ltd. 新加坡泰富资源贸易有限公司 设备 0.00 880.21 青海中信国安科技发展有限公司 设备 0.00 4.53 白银有色集团股份有限公司 备件 1,000.00 110.30 关联交易 关联交易 2016年 2016年实际 关联方 类别 内容 预计金额 发生金额 甘肃厂坝有色金属有限公司 备件 1,000.00 865.43 新疆白银矿业开发有限公司 备件 20.00 6.01 中信锦州金属股份有限公司 备件 0.00 3.40 国营山西锻造厂 备件 50.00 92.16 小计 71,570.00 22,848.22 技术服务 青海中信国安科技发展有限公司 600.00 1,613.55 提供劳务 提供 中信重型机械有限责任公司 提供劳务 500.00 229.81 劳务 国营华晋冶金铸造厂 提供劳务 50.00 37.61 山东新巨龙能源有限责任公司 提供劳务 0.00 68.38 小计 1,150.00 1,949.35 国营华晋冶金铸造厂 配件 300.00 482.65 国营红山机械厂 配件 100.00 0.00 中信泰富工程技术(上海)有限公司 配件 0.00 151.28 采购商品 江阴兴澄特种钢铁有限公司 钢材 800.00 350.70 江阴泰富兴澄特种材料有限公司 钢材 0.00 375.43 中信国际商贸有限公司 耐火材料 80.00 228.72 中信渤海铝业控股有限公司 辅材 50.00 45.25 小计 1,330.00 1,634.03 中信信托有限责任公司 服务费 25.00 11.29 中信证券股份有限公司 服务费 1,200.00 300.00 接受劳务 中信网络有限公司 服务费 0.00 1.5 中企网络通信技术有限公司 服务费 0.00 6.0 小计 1,225.00 318.79 理财 中信信托有限责任公司 购买信托产品 125,100.00 120,860.00 合计 200,375.00 147,610.39 公司关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的主要原因：一是由于公 司产品的特点，无法准确预估合同金额；二是部分项目执行周期跨年度；三是部分总包项目签署前的谈判技术沟通等准备工作周期较长。 （三）2017年度日常关联交易预计金额和类别 单位：人民币 万元 关联交易 关联交易 2017年 关联方 类别 内容 预计金额 湖北新冶钢有限公司 总包 20,000.00 合同能源 江阴兴澄特种钢铁有限公司 管理、设备 1500.00 澳大利亚中信泰富矿业管理有限公司（CITIC 设备 Pacific Mining Management Pty Ltd） 20,000.00 设备及安 SINO IRON PTY LTD 装 青海中信国安科技发展有限公司 设备 10.00 白银有色集团股份有限公司 备件 20.00 甘肃厂坝有色金属有限公司 备件 1000.00 新疆白银矿业开发有限公司 备件 20.00 国营山西锻造厂 备件 100.00 小计 42,830.00 技术服务 青海中信国安科技发展有限公司 3000.00 提供 提供劳务 劳务 中信重型机械有限责任公司 提供劳务 100.00 国营华晋冶金铸造厂 提供劳务 50.00 小计 3,150.00 江阴兴澄特种钢铁有限公司 钢材 500.00 国营华晋冶金铸造厂 配件 300.00 采购商品 国营红山机械厂 配件 100.00 中信国际商贸有限公司 耐火材料 300.00 中信渤海铝业控股有限公司 辅材 50.00 关联交易 关联交易 2017年 关联方 类别 内容 预计金额 小计 1,250.00 中信信托有限责任公司 服务费 12.00 接受 中企网络通信技术有限公司 服务费 10.00 劳务 中信证券股份有限公司 服务费 5,000.00 小计 5,022.00 购买 中信信托有限责任公司 200,000.00 理财 信托产品 中信财务有限公司 委托理财 100,000.00 小计 300,000.00 合计 352,252.00 关联方存贷款业务2017年预计 单位：人民币 万元 中信银行股份有限公司 存款 日均存款不超过80,000万元 存款业务 中信财务有限公司 存款 日均存款不超过50,000万元 中信银行股份有限公司 综合授信额度 450,000万元，以实际发生为准 贷款业务 中信财务有限公司 综合授信额度 200,000万元，以实际发生为准 二、关联方介绍和关联关系 1、扬州泰富港务有限公司，中国中信股份有限公司的子公司，注册资本12360万美元，法定代表人钱刚，住所地为扬州市江都区经济开发区三江大道8号，经营范围为：为船舶提供码头设施服务；在港区内提供货物装卸、仓储服务（其中仓储经营不含化学危险品仓储）;矿粉加工。 2、SINOIRONPTYLTD，中国中信股份有限公司的子公司，注册 地为澳大利亚，注册号：058429708，所属行业为资源类。 3、PacificResources Trading Pte.Ltd.，中国中信股份有限 公司的子公司，注册地为新加坡，为资源类贸易公司。 4、CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd.，中国中信股 份有限公司的子公司，注册地为澳大利亚，主要负责管理建设和运营中澳铁矿项目，该项目包括采矿、选矿、及港口运营。 5、扬州泰富特种材料有限公司，中国中信股份有限公司的子公司，注册资本9980万美元，法定代表人钱刚，住所地江苏省扬州市江都区经济开发区三江大道8号，经营范围：生产磁铁精粉高品位氧化球团，加工专用管材、合金管材及配件，销售本公司自产产品。 6、湖北新冶钢有限公司，中国中信股份有限公司的子公司，注册资本33983万美元，法定代表人为俞亚鹏，注册地为湖北省黄石市黄石大道316号，主要经营范围为生产销售黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务；钢铁冶炼、金属压延加工、钢坯、钢锭、钢材、钢管、球墨铸铁管及管件、焦炭、金属制品制造、机械及仪表电器制造和修理、化工产品（不含危险品和限制类产品）制造和供应。 7、青海中信国安科技发展有限公司，公司实际控制人的子公司，注册资本为120000万元人民币，法定代表人为张建昕，住所地为格尔木市建设中路24号，经营范围为钾、锂、硼、镁资源产品的开发、生产销售（在采矿许可证的有效期限内经营）。经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。硫酸钾镁肥、硫酸钾肥、氯化钾肥生产、销售。硫酸钾镁肥、硫酸钾肥、氯化钾肥批发、零售、仓储服务。 8、白银有色集团股份有限公司，公司实际控制人的子公司，注册资本627496.5867万元人民币，法定代表人为廖明，住所地为甘肃省白银市白银区友好路96号，主要经营范围为有色金属矿产资源勘探、有色金属采矿；有色金属选矿、冶炼及压延加工；贵金属矿产资源勘探、贵金属选矿、冶炼及压延加工；有色金属、贵金属及矿产品研发及销售；有色金属、贵金属行业技术的研发及咨询；承包境外有色金属、贵金属矿业及境内国际招标工程，出口工程所需设备及材料等。 9、甘肃厂坝有色金属有限责任公司，公司实际控制人的子公司，注册资本250000万元人民币，法定代表人杜明，住所地为甘肃省陇南市成 县城关镇陇南大道幸福路口金成大厦，经营范围为地质勘探，有色金属采矿、选矿、冶炼，进出口业务；金属及矿产品销售；有色金属的延伸产品、硫酸生产及销售、硫精矿的批发及零售。 10、新疆白银矿业开发有限公司，公司实际控制人的子公司，注册资本1000万元人民币，法定代表人韩国财，住所地为新疆阿勒泰地区富蕴县迎宾路写字楼301号，主要经营范围为铜矿露天、井下开采。 铜精粉销售，钼精粉销售，矿山技术服务，机械零配件加工、销售，房屋租赁。 11、国营山西锻造厂，公司实际控制人的子公司，注册资本8853.5万元人民币，法定代表人雷顺京，住所地为山西省临汾市翼城县庄里村，经营范围为：制造锻件、板簧、模具、汽车前桥；本企业经营中串换的载重汽车及其配。 12、中信锦州金属股份有限公司，公司实际控制人的子公司，注册资本76161.7591 万元人民币，法定代表人索振刚，住所地为辽宁省锦州市太和区合金里59号，主要经营范围为有色金属冶炼，锰、铬产品冶炼，化工产品加工，本公司的磁选铁渣、电炉冶炼渣、灰渣、化工尾渣、化工废液的再生利用、废旧物资回收、加工，金属及化工产品的检验分析；（依照安全生产许可证许可项目生产）普通货运；经营货物及技术进出口，耐火材料、建筑材料销售；窑炉、机械设备安装及维修（除特种设备）。 13、国营华晋冶金铸造厂，公司实际控制人子公司，注册资本23220万元人民币，法定代表人王峰，住所地为绛县二里半，经营范围为钢铁件制造；铁合金冶炼；钢冶炼；工业用设备制造；设备租赁。 理化测试，金属探伤。工业模具、管道设备安装；汽车火车客货运；日用机械修理；家用电器修理；购销金属材料、二氧化碳、废渣。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）工业模具、管道设备安装、汽车火车客货运、日用机械修理、家用电器修理、购销金属材料、咨询服务、二氧化碳、废渣。 14、国营红山机械厂，公司实际控制人子公司，注册资本3084万元人民币，法定代表人田立新，住所地运城市绛县开发区么里村，经营范围为机电产品及车辆制造；汽车货物运输；工厂房维修；住宿；中餐服务；机电维修；房屋出租；物资购销。 15、江阴兴澄特种钢铁有限公司，中国中信股份有限公司的子公司，注册资本56608万美元，法定代表人俞亚鹏，住所地为江苏省江阴市滨江东路297号，经营范围：生产、加工黑色、有色金属材料及其辅助材料；钢结构件的加工、制造、安装。 16、中信重型机械有限责任公司，公司实际控制人的全资子公司，注册资本6200万元人民币；法定代表人何淳；住所地为洛阳市涧西区建设路206号，经营范围：物资销售、房屋租赁。 17、中信信托有限责任公司，公司控股股东的子公司，注册资本1000000万元人民币，法定代表人陈一松，住所地为北京市朝阳区新源南路6号京城大厦，经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；投资基金业务、财务顾问业务；法律法规或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 18、中信证券股份有限公司，公司控股股东持有其20.30%的股份，注册资本1101690.84万元人民币，法定代表人王东明，住所地广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座，营业务范围为：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省、福建省、江西省以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。 三、定价政策 公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。 四、关联方履约能力 上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与本公司以前年度的关联交易中资信情况良好，对本公司支付的款项不会形成坏账。 五、关联交易目的和对公司的影响 公司与关联方的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 六、备查文件 1、《公司第三届董事会第二十五次会议决议》 2、《公司独立董事关于预计2017年度日常关联交易的事前认可 意见》 3、《公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》 4、《公司董事会审计委员会关于预计2017年度日常关联交易的 书面审核意见》 特此公告。 中信重工机械股份有限公司 董事会 2017年3月23日