思源电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 上会师报字(2017)第1111号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 思源电气股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 上会师报字(2017)第1111号 思源电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了思源电气股份有限公 司(以下简称“思源电气”)2016年度的财务报表，包括2016年12月31日的合并及 公司资产负债表，2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所 有者权益变动及公司所有者权益变动表及财务报表附注，并于2017年3月23日出具 了审计报告（报告书编号为：上会师报字(2017)第1110号）。 根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会颁布的《关于 规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56号）的文件要求，思源电气编制了后附的“思源电气股份有限公司2016年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”(以下简称“汇总表”)。 编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是思源电气管理当局的责任， 我们对汇总表所载资料与思源电气2016年度已审的会计报表及相关资料的内容进行 复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对思源电气实施了2016年度财务报 表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执 行额外的审计程序。为了更好的理解2016年度思源电气的非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项报告仅供思源电气向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易 所报送之用，不得用作其他目的。 附件：思源电气股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 池�� 中国注册会计师 卫朝华 中国 上海 二○一七年三月二十三日 附件一 思源电气股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 占用方与上市公司的 上市公司核算 2016年期初占 2016年度占用2016年度占用资2016年度偿还 2016期末占用 非经营性资金占用 资金占用方名称 关联关系 的会计科目 用资金余额 累计发生金额金的利息(如有)累计发生金额 资金余额 占用形成原因 占用性质 （不含利息） 现大股东及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 前大股东及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 总计 往来方与上市公司的 上市公司核算 2016年期初占 2016年度占用2016年度占用资2016年度偿还 2016期末占用 其它关联资金往来 资金往来方名称 关联关系 的会计科目 用资金余额 累计发生金额金的利息(如有)累计发生金额 资金余额 往来形成原因 往来性质 （不含利息） 大股东及其附属企业 经营性往来 经营性往来 上海思源电力电容器有限公司 控股子公司 其他应收款 3,113.05 870.54 - 878.80 3,104.79 资金周转 非经营性往来 思源清能电气电子有限公司 全资子公司 其他应收款 6,844.87 8,839.66 - 3,393.53 12,291.00 资金周转 非经营性往来 上海思源弘瑞自动化有限公司 控股子公司之子公司 其他应收款 4,482.41 4,198.65 - 2,670.93 6,010.13 资金周转 非经营性往来 上海思源高压开关有限公司 全资子公司 其他应收款 11,757.75 6,573.69 - 5,899.51 12,431.93 资金周转 非经营性往来 上市公司的子公司 北京思源清能电气电子有限公司 全资子公司之子公司 其他应收款 198.78 - - - 198.78 资金周转 非经营性往来 及其附属企业 江苏聚源电气有限公司 全资子公司之子公司 其他应收款 9,285.86 2,127.68 - 337.27 11,076.27 资金周转 非经营性往来 上海思源储能技术工程有限公司 全资子公司 其他应收款 3,145.51 67.50 - 25.50 3,187.51 资金周转 非经营性往来 上海思源输配电工程有限公司 全资子公司 其他应收款 - 4,924.98 - 1,871.10 3,053.88 资金周转 非经营性往来 SIEYUANELECTRIC(INDIA)PRIVATELIMITED 全资子公司之子公司 其他应收款 - 10.73 - 0.15 10.58 资金周转 非经营性往来 关联自然人 杨帜华 高管 其他应收款 - 29.75 - 13.42 16.33 备用金借款 经营性往来 刘才 高管 其他应收款 26.56 - 9.96 16.60 房贷款 非经营性往来 其他关联方 上海速限开关有限公司 联营企业 应收账款 - 16.67 - 16.67 - 提供劳务 经营性往来 及其附属企业 上海速限开关有限公司 联营企业 其他应收款 1.02 6.43 - 6.79 0.66 房屋租赁 经营性往来 总计 38,829.25 27,692.84 - 15,123.63 51,398.46 法定代表人：董增平 主管会计工作负责人：林凌 会计机构负责人：郑典富