常熟市天银机电股份有限公司 2016年度财务决算报告 公司2016年12月31日合并及母公司的资产负债表、2016年度合并及母公司的利润表、 2016年度合并及母公司的现金流量表、2016年度合并及母公司的所有者权益变动表及相关 报表附注已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 报告期内，公司实现了营业总收入65,448.03万元，较上年同期增长了22.61%；实现 利润总额19,475.61万元，较上年同期增长了31.15%；实现净利润16,574.18万元，比上 年同期增长了31.75%，其中，归属于上市公司股东的净利润为16,527.62万元，较上年同 期增长了50.80%。报告期内公司主营业务收入来源主要包括起动器、吸气消音器、电器组 件及雷达目标模拟器等。 1、2016年财务执行情况 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 654,480,344.96 533,773,271.43 22.61% 409,174,526.14 归属于上市公司股东的净利润 （元） 165,276,153.08 109,602,870.49 50.80% 91,011,186.55 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 162,027,300.60 106,948,143.96 51.50% 88,754,157.61 经营活动产生的现金流量净额 （元） 119,887,261.43 91,847,950.68 30.53% 103,194,149.73 基本每股收益（元/股） 0.52 0.37 40.54% 0.31 稀释每股收益（元/股） 0.52 0.37 40.54% 0.31 加权平均净资产收益率 15.62% 13.34% 2.28% 11.94% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 资产总额（元） 1,473,076,122.60 1,050,921,214.47 40.17% 905,613,609.41 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,222,808,304.51 858,926,059.41 42.36% 791,274,291.73 2、主要财务指标及分析 2.1资产构成重大变动情况 2016年末 2015年末 占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明 金额 例 金额 例 货币资金 352,630,669.22 23.94% 193,039,387.03 18.37% 5.57% 应收账款 229,227,706.67 15.56% 195,166,563.04 18.57% -3.01% 存货 105,224,800.21 7.14% 85,828,105.08 8.17% -1.03% 投资性房地产 19,757,434.84 1.34% 21,117,010.84 2.01% -0.67% 固定资产 173,549,510.66 11.78% 157,770,157.70 15.01% -3.23% 在建工程 35,627,420.91 2.42% 25,762,946.24 2.45% -0.03% 短期借款 28,999,820.00 1.97% 5,521,298.87 0.53% 1.44% 2.2费用变动情况分析 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 主要系产品品种增加，销售市场逐 13,686,833.01 11,724,228.63 16.74%步扩大。 管理费用 52,775,070.05 44,668,801.95 18.15%主要系研发投入增加所致。 财务费用 主要系本期产生大额汇兑收益及利 -5,399,007.07 -1,790,405.88 201.55%息支出减少所致。 所得税费用 主要系业绩增长，利润总额增加所 29,014,323.91 22,690,853.12 27.87%致。 2.3现金流变动情况分析 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 704,711,267.99 517,043,133.11 36.30% 经营活动现金流出小计 584,824,006.56 425,195,182.43 37.54% 经营活动产生的现金流量净 额 119,887,261.43 91,847,950.68 30.53% 投资活动现金流入小计 7,089,092.62 85,796.88 8,162.65% 投资活动现金流出小计 157,675,849.80 208,829,474.67 -24.50% 投资活动产生的现金流量净 额 -150,586,757.18 -208,743,677.79 27.86% 筹资活动现金流入小计 371,386,060.66 111,885,512.07 231.93% 筹资活动现金流出小计 182,772,667.99 160,851,123.09 13.63% 筹资活动产生的现金流量净 额 188,613,392.67 -48,965,611.02 485.20% 现金及现金等价物净增加额 159,591,282.19 -166,439,085.47 195.89% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明: 投资活动现金流入大幅增加，主要系本报告期内收到与资产相关的政府补助大幅增加所致。 筹资活动现金流入大幅增加，主要系本报告期内，本公司发行股份购买资产并募集配套资金所致。 筹资活动产生的现金流量净额大幅增加，主要系筹资活动现金流入的大幅增加所致。 常熟市天银机电股份有限公司董事会 2017年3月22日