博通股份2016年度财务决算报告 西安博通资讯股份有限公司 2016年度财务决算报告 公司各位董事： 西安博通资讯股份有限公司2016年度主营业务为计算机信息和高等教育。 经审计，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的2016 年度审计报告。2016年度，公司合并实现营业收入16,170.82万元，同比减少 6.09%；实现营业利润-857.64万元，同比减少188.90%；实现归属于母公司的净 利润-999.03万元，同比减少414.29%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司 的净利润-1,102.97万元，同比减少86.68%。 一、资产负债情况 2016年末资产负债率为74.08%，比年初增加了0.97%；资产总额67,620.88万元，比年初减少316.66万元；负债总额50,092.52万元，比年初增加423.25万元。资产负债主要变化如下： （一）与年初相比，资产类项目主要变动如下： 1、应收票据年末余额为96.88万元，比年初增加68.38万元。系母公司本期收到客户银行承兑汇票增加，尚未到结算期所致。 2、预付款项年末余额为11.53万元，比年初减少107.82万元。系计算机信息业务预付项目采购、外包款减少所致。 3、存货年末余额为654.26万元，比年初减少337.11万元。系计算机信息业务前期软件项目完工结转成本所致。 4、在建工程年末余额117.39万元，比年初减少214.17万元。系子公司城市学院在建项目本年转固所致。 （二）与年初相比，负债类项目主要变动如下： 1、短期借款年末余额为2,000万元，比年初增加2,000万元。系子公司城市学院新增银行短期借款所致。 2、应交税费年末余额为12.28万元，比年初减少38.70万元。主要系计算机信息业务缴纳上年应交增值税所致。 3、一年内到期的非流动负债年末余额为2,500万元，比年初增加2,500万元。系子公司城市学院一年内到期长期借款2,500万元重分类所致。 4、长期借款年末余额为0，比年初减少4500万元。系子公司城市学院偿还到期长期借款2,000万元及将一年内到期的长期借款2,500万元重分类所致。 二、损益情况 2016年审计后归属于母公司的净利润-999.03万元，比上年同期减少了 博通股份2016年度财务决算报告 1,316.89万元。影响变化的因素如下： 1、本年毛利额同比降低455.70万元。其中：主营业务收入16,170.82万 元，同比减少1,048.82万元；主营业务成本7,398.48万元,同比减少593.12 万元。主要系：（1）子公司城市学院因招生政策等宏观环境原因，2016年度招 生人数少于毕业人数，使得在校学生人数减少，加之教学成本及科研成本投入的增加；（2）公司筹划重大资产重组，该等事项对于计算机信息业务发展带来一定的不利影响。综上所述导致毛利额同比有较大幅度下降，也使得公司净利润同比减少较大。 2、销售费用2,035.60万元,同比增加436.04万元。主要系本年计算机信息 业务人员数量和薪酬增加所致。 3、财务费用958.01万元，同比减少274.72万元。主要系子公司城市学院 银行借款减少所致。 4、营业外收入134.09万元，同比减少795.17万元。主要系本年收到政府 补助较少所致。 三、现金流量情况 2016年现金及现金等价物净流量769.28万元，主要变化情况如下： 1、经营活动产生的现金流量净额2,697.62万元，同比减少1,408.20万元。 主要因素影响如下：（1）本年收到政府补助较上年减少819.24万元；（2）本年 支付职工薪酬较上年增加504.35万元。 2、投资活动产生的现金流量净额-1,639.07万元，同比减少3,992.85万元。 主要因素影响如下：（1）本年子公司城市学院无理财投资及收益，上年收回理财产品及收益3,604.47万元；（2）本年子公司城市学院购建固定资产、无形资产和其他长期资产投入较上年增加383.45万元。 3、筹资活动产生的现金流量净额-289.27万元，同比增加4,274.49万元， 主要因子公司城市学院上年偿还到期银行借款较多所致。 请各位董事审议。 西安博通资讯股份有限公司 2017年3月23日